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ARCA AZIONI FAR EAST
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
ARCA FONDI SGR SPA
Sede
Milano
Telefono
02.480971
Tipologia
Fondo
Categoria Assogestioni
Az. Pacifico
Data di Avvio
100.00
Invest. minimo piano
Numero versamenti iniziali
1
Durata piano
variabile
Commissioni
1.80 %
10/03/1995
Di ingresso
Nessuna
Di uscita
Nessuna
196.72
30/11/2016
IT0001033528
Categoria CFS: Az. Asia Pac. - Asia Pacifico
50
Di Gestione
Patrimonio netto (mln €)
Patrimonio netto al
Invest. min. unica soluzione
Rating
EUR
Valuta del fondo
Codice ISIN
marzo 2017
Di distribuzione
Macro categoria: Az. Asia Pacifico
Classe di rischio CFS:
Non previste
Di incentivo
Nessuna
Spese Correnti
2.26%
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
MSCI AC Asia Pacific NTR
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
24.37
42.20
49.72
Performance Indice di Categoria
27.18
47.53
61.31
4.91
12.89
11.39
1.00
0.77
Volatilità
Indice di Sharpe
Data di riferimento 28/02/2017
Principali Titoli (%)
Bgf China A2
Indici di Rischio
14.08
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Volatilità
12.89
Italy(rep Of) 2017-11-14
9.17
Alfa
-0.01
Bgf Asian Growth Leaders D2rf Usd
8.12
Beta
0.91
Italy(rep Of) 2017-12-14
4.08
Rquadro
0.97
Gs Japan Equity I Snap Acc
3.60
Tracking Error
2.43
Samsung Electronics Co Ltd
2.47
Indice di Sharpe
1.00
Commonwealth Bank Of Australia
1.62
Information Ratio
-0.19
Bhp Billiton Ltd
1.19
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
10.02
Australia And New Zealand Banking Group Ltd1.14
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-9.03
Westpac Banking Corp
1.13
Totale percentuale
46.60
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Data di riferimento
Il fondo investe principalmente in azioni di
emittenti dell'area del pacifico a capitalizzazione
elevata con prospettive di crescita stabili nel
tempo ed a elevata liquidità denominate
principalmente in yen e dollari. Il fondo può
investire inoltre in obbligazioni in parti di OICR ed
in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di
Vigilanza. Le aree geografiche di investimento
sono principalmente il Giappone, Hong Kong,
Singapore, Australia, e Nuova zelanda. In via
residuale è pevista la possibilità di investire nei
mercati dei Paesi Emergenti dell'area.
31/12/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Azioni 81.23%
Asia 98.96%
Obblig. Lunghe 13.30%
America 0.90%
Liquidità/Obbl. Breve 5.21%
Europa 0.13%
Altro 0.26%
Data di riferimento 31/12/2016
Data di riferimento 31/12/2016
Report al: 14-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
ARCA AZIONI FAR EAST
marzo 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
2014
2015
2016
2017
Valore della quota fine periodo
6.52
7.10
7.83
8.43
8.98
Rendimento %
4.89
8.93
10.33
7.70
6.51
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
7.12
13.59
9.33
8.33
7.00
Delta rispetto all'indice di Categoria
-2.23
-4.66
1.00
-0.63
-0.49
Posizione in classifica
53
44
19
14
34
Numero fondi
65
72
74
76
78
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI AC Asia Pacific NTR
Benchmark adottato dal gestore: 95% MS Capital International AC TR Net Pacific
Large Cap Index, 5% ML Euro Government Bill
Index
Data di riferimento 28/02/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
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