predisposizione P.A. 2015 - Istituto Comprensivo Marco Polo

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE (INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO)
“MARCO POLO”
RMIC855004
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PREDISPOSIZIONE PROGRAMMMA ANNUALE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2015
Dirigente Scolastico: Carla Mastroddi
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Fabrizio Berrettoni
Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2015 da
proporre al Consiglio d’Istituto per la conseguente deliberazione.
La presente relazione viene presentata al Consiglio d’Istituto in allegato allo schema di bilancio
preventivo per il 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
-
D.M n. 21 del 01/03/2007
C.M. n. 151 del 14/03/2007
Nota prot. n. 18313 del 16/12/2014
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta
Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:
A) POPOLAZIONE SCOLASTICA (*)
Scuola dell’Infanzia
Alunni : 162
Sezioni: 6 a tempo ridotto e 1 a tempo normale
Scuola Primaria
Alunni:
528
Classi:
11 tempo scuola 40 ore
13 tempo scuola 27 ore
Scuola Secondaria I° grado
Alunni: 408
Classi:
20
(*) parametri alla data del 15/10/2014
B) PERSONALE (*)
L’organico di diritto del personale docente prevede 106 docenti cosi di seguito suddivise:
- n. 45 docenti di Scuola Secondaria I° grado
- n. 42 docenti di Scuola Primaria
- n. 9 docenti di Scuola dell’Infanzia
Il personale A.T.A. è composto da 20 unità
- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- n. 6 Assistenti Amministrativi
- n. 13 Collaboratori Scolastici in organico diritto
- n. 1 Collaboratore Scolastico in organico di fatto a 9 ore settimanali
(*) parametri alla data del 15/10/2014
C) LA SITUAZIONE EDILIZIA
L’attività è svolta su tre edifici comprendenti tre ordini di scuola:
- Franco Ferrara: plesso Scuola secondaria di I° grado (20 classi).
- Don Morosini: plesso Scuola dell’ìnfanzia (7 sezioni) e primaria (6 classi).
- Via Giarre: plesso Scuola primaria (18 classi)
Ogni edificio è provvisto di palestra e il piano sottostante la sede Franco Ferrara, un tempo
adibito a laboratori, non è al momento utilizzabile.
PARTE PRIMA: ENTRATE
PREMESSA
Il finanziamento relativo all’esercizio 2015 come da comunicazione prot. n. 18313 del 16/12/2014 è
pari a € 51.578,80 di cui € 7.232,00 destinato al funzionamento amministrativo e didattico (periodo
gennaio/agosto 2015) e € 44.346,80 per le spese relative alla pulizia in appalto (periodo
gennaio/giugno 2015).
Il budget a disposizione di questo Istituto Comprensivo per l’anno finanziario 2013 è così formato:
AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione
VOCE 01
VOCE 02
Non vincolato
Vincolato
€
€
118.448,36
29.765,85
dalla situazione amministrativa al 31/12/14 risulta un avanzo di amministrazione di € 148.214,21
di cui € 29.765,85 con vincolo di destinazione.
AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato
VOCE
VOCE
VOCE
VOCE
01
02
03
04
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
€
€
€
€
51.578,80
0
0
42.852,52
Vengono riportati i finanziamenti dell’aggregato 02 voce 01:
Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico gen/ago 2015
Finanziamento spese appalti storici (Multiservizi) gennaio/agosto 2014
TOTALE
€
€
€
7.232,00
44.346,80
51.578,80
€
€
€
€
€
547,52
7.305,00
9.800,00
25.200,00
42.852,52
Vengono riportati i finanziamenti dell’aggregato 02 voce 04:
Finanziamento per spese conto capitale attrezzature per portatori di handicap
Finanziamento a saldo progetto classe 2.0
Finanziamento progetto scuole belle plesso Don Morosini
Finanziamento progetto scuole belle plesso Via Giarre
TOTALE
AGGREGATO 05 Contributi da privati
VOCE 02
Vincolato
€
Contributo genitori alunni per visite di istruzione a. f. 2015
Contributo genitori alunni per trinity a.s. 2014/15 (saldo)
Contributo genitori alunni per assicurazione a.s. 2014-15
TOTALE
37.569,00
€
€
€
€
30.000,00
2.069,00
5.500,00
37.569,00
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Dall’analisi sopra descritta la Scuola ha a disposizione per lo svolgimento delle proprie
attività, il budget di € 280.214,53 di cui € 148.214,21 provenienti dall’avanzo di amministrazione.
PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il prelevamentodall’avanzo di amministrazione, come di seguito riportato, ammonta a € 56.215,45
e comprende la quota pari ad € 50,00 dell’aggregato R (fondo di riserva).
Avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione
Finanziamento Comune per progetto Tessiture Educative
Finanziamento per accertamenti medici
Legge 440 (quota parte aggiornamento)
Contributo Genitori per progetto Trinity a.s. 2014-15
Contributo Genitori per progetto Trinity a.s. 2013-14
Contributo Genitori per visite guidate a.s. 2013-14
Finanziamento Ministero per alunni h
Contributo per sicurezza
Contributo per classe 2.0
Contributo genitori per assicurazione anno scolastico 2013-14
TOTALE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
27.000,00
1.113,84
1.616,51
8.141,86
4.318,00
20,59
58,89
5.809,72
339,99
7.305,00
491,05
56.215,45
PARTE SECONDA: SPESE
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese che compongono il Programma annuale
si specificano gli impegni delle varie aree o aggregazioni:
Aggr.
Importi
Voce
A
A01
A02
A03
A04
A05
P
P01
P02
P33
P34
G
G01
G02
G03
G04
R
R98
Attività
Funzionamento Amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese di investimento
Manutenzione edifici
Progetti
Progetto Unitario d’Istituto
Progetto Trinity
Attività di aggiornamento
Spese per supporti alunni H
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Totale uscite
Z
Z01
Disponibilità finanziaria da programmare
Totale a pareggio
151.535,24
66.335,30
48.199,94
0,00
0,00
37.000,00
36.630,53
15.723,84
6.407,59
8.141,86
6.357,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
188.215,77
91.998,76
280.214,53
1) SPESE Aggregazione A
A01 - Funzionamento amministrativo generale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese (posta – consorzio)
Beni d’investimento
Totale
Anticipazione al Direttore amministrativo
2.119,99
56.110,31
2.105,00
6.000,00
66.335,30
103,00
Attività finanziata dalla dotazione ordinaria (funzionamento amministrativo e didattico) per
€ 51.578,80 (di cui € 44.346,80 per il pagamento degli appalti per le spese di pulizia periodo
gennaio/giugno), da € 1.956,50 dall’avanzo di amministrazione vincolato (finanziamento per la
sicurezza sul lavoro/equipaggiamento - € 339,99 - e per sostenere le spese per le viste fiscali –
1.616,51 -) e per € 12.800 dall’avanzo di amministrazione non vincolato.
Nello specifico € 1.700,00 per spese di cancelleria, € 80,00 per abbonamenti, € 339,99 per la
sicurezza sul lavoro, € 1.616,51 per le visite mediche fiscali, € 947,00 per la manutenzione degli
impianti, € 3.000,00 per noleggio utilizzo e assistenza della fotocopiatrice in uso alla segreteria, €
2.500,00 per acquisto di software, € 500,00 per reti, € 2.000,00 per le spese postali, € 105,00 quota
adesione al consorzio tra scuole del XVI distretto, € 44.346,80 per il pagamento degli appalti per le
spese di pulizia periodo gennaio/agosto, € 1.200,00 per il servizio di tesoreria ed € 6.000,00 per il
progetto di rinnovo e potenziamento sistemi informatici per il funzionamento amministrativo.
