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NORDEA 1 AFRICAN EQ. BP /EUR Principali Caratteristiche Società di gestione Modalità di sottoscrizione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Valuta del fondo Data di Avvio Patrimonio netto (mln €) Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali 6 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni 1.95 % EUR Di ingresso max 5.00 % Di uscita max 1.00 % Di distribuzione Non previste 30/12/2016 LU0390856663 Categoria CFS: Az. Emergenti - EMEA 50 Di Gestione 23.3 Patrimonio netto al Invest. min. unica soluzione Rating 17/11/2008 Codice ISIN marzo 2017 Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.39% Performance negli ultimi 5 anni Macro categoria: Az. Emerging Classe di rischio CFS: Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza Profilo Rischio/Rendimento MSCI EMEA NTR Fondo 1 Anno 3 Anni 5 Anni -3.54 Performance del Fondo 16.56 -9.86 Performance Indice di Categoria 26.33 13.79 -0.03 Volatilità 12.40 13.75 13.02 neg 0.01 Indice di Sharpe Data di riferimento 28/02/2017 Principali Titoli (%) Indici di Rischio Obiettivo di Investimento Dichiarato Naspers 4.53 Volatilità 13.75 Commercial International Bank Egypt 4.41 Alfa -0.51 Maroc Telecom 3.97 Beta 0.63 Safaricom 3.64 Rquadro East African Breweries 3.17 Tracking Error Mtn Group 2.84 Indice di Sharpe Firstrand 2.62 Information Ratio Egyptian Financial Group-hermes Holding 2.51 Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.76 Bhp Billiton 2.47 Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.99 Mcb Group 2.31 Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale Totale percentuale Data di riferimento 32.47 0.60 10.75 neg -0.25 Il comaprto investe almeno due terzi del suo patrimonio complessivo ( al netto della liquidità) in azioni e in altri titoli affini, come quote di imprese cooperative e certificati di partecipazione (rappresentativi di azioni e diritti azionari), certificati di godimento, warrant su azioni e diritti azionari emessi da società domiciliate o che esercitano una parte importante della loro attività economica in Africa. 30/09/2016 Composizione del portafoglio Composizione Geografica Equity 90.05% South Africa 41.51% Net Liquid Assets 9.95% cash e altro 13.87% Kenya 10.91% Egypt 10.79% Nigeria 7.75% United Kingdom 7.32% Morocco 4.92% Mauritius 2.93% Data di riferimento 30/09/2016 Data di riferimento 30/09/2016 Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri. NORDEA 1 AFRICAN EQ. BP /EUR marzo 2017 Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza 2013 Valore della quota fine periodo 2014 2015 2016 2017 14.12 14.79 11.79 11.97 12.25 2.39 4.75 -20.28 1.53 2.34 Rendimento dell'indice di Categoria (*) -9.26 -3.65 -10.83 23.88 1.67 Delta rispetto all'indice di Categoria Rendimento % 11.65 8.40 -9.45 -22.35 0.67 Posizione in classifica 36 34 53 41 36 Numero fondi 60 62 60 62 61 Posizione del fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EMEA NTR Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Data di riferimento 28/02/2017 Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto. Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento. Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato. Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.