Preparazione PDF..

ANIMA FORZA 4 A
marzo 2017
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
ANIMA S.G.R. S.p.A.
Sede
Milano
Telefono
(+39) 02806381
Tipologia
Fondo
Categoria Assogestioni
Bilanciati
1
Durata piano
min. 12 vers.
Commissioni
27/09/1999
Di ingresso
max 4.00 %
30/11/2016
Codice ISIN
Numero versamenti iniziali
1.40 %
131.21
IT0001352068
Categoria CFS: Bilanciati
50
Di Gestione
Patrimonio netto (mln €)
Patrimonio netto al
500.00
Invest. minimo piano
EUR
Valuta del fondo
Data di Avvio
Invest. min. unica soluzione
Rating
Di uscita
Macro categoria: Bilanciati
Classe di rischio CFS:
Nessuna
Di distribuzione
Non previste
Di incentivo
Nessuna
Spese Correnti
2.00%
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
50% The BofA ML Gl. Gov - 50% MSCI
Fondo
World NTR
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
13.44
24.07
44.59
Performance Indice di Categoria
11.98
47.35
70.93
4.42
7.40
6.24
1.04
1.22
Volatilità
Indice di Sharpe
Data di riferimento 28/02/2017
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Anima Geo Globale - Classe Y
15.52
Volatilità
Russell Ic Ii Us Quant B
11.14
Alfa
-0.13
Anima Europe Equity - Class I
7.56
Beta
0.66
Anima Fix High Yield - Classe Y
5.11
Rquadro
0.70
Robeco Euro Govnmt Bd-ieur
4.97
Tracking Error
5.15
Anima Liquidity - Class I
4.86
Indice di Sharpe
1.04
Russell Ic Glb Strat Yld-aru
4.41
Information Ratio
-0.31
Db X-tr Ii Global Sov Index
4.22
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
5.86
Fidelity Core Euro-y Acc Eur
3.97
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-4.08
Russell Ic Glb Bond-eh-a-a
3.94
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
65.70
7.40
Investe
in
fondi/sicav
specializzati
nell'investimento in strumenti di natura
obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani,
titoli garantiti da Stati sovrani, organismi
sovranazionali, emittenti societari denominati in
Euro, Dollaro, Yen e Sterlina e nel limite del 70%
specializzati nell'investimento in azioni di società a
vario grado di capitalizzazione con ampia
diversificazione nei vari settori economici.
31/12/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Settoriale
Azioni 55.90%
Multisettoriale 21.60%
Obbligazioni 43.80%
Beni Voluttuari 10.40%
Altro 2.90%
Finanza 7.50%
Commodity 0.50%
Informatica 4.80%
Liquidità -3.60%
Industria 4.60%
Salute 4.02%
Altri 3.60%
Data di riferimento 31/12/2016
Data di riferimento 31/12/2016
Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
ANIMA FORZA 4 A
marzo 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
Valore della quota fine periodo
2014
2015
2016
2017
5.32
5.85
6.11
6.54
6.67
10.50
9.86
4.39
7.14
1.96
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
7.68
21.49
11.75
8.88
1.99
Delta rispetto all'indice di Categoria
2.82
-11.63
-7.36
-1.74
-0.03
25
95
125
116
241
189
245
322
393
409
Rendimento %
Posizione in classifica
Numero fondi
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% The BofA ML Gl. Gov - 50% MSCI World
NTR
Benchmark adottato dal gestore: Indice composto
Data di riferimento 28/02/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.