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FRANKLIN MUTUAL GL. DISC. A DIS. /EUR
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENT FUNDS
Sede
Luxembourg
Telefono
Invest. min. unica soluzione
Tipologia
SICAV
2500.00
Numero versamenti iniziali
Commissioni
1.00 %
EUR
Di ingresso
max 4.00 %
01/09/2006
Di uscita
Patrimonio netto (mln €)
-
Di distribuzione
Patrimonio netto al
-
Di incentivo
LU0260862726
Cap
da 4 a 15
36 - 360 vers.
Di Gestione
Data di Avvio
Categoria CFS: Az. Internazionali - Large
100
Az. Internazionali
Valuta del fondo
Codice ISIN
Rating
Invest. minimo piano
Durata piano
Categoria Assogestioni
marzo 2017
Macro categoria: Az. Internazionali
Classe di rischio CFS:
Nessuna
0.50%
Nessuna
Spese Correnti
1.83%
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
MSCI World NTR
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
27.17
32.87
72.03
Performance Indice di Categoria
21.71
51.31
95.85
7.71
12.88
10.83
0.82
1.07
Volatilità
Indice di Sharpe
Data di riferimento 28/02/2017
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Royal Dutch Shell Plc
2.15
Volatilità
12.88
Merck & Co Inc
2.13
Alfa
-0.42
Time Warner Inc
2.06
Beta
1.05
Eli Lilly & Co
2.06
Rquadro
0.94
Novartis Ag
2.05
Tracking Error
3.33
Microsoft Corp
1.76
Indice di Sharpe
0.82
Nn Group
1.74
Information Ratio
-0.38
Medtronic Plc
1.70
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
8.74
American Internat. Group
1.68
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-9.17
Citigroup
0.00
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
17.33
31/12/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Azioni Sottovalutate 87.83%
USA 51.31%
Liquidità e altro 6.31%
Altri paesi 17.40%
Arbitraggi per fusioni 3.29%
Regno Unito 12.30%
Investimenti distressed 2.58%
Olanda 4.63%
Francia 4.10%
Germania 3.96%
Svizzera 3.95%
Israele 2.35%
Data di riferimento 31/12/2016
Data di riferimento 31/12/2016
Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
FRANKLIN MUTUAL GL. DISC. A DIS. /EUR
marzo 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
2014
2015
2016
2017
Valore della quota fine periodo
21.72
23.85
24.92
28.14
28.98
Rendimento %
21.73
9.77
4.49
12.93
2.99
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
21.20
19.50
10.42
10.73
4.48
Delta rispetto all'indice di Categoria
0.53
-9.73
-5.93
2.20
-1.49
Posizione in classifica
197
585
591
76
812
Numero fondi
635
749
814
958
994
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR
Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI World Index
Data di riferimento 28/02/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.