PROGRAMMA ANNUALE 2016 RELAZIONE

PROGRAMMA ANNUALE 2016
RELAZIONE PROGRAMMATICA
PREMESSA
Il presente documento di programma - esercizio finanziario 2016 - è stato elaborato secondo le
indicazioni dei documenti legislativi seguenti:
• Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
• Comunicazione MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 relativa alle risorse finanziarie per il
funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma annuale 2016
e in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel POF e nel PTOF approvati dal Consiglio
d’Istituto il 14/10/2015 e il 13/01/2016..
Esso illustra gli indirizzi generali di gestione e d’amministrazione, determinando gli obiettivi da
realizzare e la conseguente destinazione delle risorse finanziarie.
A) DATI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’Istituto di Istruzione Superiore “Patini-Liberatore” di Castel di Sangro è costituito da un Liceo
Scientifico, da un Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato e da un Istituto Tecnico.
Il personale docente in servizio si compone di n. 100 unità. Il personale A.T.A. in servizio comprende
un Direttore S.G.A., n. 6 assistenti amministrativi, n. 4 assistenti tecnici, n. 11 collaboratori scolastici oltre
ad un assistente amministrativo con contratto co.co.co. e n. 8 dipendenti della società aggiudicataria
dell’appalto per la concessione dei servizi ausiliari nella Regione Abruzzo.
Nell’a.s. 2015/16, il numero complessivo degli alunni iscritti e frequentanti è di 547 unità (240 Liceo,
62 IPSIA, 236 Tecnico e 9 Corso Serale) suddiviso in 33 classi (14 Liceo, 4 IPSIA, 14 Tecnico e 1 Corso
Serale ).
L’Istituto sviluppa l’attività curricolare interna ai progetti didattici, con il supporto garantito dalla
costante collaborazione l’Amministrazione centrale di riferimento (MIUR, USR, USP), con la Regione
A>bruzzo, le Università, la Provincia di L’Aquila, la Comunità Montana, i Comuni, le associazioni culturali e
di volontariato, il CTP territoriale, i genitori degli alunni, gli esperti esterni, gli enti di formazione accreditati .
L’ Istituto è Test Center dell’AICA per il rilascio della Patente Europea del Computer e Ente certificatore
Cambridge, da quest’ anno è accreditato anche come Centro digitale di montagna.
B) FINALITA’ DEL SERVIZIO SCOLASTICO
Il Programma Annuale è stato predisposto in coerenza con l’atto di indirizzo approvato dagli organi
collegiali e con il POF dell’istituto.
1
ATTO DI INDIRIZZO
Politica dirigenziale
Il Dirigente
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- PRESO ATTO dell’art.1 della predetta legge, commi 12-17
EMANA
e si impegna a concretizzare il seguente
ATTO DI INDIRIZZO
- Garantire il cambiamento nel rispetto della Legge 107/2015.
- Attuare il piano di miglioramento SNV.
- Valorizzare le risorse umane, partendo dall’analisi dei CV del personale
- Armonizzare i contenuti dei documenti relativi alle Indicazioni nazionali e Linee guida e di essenzializzare
i curricoli (selezionare e ridurre il numero degli obiettivi e dei contenuti proposti dalle Indicazioni, in quanto
sopra dimensionati rispetto ai tempi effettivi di insegnamento).
- Accelerare il processo di personalizzazione dei curricoli.
- Potenziare le azioni relative all’Alternanza Scuola – Lavoro ed i rapporti con gli enti e le imprese.
- Potenziare la metodologia CLIL attraverso la formazione del personale, gli scambi e le azioni culturali
con altre scuole nazionali e internazionali.
- Implementare le azioni a supporto della matematica, della lingua italiana, della lingua straniera e delle
discipline di indirizzo.
- Implementare le azioni didattiche al fine di caratterizzare al meglio l’identità curriculare di ciascun
indirizzo.
- Rendere i consigli di classe luogo della interdisciplinarietà e della condivisione piena su tutte le
componenti.
- Valorizzare quanto ritenuto funzionale.
- Implementare le azioni in rete al fine di ottimizzare le risorse.
