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PF SECURITY HR /EUR
Principali Caratteristiche
Società di gestione
marzo 2017
Modalità di sottoscrizione
PICTET FUNDS
Sede
Invest. min. unica soluzione
Ginevra
Telefono
02.6311951
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
Numero versamenti iniziali
Durata piano
EUR
2.30 %
22/01/2016
Di ingresso
max 5.00 %
5.83
Codice ISIN
Di uscita
max 1.00 %
Di distribuzione
Non previste
Di incentivo
LU0650149049
Az. Internazionali - Large
Cap
10
60 - 180 vers.
Commissioni
29/12/2016
Categoria CFS:
100
Di Gestione
Patrimonio netto (mln €)
Patrimonio netto al
1000.00
Invest. minimo piano
Az. Altri Settori
Valuta del fondo
Data di Avvio
Rating
Macro categoria:
Az. Internazionali
Nessuna
Spese Correnti
2.77%
Performance negli ultimi 5 anni
Profilo Rischio/Rendimento
MSCI World NTR
Fondo
1 Anno
3 Anni
Performance del Fondo
11.87
-
-
Performance Indice di Categoria
21.71
51.31
95.85
Volatilità
11.39
-
-
-
-
Indice di Sharpe
5 Anni
Data di riferimento 27/02/2017
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Fidelity National
4.20
Volatilità
11.20
Johnson Controls International
3.50
Alfa
-0.02
Fiserv
3.40
Beta
0.51
Nxp Semiconductors Nv
3.20
Rquadro
Secom
3.10
Tracking Error
3m
2.90
Indice di Sharpe
Thermo Fisher Scientific
2.60
Information Ratio
Autoliv
2.40
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
7.21
Denso
2.30
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-5.59
Wabtec Corp
2.30
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
29.90
0.11
11.17
-
31/12/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Equities 99.89%
United States 64.89%
Cash 0.11%
United Kingdom 7.84%
Sweden 7.13%
Japan 4.95%
Netherlands 4.40%
altro 4.27%
France 4.08%
Switzerland 2.44%
Data di riferimento 31/08/2016
Data di riferimento 31/08/2016
Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
PF SECURITY HR /EUR
marzo 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2017
Valore della quota fine periodo
161.39
Rendimento %
6.57
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
4.48
Delta rispetto all'indice di Categoria
2.09
Posizione in classifica
94
Numero fondi
994
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR
Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI World
Data di riferimento 27/02/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio
più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
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