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JPM-F EURO MONEY MARKET A (ACC) /EUR
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
JPMORGAN FUNDS
Sede
Senningerberg Luxembourg
Telefono
02.88951
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
Fondi di Mercato Monet.
Euro
Valuta del fondo
EUR
Data di Avvio
22/09/2006
Patrimonio netto (mln €)
371.96
Patrimonio netto al
30/12/2016
Codice ISIN
marzo 2017
Invest. min. unica soluzione
Rating
35000.00
Invest. minimo piano
Categoria CFS:
Liquidità Area Euro
100
Numero versamenti iniziali
Durata piano
1
60 - 180 vers.
Commissioni
Di Gestione
0.25 %
Di ingresso
max 0.00 %
Di uscita
max 0.50 %
Di distribuzione
Non previste
Di incentivo
Nessuna
Spese Correnti
0.45%
Macro categoria:
Liquidità Euro - Europa
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
LU0252499412
Performance negli ultimi 5 anni
Profilo Rischio/Rendimento
The BofA ML Euro Treasury Bill
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
-0.41
-0.54
-0.54
Performance Indice di Categoria
-0.31
-0.05
1.53
0.02
0.05
0.05
neg
neg
Volatilità
Indice di Sharpe
Data di riferimento 28/02/2017
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Unedic
4.10
Volatilità
Rabobank
2.60
Alfa
-0.01
Unedic 16.12.16
2.50
Beta
0.41
Banque Federative Du Credit Mutuel
2.10
Rquadro
0.54
Colgate-palmolive
2.10
Tracking Error
0.07
Government Of Germany 15.02.17
2.10
Indice di Sharpe
Ka Finanz
1.90
Information Ratio
Mitsubishi Corporation
1.80
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
0.00
Ogvernment Of Netherlands
1.70
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-0.05
Ing Bank
1.60
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
22.50
0.05
neg
-0.75
Il comparto investe almeno il 67% dell'attivo
totale del Comparto (escludendo la liquidità e
strumenti equivalenti) sarà investito in
obbligazioni e in titoli di debito a breve termine
a tasso fisso e variabile denominati in EUR. Gli
investimenti
del
Comparto
saranno
generalmente limitati, per quanto riguarda i titoli
a lungo termine, a titoli con rating minimo A o
equivalente, determinato da agenzie di rating
indipendenti quali Moody's o Standard &
Poor's.
30/11/2016
Composizione Settoriale
Composizione Geografica
Carta Commerciale/certificati di
deposito 73.70%
Area euro 100.00%
Deposito in contanti 15.80%
Governo 5.50%
Sovranazionale 3.70%
Obbligazioni societarie 1.30%
Data di riferimento 30/11/2016
Data di riferimento 30/06/2016
Report al: 14-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
JPM-F EURO MONEY MARKET A (ACC) /EUR
marzo 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
Valore della quota fine periodo
Rendimento %
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
Delta rispetto all'indice di Categoria
Posizione in classifica
Numero fondi
2013
2014
2015
2016
2017
107.80
107.80
107.69
107.30
107.22
0.00
0.00
-0.10
-0.36
-0.07
0.60
0.38
0.04
-0.23
-0.10
-0.60
-0.38
-0.14
-0.13
0.03
91
98
67
88
71
127
132
131
137
136
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: The BofA ML Euro Treasury Bill
Benchmark adottato dal gestore: 100% 7 days Eur Libid TR Index
Data di riferimento 28/02/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio
più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 14-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
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