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CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A /CHF
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
CARMIGNAC GESTION
Sede
Lussemburgo
Telefono
+352 46 70 60 1
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
Invest. min. unica soluzione
Rating
Nessuna
Invest. minimo piano
Numero versamenti iniziali
-
Durata piano
-
Commissioni
Di Gestione
0.60 %
CHF
Di ingresso
max 1.00 %
Data di Avvio
20/07/2012
Di uscita
Patrimonio netto (mln €)
-
Di distribuzione
Patrimonio netto al
-
Di incentivo
Codice ISIN
LU0807689665
Categoria CFS: Absolute Return Obbligazioni
non previsto
Fondi di Mercato Monet.
Euro
Valuta del fondo
marzo 2017
Macro categoria: Alternativi
Classe di rischio CFS:
Nessuna
Non previste
10,00%*
Spese Correnti
1.20%
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
(*) dell'overperformance positiva rispetto al
benchmark
Performance negli ultimi 5 anni
Profilo Rischio/Rendimento
100% The BofA ML Euro Treasury Bill
Fondo
+ 2%
1 Anno
3 Anni
Performance del Fondo
2.75
13.51
-
Performance Indice di Categoria
1.72
6.17
12.21
Volatilità
2.65
10.48
-
0.47
-
Indice di Sharpe
5 Anni
Data di riferimento 28/02/2017
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Portugal 4.35% 16/10/2017
3.94
Volatilità
10.48
Spain 2.75% 30/04/2019
2.18
Alfa
-0.58
Italy 2.50% 01/05/2019
2.13
Beta
5.86
Portugal 4.45% 15/06/2018
1.91
Rquadro
Argentina 7.00% 17/04/2017
1.64
Tracking Error
Anheuser-busc 0.62% 17/03/2020
1.54
Indice di Sharpe
Bmw Finance Tv 29/01/2018
1.51
Information Ratio
Int San Paolo 5.00% 28/02/2017
1.33
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
16.75
Unicredit 4.875% 07/03/2017
1.32
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-3.31
Hpark 1x A1
1.26
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
18.76
0.01
10.47
0.47
0.08
31/10/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Settoriale
Obbligazioni 57.80%
Finanza 16.35%
Monetario 35.66%
Cash e altro 12.86%
Cash e altro 6.05%
Beni voluttuari 5.98%
Beni di consumo 2.08%
Energia 1.46%
Industria 1.17%
Materiali 1.00%
Investimento immobiliare 0.45%
Data di riferimento 31/10/2016
Data di riferimento 31/10/2016
Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A /CHF
marzo 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
Valore della quota fine periodo
2014
2015
2016
2017
855.72
890.69
974.38
977.30
987.33
Rendimento %
1.47
4.09
9.40
0.30
1.03
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
2.61
2.42
2.07
1.81
0.22
-1.14
1.67
7.33
-1.51
0.81
29
61
32
104
52
119
149
163
186
194
Delta rispetto all'indice di Categoria
Posizione in classifica
Numero fondi
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: 100% The BofA ML Euro Treasury Bill + 2%
Benchmark adottato dal gestore: 100% EONIA Capitalizzato
Data di riferimento 28/02/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.