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JPM-IF INCOME OPP. DH (FIX) EUR 2.15 PERF /EUR
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
JPMORGAN
INVESTMENT FUND
Sede
Senningerberg Luxembourg
Telefono
00352.34103020
Tipologia
Categoria Assogestioni
500
Invest. minimo piano
100
Numero versamenti iniziali
60 - 180 vers.
Commissioni
1.00 %
Di ingresso
max 3.00 %
13/12/2012
-
Patrimonio netto al
LU0862587143
Categoria CFS: Obb. Internaz. - Diversificati
1
Durata piano
Di Gestione
Patrimonio netto (mln €)
Codice ISIN
Invest. min. unica soluzione
SICAV
EUR
Data di Avvio
Rating
Obbl. Misti
Valuta del fondo
dicembre 2016
Di uscita
Macro categoria: Obb. Internazionali
Classe di rischio CFS:
Nessuna
Di distribuzione
0.25%
Di incentivo
20%*
Spese Correnti
1.45%
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
(*) dell'overperformance rispetto al benchmark
Performance negli ultimi 5 anni
Profilo Rischio/Rendimento
The BofA ML Gl. Broad Market
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
3.77
0.51
-
Performance Indice di Categoria
2.21
42.77
52.12
Volatilità
3.85
2.71
-
0.10
-
Indice di Sharpe
Data di riferimento 30/11/2016
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Desjardins Du Quebec 0,00% 01.09.16
2.40
Volatilità
China Construction Bank 0,00% 01.09.16
1.90
Alfa
2.71
0.06
Skandinaviska Enskilda Banken 0,00% 25.10.16
1.70
Beta
-0.05
Nova Scotia Bank 1,26% 12.05.17
1.30
Rquadro
Government Of Sweden 0,00% 23.09.16
1.30
Tracking Error
Bnp Paribas 0,00% 01.12.16
1.30
Indice di Sharpe
0.10
Bpce 0,93% 31.10.16
1.30
Information Ratio
-0.33
0.03
10.34
Canadian Imperial Bank Of Commerce 0,00% 07.09.16
1.20
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
2.08
Dbs Group 0,00% 19.12.16
1.20
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
Guggenheim Capital 0,00% 06.09.16
1.20
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
14.80
-1.41
30/09/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Settoriale
Bonds 77.80%
Corporate High Yield 48.00%
Cash 22.20%
Credit Relative Value 11.10%
Non-Agency MBS 8.90%
Altro 4.00%
CMBS/ABS 3.30%
Agency MBS 1.70%
Debito ME (sovr.) 0.60%
Corporate (Investment Grade)
0.20%
Data di riferimento 30/09/2016
Data di riferimento 30/09/2016
Report al: 30-12-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
JPM-IF INCOME OPP. DH (FIX) EUR 2.15 PERF /EUR
dicembre 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
Valore della quota fine periodo
2014
2015
2016
68.80
68.20
65.63
69.08
1.23
-0.88
-3.77
5.26
-4.62
22.46
12.57
5.55
Delta rispetto all'indice di Categoria
5.85
-23.34
-16.34
-0.29
Posizione in classifica
132
613
667
168
Numero fondi
538
645
728
792
Rendimento %
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: The BofA ML Gl. Broad Market
Benchmark adottato dal gestore: 100% Eonia
Data di riferimento 30/11/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 30-12-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
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