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BGF US BASIC VALUE E2 /EUR
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
BLACKROCK GLOBAL
FUNDS
Sede
Lussemburgo
Telefono
+44 20 77433000
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
Invest. min. unica soluzione
Rating
2000.00
Invest. minimo piano
Numero versamenti iniziali
3
Durata piano
12 - 240 vers.
Commissioni
Di Gestione
1.50 %
EUR
Di ingresso
max 3.00 %
Di uscita
max 0.00 %
Data di Avvio
08/01/1997
Patrimonio netto (mln €)
50.13
Patrimonio netto al
30/12/2016
LU0171295891
Categoria CFS: Az. America - Large Cap
100
Az. America
Valuta del fondo
Codice ISIN
marzo 2017
Di distribuzione
Macro categoria: Az. America
Classe di rischio CFS:
0.50%
Di incentivo
Nessuna
Spese Correnti
2.31%
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
MSCI USA NTR
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
30.56
51.32
100.98
Performance Indice di Categoria
24.77
72.02
131.66
Volatilità
12.51
14.77
13.22
1.03
1.14
Indice di Sharpe
Data di riferimento 28/02/2017
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Citigroup Inc
5.25
Volatilità
14.77
Jpmorgan Chase & Co
4.71
Alfa
-0.43
Qualcomm Inc
4.71
Beta
1.05
Cisco Systems Inc
4.60
Rquadro
0.82
Discover Financial Services
4.33
Tracking Error
6.26
Apache Corp
4.10
Indice di Sharpe
1.03
Pfizer Inc
3.83
Information Ratio
-0.17
Devon Energy Corp
3.41
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
10.57
Capital One Financial Corp
3.21
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-9.08
Exelon Corp
3.02
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
41.17
Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio
in azioni di società con sede o che svolgono
prevalentemente le loro attività negli Stati Uniti,
con particolare attenzione per le società che il
Gestore reputa sottovalutate.
31/12/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Azionari 97.56%
Stati Uniti 96.20%
Liquidità 2.44%
Altri 2.43%
Paesi Bassi 0.69%
Finlandia 0.34%
Bermuda 0.22%
Canada 0.11%
Data di riferimento 31/12/2016
Data di riferimento 31/12/2016
Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
BGF US BASIC VALUE E2 /EUR
marzo 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
2014
2015
2016
2017
Valore della quota fine periodo
47.39
58.53
59.45
71.05
71.77
Rendimento %
31.35
23.51
1.57
19.51
1.01
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
26.09
28.01
12.28
14.53
5.42
Delta rispetto all'indice di Categoria
5.26
-4.50
-10.71
4.98
-4.41
Posizione in classifica
109
279
451
43
656
Numero fondi
512
568
594
654
662
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR
Benchmark adottato dal gestore: 100% S&P 500 / Citigroup Value Index
Data di riferimento 28/02/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.