La politica di Spesa considera in via prioritaria le spese relative al Funzionamento Amministrativo e
Didattico generale ed alle Spese di Personale in quanto le medesime rappresentano la funzionalità di base
dell’istituzione scolastica dalla quale non si può prescindere.
C) RISORSE FINANZIARIE
Il Programma Annuale – Mod. A che si allega è distinto in due sezioni: Entrate e Uscite.
Nella sezione Entrate, sono previste n. 8 aggregazioni per un totale di € 499.271,02
Oltre ai finanziamenti dallo Stato (previsti per € 169.121,93), l’Istituto dispone delle seguenti risorse:
• budget annuale assegnato dalla Provincia per gli oneri di sua competenza (piccola manutenzione ,
spese di ufficio, modesti rinnovi di arrediE);
• contributi vincolati degli alunni per viaggi e visite guidate, per divise dello sportivo e del turistico,
per l’ECDL ed altri progetti, quali le certificazioni di lingue straniere,
• contributi annuali degli alunni per laboratori e assicurazione;
• fondi dell’Unione Europea per progetti Erasmus Plus e PON;
• fondi ministeriali per progetti nazionali (Alternanza, Autori del 900, MetavalutazioneE)
• contributi non vincolati da convenzioni con privati, enti locali ed altre istituzioni.
2
Per il 2016 non si prevede di stipulare mutui, mentre potrebbe essere necessaria una anticipazione di
cassa o un’apertura di credito per sopperire a momentanee esigenze di cassa , nelle more di finanziamenti
statali o comunitari. Detti contratti sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della convenzione di cassa.
Le gestioni economiche non riguardano l’ Istituto.
D) IMPIEGO DELLE RISORSE
Le risorse di cui al precedente punto sono impiegate per finanziare:
- le Attività: funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese di personale, spese di
investimento e manutenzione edificio per complessivi € 182.209,84
- i Progetti per complessivi € 188.128,96;
- un fondo di riserva, secondo quanto previsto dall’art. 4 del regolamento di contabilità, di € 185,62.
Nell’aggregato “Disponibilità finanziaria da programmare” è stata accantonata la somma di €
128.746,60 di cui € 123.822,84 per far fronte all’eventuale radiazione di residui attivi di dubbia
esigibilità, come richiesto dal MIUR e dal regolamento di contabilità.
Con l’implementazione del sistema del cd. “Cedolino unico” e la conseguente riduzione della giacenza di
cassa, nel corso dell’esercizio, si potrebbe verificare una temporanea impossibilità a rispettare le
scadenze dei pagamenti.
Per ridurre i disagi per i dipendenti e i fornitori e non incorrere nelle sanzioni per inadempimenti contabili
ed amministrativi, si adotta la seguente scala di priorità nei pagamenti :
1. forniture di beni e servizi;
2. compensi accessori al personale, comprensivi di IRAP e INPS;
3. IRPEF e INPDAP su compensi accessori.
Segue una descrizione dettagliata delle Entrate e delle Uscite.
ENTRATE:
AGG.01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
VOCE 01
AVANZO NON VINCOLATO
VOCE 02
AVANZO VINCOLATO
€ 193.749,09
€ 13.405,56
€ 180.343,53
L’avanzo di amministrazione deriva da.
-residue disponibilità finanziarie al 31/12/2015 sui progetti e le attività (€58.107,52)
-disponibilità finanziaria da programmare in Z01 (€ 13.116,71);
-disponibilità finanziaria per residui attivi (€124.222,84)
-radiazioni di residui attivi (-1.700,35)
-radiazioni di residui passivi (+2,37).
Ai sensi dell’art.3 del DI n. 44/2001, viene riportata la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione,
con il riassunto delle economie verificatesi nell’esercizio 2015.
Dette economie possono essere impegnate solo dopo l’accertamento dell’effettiva disponibilità finanziaria
e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato. Pertanto, si procede al prelevamento dell’avanzo di
amministrazione come di seguito indicato.
