Absolute Asia AM Emerg. Asia R /eur

Emerise Asia Equity R /eur
Rating
/1
Commissioni
Modalità Di Sottoscrizione
Categoria CFS:
Commissione di gestione
2.20 %
Az. Emergenti - Asia Pacifico
Commissione di ingresso
max 4.00 %
Invest. min. unica soluzione
Nessuna
Invest. minimo piano
Commissione di uscita
Nessuna
Numero versamenti iniziali
Macro categoria:
Commissione di incentivo
Nessuna
Durata piano
Az. Emerging
Invest. min. unica soluz.
Nessuna
Spese Correnti
Obiettivo dichiarato
2.20%
Rating al 28/02/2017
Performance
Principali caratteristiche
Società di gestione
Principali titoli (%)
NATIXIS INTERNATIONAL
FUNDS (LUX) I
Sede
Lussemburgo
Telefono
Tipologia
Cat. Assogestioni
SICAV
Az. Paesi Emergenti
Valuta del fondo
Data di Avvio
Gestore
Patrimonio netto
Patrimonio netto al
Fondo
MSCI EM Asia Pacifico NTR
Il calcolo delle performance per i fondi italiani avviene considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Distribuzione ritorni mensili 36m
Mappa rischio/rendimento 36m
Codice ISIN
Gli investimenti si suddividono in 2 livelli: -azioni dei
'mercati emergenti': Cina - India - Indonesia - Corea
del Sud - Malesia - Pakistan - Filippine - Sri Lanka Taiwan e Tailandia -azioni di societa' quotate o
operanti ad Hong Kong o a Singapore.Questi
mercati - benche' considerati sviluppati - fanno
comunque
parte
della
zona
di
investimento.L´approccio
fondamentale
degli
economisti privilegia la determinazione del rischio di
spread e della relativa evoluzione.I lavori condotti
sugli spread sono completati da una stima dei premi
di rischio sui mercati Borsistici.
EUR
16/01/1998
Gary Lim
1.07 mln €
29/12/2016
Taiwan Semiconductor Man /twd
8.30%
Tencent Holdings Ltd /hkd
7.40%
Samsung Electronics Co
6.40%
China Mobile Ltd /hkd
3.50%
China Overseas Land & In /hkd
3.30%
Maruti Suzuki India Ltd /inr
3.00%
Indusind Bank Ltd /inr
2.90%
Boc Hong Kong Holdings L /hkd
2.80%
Ping An Insurance Group /hkd
2.80%
Amorepacific Corp /krw
43.10%
LU0147918766
Data di riferimento
Indici di rischio
29/07/2016
Profilo rischio/rendimento
Volatilità
14.43
Alfa
-0.29
Beta
0.93
Posizione in classifica
Rquadro
0.96
Deviazione Standard
Tracking Error
3.15
Posizione in classifica
Indice di Sharpe
0.67
Sharpe
Performance
Information Ratio
-0.36
Posizione in classifica
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
10.63
N. Fondi
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-11.11
1 Anno
3 Anni
5 Anni
20.12
28.35
22.43
44
50
48
8.46
14.43
13.11
65
85
Data di riferimento 28/02/2017
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale
triennale
1
2.70%
Totale percentuale
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I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data in
merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.
46
56
0.67
0.38
45
44
76
66
Emerise Asia Equity R /eur
Analisi rendimento categoria
Data di riferimento 28/02/2017
2013
2014
2015
2016
2017
Valore della quota fine periodo
64.88
76.94
75.96
76.14
82.04
Rendimento %
-5.16
18.59
-1.27
0.24
7.75
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
-2.43
19.15
0.60
9.62
9.13
Delta rispetto all'indice di Categoria
-2.73
-0.56
-1.87
-9.38
-1.38
Posizione in classifica
41
49
43
73
40
Numero fondi
72
77
82
86
88
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Cap > 50 mld USD 25.80%
Mercati Emergenti - Asia 90.20%
Cap: 25 - 50 mld 22.60%
Mercati Sviluppati - Pacifico 8.60%
Cap: 10 - 25 mld 14.20%
Mercati Sviluppati - America 1.20%
Cap: 2 - 5 mld 13.60%
Cap: 5 - 10 mld 9.30%
Cap: 1 - 2 mld 7.80%
Altro & liquidità 6.70%
Data di riferimento 29/07/2016
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo
all'interno della classifica di ogni anno
Data di riferimento 29/07/2016
Composizione Settoriale
Finanziari 29.20%
note: (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EM Asia Pacifico NTR
Informatica 27.60%
adottato dal gestore: 100% MSCI AC Asia ex-Japan IMI Index
Industriali 10.00%
Beni di cons. discrezionali 9.70%
Altri settori 7.90%
Telecomunicazioni 5.50%
Beni primari 5.40%
Utilities 4.70%
Data di riferimento 29/07/2016
2
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