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SISF UK EQ. C /GBP
marzo 2017
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Sede
Modalità di sottoscrizione
Rating
SCHRODER INV.
MANAGEMENT SA
Invest. min. unica soluzione
Senningerberg - Lux
Numero versamenti iniziali
-
Durata piano
-
Telefono
+352 341 342 212
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
0.75 %
GBP
Di ingresso
max 1.00 %
Patrimonio netto (mln €)
31.88
Patrimonio netto al
30/12/2016
Codice ISIN
Commissioni
Di Gestione
13/04/1993
LU0106246225
Categoria CFS: Az. Europa - UK
non previsto
Az. Paese
Valuta del fondo
Data di Avvio
500000.00
Invest. minimo piano
Di uscita
Macro categoria: Az. Europa
Classe di rischio CFS:
Nessuna
Di distribuzione
Non previste
Di incentivo
Nessuna
Spese Correnti
1.06%
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
MSCI UK NTR
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
10.68
13.65
63.84
Performance Indice di Categoria
12.33
14.56
43.27
Volatilità
13.21
13.94
12.36
0.39
0.87
Indice di Sharpe
Data di riferimento 28/02/2017
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Bp
6.72
Volatilità
Glaxosmithkline
4.99
Alfa
0.00
Royal Dutch Shell
4.20
Beta
0.97
Hsbc Holdings
4.13
Rquadro
0.83
Aviva
4.10
Tracking Error
5.78
Tesco
3.42
Indice di Sharpe
0.39
Smiths Group
3.33
Information Ratio
0.02
Astrazeneca
3.18
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
6.77
Vodafone Group
2.96
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-9.24
Balfour Beatty
2.94
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
39.97
13.94
Il comparto investe in una vasta gamma di azioni
del Regno Unito, al fine di trarre vantaggio da
quelle che consideriamo le migliori opportunità di
investimento tra le società a grande, media e
piccola capitalizzazione. L'analisi dei fondamentali
è la caratteristica che contraddistingue il nostro
approccio, ed abbiamo un processo di
investimento ben disciplinato, focalizzato e di
successo per individuare le azioni con potenziali
nascosti.
31/10/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Equities 95.43%
United Kingdom 96.01%
Liquid Assets 3.99%
Liquid Assets 3.99%
Investment Companies 0.58%
Data di riferimento 31/10/2016
Data di riferimento 31/10/2016
Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
SISF UK EQ. C /GBP
marzo 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
Valore della quota fine periodo
2014
2015
2016
2017
5.93
6.51
7.09
6.87
7.03
Rendimento %
25.93
9.85
8.85
-3.03
2.30
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
15.45
7.74
2.97
2.89
2.55
Delta rispetto all'indice di Categoria
10.48
2.11
5.88
-5.92
-0.25
8
14
24
14
31
42
43
47
47
48
Posizione in classifica
Numero fondi
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI UK NTR
Benchmark adottato dal gestore: 100% FTSE All Share Total Return
Data di riferimento 28/02/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.