Queste voci potranno essere oggetto di variazione di bilancio considerato che la quota parte della
dotazione ordinaria relativa al funzionamento amministrativo e didattico sarà integrata per il
periodo settembre/dicembre 2015. La quota di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi per le minute spese è una partita di giro.
A02 – Funzionamento didattico generale
Beni di consumo
5.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 40.199,94
Beni d’investimento
3.000,00
Totale 48.199,94
Attività finanziata dall’avanzo di amministrazione non vincolato per € 12.150,00, per € 549,94
dall’avanzo di amministrazione vincolato (€ 58,89 visite guidate, € 491,05 quota assicurativa a.s.
20013/14), dai genitori degli alunni per € 35.500,00 (€ 30,000,00 per visite guidate e € 5.500,00
quota assicurativa a.s. 20014/15.
Nello specifico si prevede una spesa di € 2.000,00 per stampati, € 3.000,00 per materiale igienico
sanitario, € 2.00,00 per noleggio fotocopiatrici ad uso didattico € 2.150,00 per linee adsl ad uso
didattico, € 5.991,05 per spese di assicurazione alunni e beni ed € 30.058,89 per visite e viaggi
d’istruzione.
A05 – Manutenzione edifici
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 37.000,00
Totale 37.000,00
Attività finanziata dall’avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00 e dal finanziamento
finalizzato dello stato di € 35.000 per il progetto scuole belle in (€ 9.800,00 per il plesso di Don
Morosini e € 25.200,00 per il plesso di via giarre).
2) SPESE Progetti
P01 – Progetto unitario d’Istituto.
Beni di consumo
Beni d’ivestimento
Totale
1.113,84
14.610,00
15.723,84
Attività finanziata dall’avanzo di amministrazione vincolato per € 8.418,84 (€ 1.113,84 avanzo del
progetto tessiture educative da fondi del Comune di Roma ed € 7.305,00 acconto del finanziamento
dello stato per la realizzazione di una classe di scuola primaria 2.0) e dal saldo di pari importo, €
7.305,00 per la suddetta finalizzazione.
Nello specifico si prevede una spesa di € 14.610,00 per l’acquisto di beni per la realizzazione di
della classe 2.0 ed € 1.113,84 per acquisto di materiale tecnico riferito al progetto.
P02 – Progetto Trinity.
Spese di personale + oneri a proprio carico e a carico Stato
Beni di consumo (fotocopie)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Totale
2.355,42
32,17
4.020,00
6.407,59
Progetto finanziato interamente dai genitori degli alunni per un importo complessivo di € 6.407,59
di cui € 4.338,59 già incassati e prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato (€ 20,59 anno
scolastico 2013-14 e € 4.318,00 anno scolastico 2014-15. La restante cifra pari ad € 2.069,00 sarà
versata sempre dai genitori degli alunni nel corso del corrente esercizio finanziario.
Si prevede una spesa pari ad € 2.355,42 per le spese del personale interno, € 2.325,00 per le spese di
personale esterno, € 1695,00 per le certificazioni ed € 32,17 per eventuali materiali.
P33 – Attività di aggiornamento.
Aggiornamento personale della scuola
Totale
8.141,86
8.141,86
Progetto interamente finanziato dall’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione
determinato dal mancato impegno della quota relativa alla legge 440 destinata all’aggiornamento
del personale.
P34 – Progetto “Sorridi”.
Materiale tecnico specialistico
Totale
6.304,97
6.304,97
Progetto finanziato dall’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione determinato dal
mancato impegno di parte della quota ministeriale per acquisto di materiali per gli alunni d.a. e dalla
quota finanziata per la medesima finalità dal comune di Roma capitale per un importo complessivo
di € 5.809,72. Inoltre si prevede un finanziamento dello stato finalizzato all’acquisto di spese in
conto capitale come da comunicazione n. 9851 del 20/12/2013 e successive n. 18660 e 18658 del
19/12/2014.
Roma, 23/01/2015
Il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi
(Fabrizio Berrettoni)