3
VOCE
DISPONIBILITA'
AL 31/12/2015
RADIAZIONE
RESIDUI
AVANZO
VINCOLATO
AVANZO NON
VINCOLATO
A1
0,29
0,29
A2
1.849,88
1.849,88
A3
2.031,11
2.031,11
A03/01
3.630,82
3.630,82
A4
339,70
339,70
A5
4.764,17
4.764,17
P1 PATINI
1.457,87
1.457,87
P2/01 ALTERNANZA ITCG
4.404,88
4.404,88
P2/02 ALTERNANZA IPSIA
2.061,95
2.061,95
P2/04 ALTERNANZA LICEO
2.428,69
2.428,69
P3 FORMAZIONE
1.016,05
1.016,05
P4 VIAGGI
4.411,97
4.411,97
P2 ALTERNANZA
P2/03 TIROCINI INTERN. CCIA
P5 COMENIUS
5,39
5,39
P6 CORSO DI FRANCESE
P7 ECDL
2.138,61
2.138,61
561,96
561,96
784,04
784,04
P8 NUOVI APPRENDIMENTI 2
P9 SOSTEGNO H
P10 NUOVI APPRENDIMENTI 3
P11 OLIMPIADI E CONCORSI
P12 ORIENTAMENTO
CONTINUITA' E
PREVENZIONE DISAGIO
P13 FIXO
2,69
2,69
P14 VALES
P15 ERASMUS PLUS SPAGNA
16.053,17
16.053,17
P16 ERASMUS PLUS SVEZIA
10.035,70
10.035,70
P17 CORSO DI CINESE
R98 - FONDO DI RISERVA
TOT. ECONOMIE 2015
3,25
3,25
125,33
125,33
58.107,52
Z01
13.116,71
Z01 PER RESIDUI ATTIVI
124.222,84
RADIAZIONE RESIDUI (SALDO
ATTIVI-PASSIVI)
TOTALE
-
56.120,69
13.116,71
124.222,84
-1.697,98
193.749,09
1.986,83
-1.697,98
-
180.343,53
13.405,56
4
AGG.02
FINANZIAMENTI DALLO STATO
01
169.121,93
DOTAZIONE ORDINARIA
Personale con Contratto Co.Co.Co. (GENN/AGO 2016)
13.082,68 (A3/1)
Funzionamento Amministrativo/Didattico (GENN/AGO 2015) 18.885,62 (A1, P5, Z01,fondo ris)
Revisori dei Conti (GENN/AGO 2015)
2.172,00 (A1)
Appalti Storici (GENN/GIU 2015)
44.346,80 (A1)
Alunni H (GENN/AGO 2015)
252,55 (P9)
78.739,65
Comunicazione MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 relativa alle risorse finanziarie per il
funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma annuale 2016.
04
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Progetti di Alternanza Scuola Lavoro classi terze
Progetto “Metavalutazione”
Progetto “ Autori del ‘900”
Scuole belle- 2 rata 2016
14.821,52 (P2/3)
4.600,00 (P14)
4.000,00 (P13)
66.960,76 (A01)
90.382,28
AGG.04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
01 UNIONE EUROPEA
Finanziamento del progetto “PON LAN-WLAN”
€ 7.500,00
03
€ 9.000,00
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA VINCOLATI
22.500,00
Dotazione annuale assegnata dalla Amministrazione Provinciale per spese varie d’ufficio, materiale
di pulizia e piccola manutenzione impiegata in A01 a A05.
La previsione è stata formulata, in via prudenziale, nella misura dl 62% della dotazione dell’anno
precedente.
06 ALTRE ISTITUZIONI
€ 6.000,00
Fondi per il progetto “A scuola di E sicurezza” presentato dalla Coop. Sociale “La ginestra” e
finanziato dal Ministero della Gioventù. L’IISS Patini-Liberatore è istituto partner.
AGG.05
CONTRIBUTI DA PRIVATI
02. FAMIGLIE VINCOLATI
alunni per viaggi di istruzione
alunni per contributi di laboratorio e assicurazione
alunni per certificazioni
alunni per ECDL
alunni per divise
alunni per altre attività del POF
€ 113.900,00
99.000,00
70.000,00 (P4)
15.000,00 (A02,p12,z01)
5.000,00 A02
4.000,00 P7
2.000,00 A02
3.000,00 A02
5
La stima ha tenuto conto del piano viaggi, del numero degli alunni frequentanti e dei dati storici. Tra le
“altre attività del POF” sono comprese, ad esempio, le olimpiadi e i concorsi, l’assicurazione iPAD, il teatro
in lingua, le attività di orientamento universitario.
