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BGF PACIFIC EQUITY E2 /USD
Principali Caratteristiche
Società di gestione
marzo 2017
Modalità di sottoscrizione
BLACKROCK GLOBAL
FUNDS
Sede
Lussemburgo
Telefono
+44 20 77433000
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
2000.00
Invest. minimo piano
Numero versamenti iniziali
3
Durata piano
12 - 240 vers.
Commissioni
Di Gestione
1.50 %
USD
Di ingresso
max 3.00 %
Di uscita
max 0.00 %
Data di Avvio
05/08/1994
Patrimonio netto (mln €)
22.84
Patrimonio netto al
30/12/2016
LU0147414618
Categoria CFS: Az. Asia Pac. - Asia Pacifico
100
Az. Pacifico
Valuta del fondo
Codice ISIN
Invest. min. unica soluzione
Rating
Di distribuzione
Macro categoria: Az. Asia Pacifico
Classe di rischio CFS:
0.50%
Di incentivo
Nessuna
Spese Correnti
2.36%
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
MSCI AC Asia Pacific NTR
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
28.43
41.30
66.27
Performance Indice di Categoria
27.18
47.53
61.31
6.67
14.66
13.46
0.88
0.83
Volatilità
Indice di Sharpe
Data di riferimento 28/02/2017
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc
4.74
Volatilità
14.66
Orix Corporation
2.29
Alfa
-0.12
Australia & New Zealand Banking Group Ltd
2.21
Beta
1.01
Doosan Bobcat Inc
2.11
Rquadro
0.93
Rohm Co Ltd.
1.97
Tracking Error
3.91
Softbank Group Corp
1.91
Indice di Sharpe
0.88
Tencent Holdings Ltd
1.88
Information Ratio
-0.03
Jx Holdings Inc
1.80
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
10.00
Petrochina Co Ltd
1.79
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-9.94
Shinhan Financial Group Co Ltd
1.71
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
22.41
Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio
in azioni di società con sede o che svolgono
prevalentemente le loro attività nella regione
AsiaPacifico. L'esposizione al rischio valutario è
gestita in modo flessibile.
31/12/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Large Cap ->$10bn 50.33%
Giappone 40.75%
Capitalizzazione Media 2-10
miliardi USD 40.15%
Cina 17.51%
Piccola Capitalizzazione < 2
miliardi USD 5.63%
Altri 9.56%
Australia 10.00%
Corea 8.07%
Cash and Derivatives 3.89%
Taiwan 4.96%
India 4.74%
Indonesia 4.42%
Data di riferimento 31/12/2016
Data di riferimento 31/12/2016
Report al: 16-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
BGF PACIFIC EQUITY E2 /USD
marzo 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
2014
2015
2016
2017
Valore della quota fine periodo
22.59
25.13
27.34
28.56
30.81
Rendimento %
15.41
11.22
8.82
4.46
7.86
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
7.12
13.59
9.33
8.33
7.00
Delta rispetto all'indice di Categoria
8.29
-2.37
-0.51
-3.87
0.86
Posizione in classifica
20
28
29
46
12
Numero fondi
65
72
74
76
78
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI AC Asia Pacific NTR
Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Pacific & Synthetic Index
Data di riferimento 28/02/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 16-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.