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PF SECURITY R /USD
marzo 2017
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
PICTET FUNDS
Sede
Invest. min. unica soluzione
Ginevra
Telefono
02.6311951
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
Rating
1000.00
Invest. minimo piano
Numero versamenti iniziali
60 - 180 vers.
Commissioni
USD
Di Gestione
2.30 %
31/10/2006
Valuta del fondo
Di ingresso
max 5.00 %
Patrimonio netto (mln €)
-
Di uscita
max 1.00 %
Patrimonio netto al
-
Di distribuzione
Non previste
Data di Avvio
Codice ISIN
Di incentivo
LU0256846568
Cap
10
Durata piano
Az. Altri Settori
Categoria CFS: Az. Internazionali - Large
100
Nessuna
Spese Correnti
2.73%
Performance negli ultimi 5 anni
Macro categoria: Az. Internazionali
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
MSCI World NTR
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
16.66
47.57
88.42
Performance Indice di Categoria
21.71
51.31
95.85
8.43
13.67
11.83
1.04
1.14
Volatilità
Indice di Sharpe
Data di riferimento 28/02/2017
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Fidelity National
4.20
Volatilità
13.67
Johnson Controls International
3.50
Alfa
-0.11
Fiserv
3.40
Beta
1.05
Nxp Semiconductors Nv
3.20
Rquadro
0.83
Secom
3.10
Tracking Error
5.64
3m
2.90
Indice di Sharpe
1.04
Thermo Fisher Scientific
2.60
Information Ratio
-0.01
Autoliv
2.40
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
7.51
Denso
2.30
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-8.45
Wabtec Corp
2.30
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
29.90
Il comparto investe prevalentemente in azioni o
titoli analoghi emessi da società che
contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute e
la libertà, siano esse individuali, aziendali o
politiche. Il Comparto investirà almeno due terzi
degli attivi totali/patrimonio totale in azioni di
società attive in questo settore.
31/12/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Equities 99.89%
United States 64.89%
Cash 0.11%
United Kingdom 7.84%
Sweden 7.13%
Japan 4.95%
Netherlands 4.40%
altro 4.27%
France 4.08%
Switzerland 2.44%
Data di riferimento 31/08/2016
Data di riferimento 31/08/2016
Report al: 14-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
PF SECURITY R /USD
marzo 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
Valore della quota fine periodo
2014
2015
2016
2017
113.78
137.67
159.36
162.77
172.36
Rendimento %
18.15
21.00
15.75
2.15
5.89
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
21.20
19.50
10.42
10.73
4.48
Delta rispetto all'indice di Categoria
-3.05
1.50
5.33
-8.58
1.41
Posizione in classifica
358
62
52
772
165
Numero fondi
635
749
814
958
994
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR
Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI World
Data di riferimento 28/02/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 14-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.