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SISF GL. DIVERSIFIED GROWTH B ACC /EUR
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Sede
Modalità di sottoscrizione
SCHRODER INV.
MANAGEMENT SA
Invest. min. unica soluzione
Senningerberg - Lux
Numero versamenti iniziali
Telefono
+352 341 342 212
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
Valuta del fondo
Data di Avvio
Rating
1000.00
Invest. minimo piano
12
Durata piano
min 60 vers.
Commissioni
Di Gestione
1.50 %
EUR
Di ingresso
Nessuna
Di uscita
Nessuna
Patrimonio netto (mln €)
-
Di distribuzione
Patrimonio netto al
-
Di incentivo
LU0776410846
Categoria CFS: Flessibili Total Return
100
02/07/2012
Codice ISIN
marzo 2017
Macro categoria: Flessibili
Classe di rischio CFS:
0.60%
Nessuna
Spese Correnti
2.40%
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
50% MSCI World NTR - 50% BofA ML
Fondo
Gl. Broad Mkt
1 Anno
Performance del Fondo
Performance Indice di Categoria
Volatilità
3 Anni
5 Anni
8.57
7.38
-
12.81
47.15
71.39
3.51
5.75
-
0.47
-
Indice di Sharpe
Data di riferimento 28/02/2017
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Schroder Isf Qep Global Active Value
18.20
Volatilità
S&p500 Index Future
10.40
Alfa
-0.29
8.50
Schroder Isf Global High Yield Fund
5.75
Beta
0.44
Schroder Isf Emerging Market Debt Absolute Return
8.00
Rquadro
0.50
Quality Yield Basket
5.80
Tracking Error
6.62
Diversified Trend Basket
5.20
Indice di Sharpe
0.47
Gold Etf
4.60
Information Ratio
-0.44
Us Inflation-linked Bonds
4.60
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
3.80
Schroder Isf Global Corporate Bond
4.00
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-4.19
Vanguard S&p 500 Etf
3.50
Totale percentuale
72.80
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Data di riferimento
31/10/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Settoriale
Equity 47.20%
Internally Managed 49.90%
Absolute Return 17.50%
Passively Managed 24.10%
Cash e altro 9.00%
Externally Managed 12.70%
High Yield Debt 8.50%
Commodities 6.60%
Internal Bespoke Solutions
11.00%
Inflation-Linked Bonds 4.60%
Cash 2.30%
Investment Grade Bonds 4.00%
Convertible Bonds 2.60%
Data di riferimento 31/10/2016
Data di riferimento 31/10/2016
Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
SISF GL. DIVERSIFIED GROWTH B ACC /EUR
marzo 2017
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
Valore della quota fine periodo
2014
2015
2016
2017
110.78
116.40
114.18
116.97
118.96
Rendimento %
9.91
5.07
-1.91
2.44
1.70
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
7.70
21.12
11.60
9.03
2.18
Delta rispetto all'indice di Categoria
2.21
-16.05
-13.51
-6.59
-0.48
Posizione in classifica
111
240
503
326
242
Numero fondi
355
519
663
841
952
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% MSCI World NTR - 50% BofA ML Gl. Broad
Mkt
Benchmark adottato dal gestore: Non previsto
Data di riferimento 28/02/2017
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 15-03-2017 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.