Anima America A

Anima America A
Rating
/1
Commissioni
Modalità Di Sottoscrizione
Categoria CFS:
Commissione di gestione
2.00 %
Az. America - Large Cap
Commissione di ingresso
max 5.00 %
Commissione di uscita
Macro categoria:
Commissione di incentivo
Az. America
Rating al 28/02/2017
Nessuna
20%
dell'overperformance del
fondo rispetto al
benchmark
Invest. min. unica soluz.
500.00
Spese Correnti
2.12%
Performance
Invest. min. unica soluzione
Obiettivo dichiarato
500.00
Invest. minimo piano
50
Numero versamenti iniziali
1
Durata piano
min. 12 vers.
Principali caratteristiche
Società di gestione
Principali titoli (%)
ANIMA S.G.R. S.p.A.
Sede
Milano
Telefono
(+39) 02806381
Tipologia
Fondo
Cat. Assogestioni
Valuta del fondo
Data di Avvio
Gestore
Patrimonio netto
Patrimonio netto al
Codice ISIN
Az. America
EUR
01/08/1996
Carla Scarano
419.69 mln €
30/11/2016
IT0001040093
Fondo
MSCI USA NTR
Il calcolo delle performance per i fondi italiani avviene considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Distribuzione ritorni mensili 36m
Mappa rischio/rendimento 36m
Il Fondo, istituito il 25.10.1994 è un fondo azionario,
che mira a realizzare un incremento significativo del
valore del capitale investito, con un orizzonte
temporale di lungo periodo (6-8 anni) ed un livello di
rischio alto. Il Fondo investe principalmente in
strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti a
vario grado di capitalizzazione, con ampia
diversificazione degli investimenti nei vari settori
economici. Gli investimenti sono effettuati nei
mercati regolamentati del continente americano e
principalmente nei mercati regolamentati degli Stati
Uniti d'America.
Apple Inc
4.20%
Exxon Mobil Corp
4.10%
Johnson & Johnson
2.60%
Wells Fargo & Co
2.50%
Microsoft Corp
2.30%
Cheesecake Factory
2.30%
3m Co
2.20%
Citrix Systems
2.10%
Mcdonald's Corp
2.10%
Northern Trust Corp
Data di riferimento
Indici di rischio
26.40%
31/12/2016
Profilo rischio/rendimento
Volatilità
11.66
Alfa
-0.05
Beta
0.90
Posizione in classifica
490
174
208
Rquadro
0.96
Deviazione Standard
8.61
11.66
10.40
Tracking Error
2.77
Posizione in classifica
470
Indice di Sharpe
1.45
Sharpe
Information Ratio
-0.30
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
9.07
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-7.11
Performance
1 Anno
3 Anni
5 Anni
20.43
60.54
106.41
Posizione in classifica
N. Fondi
655
Data di riferimento 28/02/2017
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale
triennale
1
2.00%
Totale percentuale
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I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data in
merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.
500
456
1.45
1.46
30
58
574
480
Anima America A
Analisi rendimento categoria
Data di riferimento 28/02/2017
2013
2014
2015
2016
2017
Valore della quota fine periodo
13.26
16.49
18.47
20.33
21.28
Rendimento %
23.80
24.37
12.00
10.10
4.66
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
26.09
28.01
12.28
14.53
5.42
Delta rispetto all'indice di Categoria
-2.29
-3.64
-0.28
-4.43
-0.76
Posizione in classifica
401
246
118
294
402
Numero fondi
512
563
594
649
662
Composizione del portafoglio
Azioni 95.00%
USA 91.60%
Cash e altro 4.80%
Altro 3.30%
obbligazioni 0.30%
Data di riferimento 31/12/2016
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo
all'interno della classifica di ogni anno
Composizione Geografica
Composizione Settoriale
Data di riferimento 31/12/2016
Composizione Valuta
Informatica 27.30%
US Dollar 91.80%
note: (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI USA NTR
Beni Voluttari 15.10%
Euro 4.80%
adottato dal gestore: 95% MSCI USA Net TR Euro + 5% BofAML Euro Treasury Bill Gross TR Euro
Salute 11.20%
Shekel israele 1.90%
Beni primari 11.10%
Swiss Franc 1.50%
Finanza 10.20%
Altro 9.30%
Industria 8.60%
Energia 7.20%
Data di riferimento 31/12/2016
2
Data di riferimento 31/12/2016
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