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TEMPLETON LATIN AMERICA A /USD
Principali Caratteristiche
Società di gestione
settembre 2016
Modalità di sottoscrizione
FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENT FUNDS
Sede
Milano
Telefono
Invest. min. unica soluzione
Rating
2500.00
Latina
Numero versamenti iniziali
Durata piano
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
Macro categoria: Az. Emerging
Commissioni
Az. Paesi Emergenti
Di Gestione
1.40 %
USD
Di ingresso
max 4.00 %
Valuta del fondo
Data di Avvio
28/02/1991
Di uscita
Nessuna
Patrimonio netto (mln €)
-
Di switch
Nessuna
Patrimonio netto al
-
Di incentivo
Nessuna
Codice ISIN
LU0128526570
Categoria CFS: Az. Emergenti - America
Invest. minimo piano
Spese Correnti
2.29%
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
MSCI EM America Latina NTR
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
24.32
-4.34
-16.72
Performance Indice di Categoria
24.32
1.65
-13.61
Volatilità
22.54
19.62
18.99
0.02
neg
Indice di Sharpe
Data di riferimento 31/08/2016
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Itausa - Investimentos Itau Sa
7.32
Volatilità
19.62
Ambev Sa
6.62
Alfa
-0.18
Itau Unibanco Holding Sa
5.49
Beta
0.85
Banco Bradesco Sa
5.44
Rquadro
0.97
Lojas Americanas Sa
5.25
Tracking Error
4.86
Bm&fbovespa Sa
5.20
Indice di Sharpe
0.02
Wal-mart De Mexico Sab De Cv
4.96
Information Ratio
-0.17
Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv
4.17
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
12.15
Grupo Mexico Sab De Cv
4.10
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-10.77
Brf Sa
3.94
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
52.49
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari
e, in via sussidiaria, in titoli di debito di emittenti
costituiti in America Latina o aventi la principale
attività nella regione latinoamericana. Il saldo del
patrimonio del Comparto può essere investito in
azioni e obbligazioni di società e enti governativi di
paesi diversi da quelli sopra menzionati.
31/08/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Componente Azionaria 97.47%
Brasile 48.96%
Liquidità 2.53%
Messico 25.11%
Cile 8.49%
Peru 7.50%
Italia 3.23%
Altri paesi 2.82%
Lussemburgo 2.22%
Panama 1.67%
Data di riferimento 31/08/2016
Data di riferimento 31/08/2016
Report al: 28-09-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
TEMPLETON LATIN AMERICA A /USD
settembre 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2012
Valore della quota fine periodo
2013
2014
2015
2016
64.30
51.03
47.48
37.85
48.65
Rendimento %
8.69
-20.64
-6.97
-20.27
28.53
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
6.56
-17.11
-0.38
-23.09
30.37
Delta rispetto all'indice di Categoria
2.13
-3.53
-6.59
2.82
-1.84
Posizione in classifica
41
85
88
14
24
Numero fondi
85
98
102
102
105
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EM America Latina NTR
Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI EM Latin America Index
Data di riferimento 31/08/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 28-09-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.