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SISF INDIAN EQ. A /USD
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Sede
marzo 2017
Modalità di sottoscrizione
SCHRODER INV.
MANAGEMENT SA
Invest. min. unica soluzione
Senningerberg - Lux
Numero versamenti iniziali
Telefono
+352 341 342 212
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
min 60 vers.
Commissioni
USD
Di ingresso
max 5.00 %
58.64
30/12/2016
Codice ISIN
12
Durata piano
1.50 %
Patrimonio netto (mln €)
LU0264410563
Categoria CFS: Az. Emergenti - India
100
Di Gestione
10/11/2006
Patrimonio netto al
1000.00
Invest. minimo piano
Az. Paese
Valuta del fondo
Data di Avvio
Rating
Di uscita
Macro categoria: Az. Emerging
Classe di rischio CFS:
Nessuna
Di distribuzione
Non previste
Di incentivo
Nessuna
Spese Correnti
1.98%
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
MSCI India NTR
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
31.48
76.61
82.88
Performance Indice di Categoria
24.91
65.94
53.85
Volatilità
11.57
18.12
17.77
1.17
0.78
Indice di Sharpe
Data di riferimento 28/02/2017
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Infosys
8.45
Volatilità
Housing Development Finance
5.44
Alfa
0.27
Hdfc Bank
4.85
Beta
0.93
Indusind Bank
3.69
Rquadro
0.96
Larsen & Toubro
3.65
Tracking Error
3.98
Lic Housing Finance
3.25
Indice di Sharpe
1.17
Zee Entertainment Enterprises
3.06
Information Ratio
Ntpc
3.04
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
15.13
Maruti Suzuki India
2.91
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-10.25
Itc
2.81
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
41.15
18.12
0.18
Il comparto investe in una grande varietà di
società indiane. Investiamo in società di alta
qualità che possono aumentare i rendimenti degli
azionisti. Ci concentriamo sulla forza dello stato
patrimoniale della società, sulla qualità del suo
brand, della sua posizione competitiva e sugli
asset, e naturalmente sulla sua capacità di
aumentare gli utili nel lungo termine. L'incontro
con la direzione della società è una parte
fondamentale di questo processo.
31/10/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Equities 97.36%
India 95.39%
Liquid Assets 2.64%
Liquid Assets 2.64%
United States 1.97%
Data di riferimento 31/10/2016
Data di riferimento 31/10/2016
Report al: 16-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
SISF INDIAN EQ. A /USD
marzo 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
2014
2015
2016
2017
Valore della quota fine periodo
89.48
132.58
143.24
147.07
160.16
Rendimento %
-3.51
48.17
8.04
2.67
8.90
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
-7.99
40.70
4.69
1.80
9.93
4.48
7.47
3.35
0.87
-1.03
6
56
36
39
66
73
81
82
83
85
Delta rispetto all'indice di Categoria
Posizione in classifica
Numero fondi
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI India NTR
Benchmark adottato dal gestore: MSCI India Net TR
Data di riferimento 28/02/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 16-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.