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TEMPLETON FRONTIER MKTS A /EUR
Principali Caratteristiche
Società di gestione
settembre 2016
Modalità di sottoscrizione
FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENT FUNDS
Sede
Milano
Telefono
Invest. min. unica soluzione
Rating
2500.00
Numero versamenti iniziali
Durata piano
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
Macro categoria: Az. Emerging
Commissioni
Az. Paesi Emergenti
Di Gestione
1.60 %
EUR
Di ingresso
max 4.00 %
Valuta del fondo
Data di Avvio
14/10/2008
Di uscita
Nessuna
Patrimonio netto (mln €)
-
Di switch
Nessuna
Patrimonio netto al
-
Di incentivo
Nessuna
Codice ISIN
LU0390137031
Categoria CFS: Az. Emergenti - Globali
Invest. minimo piano
Spese Correnti
2.57%
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
MSCI Emerging Markets NTR
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
-0.74
8.58
40.65
Performance Indice di Categoria
15.35
22.91
25.05
Volatilità
12.24
11.62
11.31
0.30
0.65
Indice di Sharpe
Data di riferimento 31/08/2016
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
United Bank Ltd
4.05
Volatilità
11.62
Dhg Pharmaceutical Jsc
4.01
Alfa
-0.02
National Bank Of Kuwait Sakp
3.97
Beta
0.46
Mobile Telecommunications Co Ksc
3.92
Rquadro
Kuwait Food Co Americana Sak
3.91
Tracking Error
Binh Minh Plastics Jsc
3.68
Indice di Sharpe
0.30
Vietnam Dairy Products Jsc
3.40
Information Ratio
-0.09
Sonatel
3.28
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
5.32
Bank Muscat Saog
3.26
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-9.56
Habib Bank Ltd
2.85
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
36.33
0.36
12.47
Il Comparto investe prevalentemente in titoli
azionari trasferibili di societa' (i) costituite nei
Mercati di Frontiera e/o (ii) che svolgono le proprie
attivita' principali in paesi appartenenti ai Mercati
di Frontiera su tutta la gamma di capitalizzazione
di mercato.
31/08/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Cap: 1,5-5,0 Mld 37.05%
Altri paesi e liquidità 33.80%
Cap: 5,0-25,0 Mld 18.43%
Vietnam 15.68%
Liquidità 4.48%
Kuwait 12.44%
N/A 2.04%
Arabia Saudita 10.81%
Pakistan 9.78%
Nigeria 5.93%
Argentina 5.85%
Sri Lanka 5.71%
Data di riferimento 31/05/2016
Data di riferimento 31/08/2016
Report al: 28-09-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
TEMPLETON FRONTIER MKTS A /EUR
settembre 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2012
2013
2014
2015
2016
Valore della quota fine periodo
17.01
19.08
20.93
19.84
20.00
Rendimento %
21.76
12.17
9.70
-5.21
0.81
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
15.94
-6.82
11.11
-5.12
12.02
5.82
18.99
-1.41
-0.09
-11.21
22
11
247
209
464
293
352
408
428
472
Delta rispetto all'indice di Categoria
Posizione in classifica
Numero fondi
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR
Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Frontier Markets Index
Data di riferimento 31/08/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 28-09-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.

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