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NORDEA 1 DANISH BOND E /DKK
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
NORDEA INVESTMENT
FUNDS S.A.
Sede
Luxembourg
Telefono
+352 43 39 50 1
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
Valuta del fondo
Data di Avvio
Patrimonio netto (mln €)
Nessuna
Invest. minimo piano
Numero versamenti iniziali
6
Durata piano
36 - 300 vers.
Commissioni
0.60 %
DKK
Di ingresso
max 5.00 %
Di uscita
max 1.00 %
Di distribuzione
Non previste
30/12/2016
LU0173791350
Categoria CFS: Obb. Europa - Diversificati
50
Di Gestione
0.9
Patrimonio netto al
Invest. min. unica soluzione
Rating
05/02/2004
Codice ISIN
marzo 2017
Di incentivo
Nessuna
Spese Correnti
1.75%
Performance negli ultimi 5 anni
Macro categoria: Obb. Europa
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
The BofA ML Pan-Europe Broad Market
Fondo
USD
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
0.74
4.08
6.57
Performance Indice di Categoria
1.99
15.03
27.43
Volatilità
2.34
2.43
3.03
0.61
0.43
Indice di Sharpe
Data di riferimento 28/02/2017
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
3,00 Danske Stat Stl 2021
22.71
Volatilità
1,75 Danske Stat Stl 2025
16.99
Alfa
-0.10
2.43
1,50 Danske Stat Stl 2023
14.46
Beta
0.54
2,00 Realkredit Danmark 2017-apr T
8.81
Rquadro
0.82
5 Cf Nykredit 2038 Io
6.96
Tracking Error
2.11
4,00 Danske Stat Stl 2019
6.62
Indice di Sharpe
0.61
2,00 Nordea Kredit 2047
6.16
Information Ratio
-0.47
2,00 Nykredit 2047
4.87
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
1.34
2,00 Nordea Kredit 2017-jan Ii It
3.37
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-1.62
3,00 Nordea Kredit 2044
2.74
Totale percentuale
93.69
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Data di riferimento
Il Comparto investira' almeno i due terzi del
patrimonio complessivo -ad esclusione dei fondi
liquidi- in titoli di debito a reddito fisso e/o variabile
- emessi da mutuatari privati ed enti pubblici - con
sede o attivita' prevalente in Danimarca.
30/09/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Settoriale
Government Bonds 62.41%
AAA 97.07%
Mortgage Institutions 34.66%
Net Liquid Assets 2.93%
Net Liquid Assets 2.93%
Data di riferimento 30/09/2016
Data di riferimento 30/09/2016
Report al: 18-03-2017 © 2001-2017 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
NORDEA 1 DANISH BOND E /DKK
marzo 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
2014
2015
2016
2017
Valore della quota fine periodo
44.00
46.48
45.35
46.33
46.48
Rendimento %
-2.48
5.63
-2.43
2.17
0.33
1.24
11.60
0.94
4.72
-0.12
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
Delta rispetto all'indice di Categoria
-3.72
-5.97
-3.37
-2.55
0.45
Posizione in classifica
52
49
70
41
63
Numero fondi
78
80
85
87
91
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: The BofA ML Pan-Europe Broad Market USD
Benchmark adottato dal gestore: 100% Nordea Constant Maturity 5 Year
Government Bond Index
Data di riferimento 28/02/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro.
Report al: 18-03-2017 © 2001-2017 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
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