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UBI PRAMERICA TOTAL RETURN DINAMICO
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
UBI PRAMERICA SGR
SPA
Sede
Milano
Telefono
02.430241
Tipologia
Fondo
Categoria Assogestioni
Valuta del fondo
Data di Avvio
Patrimonio netto (mln €)
50.00
Invest. minimo piano
Numero versamenti iniziali
1
Durata piano
60 - 600 vers.
Commissioni
1.40 %
EUR
Di ingresso
max 1.50 %
30/11/2016
IT0003724082
Categoria CFS: Flessibili Total Return
50
Di Gestione
30.91
Patrimonio netto al
Invest. min. unica soluzione
Rating
Flessibili
15/10/2004
Codice ISIN
marzo 2017
Di uscita
Macro categoria: Flessibili
Classe di rischio CFS:
Nessuna
Di distribuzione
Non previste
Di incentivo
10,00%*
Spese Correnti
1.68%
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
(*) High Water Mark Assoluto
Performance negli ultimi 5 anni
Profilo Rischio/Rendimento
50% MSCI World NTR - 50% BofA ML
Fondo
Gl. Broad Mkt
1 Anno
Performance del Fondo
Performance Indice di Categoria
Volatilità
3 Anni
5 Anni
1.33
1.26
2.69
12.81
47.15
71.39
1.56
2.33
1.99
0.24
0.27
Indice di Sharpe
Data di riferimento 28/02/2017
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Ubi Sicav Active Beta I
19.88
Volatilità
Ubi Sicav Beta Neutral I Acc
16.27
Alfa
-0.18
Ubi Sicav Long/short Euro I Acc
12.11
Beta
0.19
Euro Stoxx 50 Pr Eur 2017-03-17
9.55
Rquadro
0.57
Ubi Pramerica Total Return Prudente
8.17
Tracking Error
7.67
Standard & Poor's Indices 2017-03-17
6.36
Indice di Sharpe
0.24
France(govt Of) 4.25% 2019-04-25
3.88
Information Ratio
-0.47
Ubi Sicav Global High Yld Euro Hdg I Acc
3.84
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
1.71
Italy(rep Of) 4.5% 2018-02-01
3.68
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-1.69
Pimco Gis Global Hi Yld Bd Inst Acc Eurh
2.69
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
86.43
2.33
Il
patrimonio
del
Fondo
è
investito
prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di
debito, quali titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
La duration della componente obbligazionaria è
mediamente compresa tra 3 e 36 mesi.
L'incidenza
degli
investimenti
in
titoli
obbligazionari corporate è residuale.
31/01/2017
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Obbligazioni 35.13%
Altri 33.80%
Liquidità 33.24%
Germania 21.61%
Azioni 23.80%
Francia 19.18%
Altro 7.83%
Paesi Bassi 10.77%
Regno Unito 7.60%
Italia 7.04%
Data di riferimento 31/01/2017
Data di riferimento 31/01/2017
Report al: 17-03-2017 © 2001-2017 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
UBI PRAMERICA TOTAL RETURN DINAMICO
marzo 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
2014
2015
2016
2017
Valore della quota fine periodo
4.80
4.91
4.92
4.85
4.89
Rendimento %
1.40
2.36
0.14
-1.32
0.78
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
7.70
21.12
11.60
9.03
2.18
Delta rispetto all'indice di Categoria
-6.30
-18.76
-11.46
-10.35
-1.40
Posizione in classifica
269
378
366
648
524
Numero fondi
355
519
663
841
952
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% MSCI World NTR - 50% BofA ML Gl. Broad
Mkt
Benchmark adottato dal gestore: Non previsto
Data di riferimento 28/02/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro.
Report al: 17-03-2017 © 2001-2017 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
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