03. ALTRI NON VINCOLATI
Ristoro interno Patini
Ristoro interno Liberatore
SOGEDA
LIOMATIC
14.900,00
2.000,00
3.000,00
5.100,00
4.800,00
Tali contributi derivano dai contratti stipulati per la concessione dei servizi di ristoro alunni e distribuzione
bevande.
AGG.06
PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE
0
AGG.07
ALTRE ENTRATE
0
In via prudenziale, non si prevedono interessi attivi bancari tenuto conto del passaggio al sistema di
tesoreria unica e del fatto che le risorse statali sono ora depositate in un conto infruttifero.
AGG.08
MUTUI
0
TOTALE ENTRATE
€ 499.271,02
SPESE:
La previsione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell’anno precedente e,
soprattutto, delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.
Per tutte le attività e i progetti sono state predisposte le schede illustrative finanziarie (Mod.B), secondo
quanto previsto dal D.I.n.44 del 1.2.2001 art.2 comma 6.
Di seguito si indicano le principali voci di spesa per ogni progetto ed attività.
Le fonti di finanziamento possono essere desunte dal prospetto riepilogativo delle risorse e degli impieghi
in calce alla presente (allegato1).
ATTIVITA’
A01
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
€ 130.961,36
La spesa è finanziata dalle seguenti voci di Entrata:
02/01/2
02/01/5
02/01/3
04/03/1
44.346,80
2.172,00
10.481,80
7.000,00
(fondi per i servizi ausiliari)
(spese revisori dei conti)
(fondi MIUR per il funzionamento)
(budget Provincia per spese ufficio e varie)
Nell’aggregato 99/01 è stata prevista la somma di euro 300,00 a disposizione del D.S.G.A. per le spese
minute, salva diversa disposizione del Consiglio di Istituto.
Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo della scuola e
consistono in forniture per gli uffici, abbonamenti a riviste specializzate, materiale informatico (HW e SW),
materiale di pulizia, servizi ausiliari terziarizzati, oneri postali e bancari , servizi di stampa e rilegatura,
6
compensi ai revisori dei conti, al RSPP, licenze software di gestione, noleggio fotocopiatore ad uso uffici,
manutenzione Scuole belle.
A02
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
€ 19.000,00
La spesa è finanziata dalle seguenti voci di Entrata
05/02/1
05/02/4
contributi di laboratorio
alunni per certificazioni
alunni per divise
alunni per altre attività del POF
9.000,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
Le spese di funzionamento didattico comprendono le spese per assicurazione alunni e i Pad, trasferte
alunni, stampa e rilegatura registri, SMS alunni, libretti giustificazioni, carta per fotocopie docenti e
noleggio fotocopiatori per uso didattico, abbonamenti riviste per docenti, materiale di consumo per
laboratori, acquisto e manutenzione attrezzature di laboratorio, palestre e aule speciali, reti di
trasmissione, SW ed HW per laboratori, incentivi agli alunni meritevoli e/o disagiati, certificazioni di lingue,
divise per alunni, altre attività del POF (Kangaroo dell’inglese, Orientamento universitarioE), spese per
l’orientamento in entrata.
A03
SPESE DI PERSONALE
la spesa è finanziata dalle seguenti voci di Entrata
01/02/01
avanzo vincolato
02/01/01
dotazione ordinaria per co.co.co.
05/03
contributi da privati non vincolati
Ed è destinata a :
compensi per pratica sportiva
incarichi al personale
co.co.co. amministrativo
compensi per potenziamento linguistico
€ 20.144,61
5.661,93 (residuo pratica sportiva, CTP, co.co.co)
13.082,68
1.400,00
1.241,06 (economie pratica sportiva)
790,05 (residuo contributo CTP 2014/15)
16.713,50 (economie + budget genn/ago)
1.400,00
(certificazioni francese + progettazione ERASMUS)
A04
SPESE DI INVESTIMENTO
€ 5.339,70
Si prevede di acquistare attrezzature e software per i laboratori del professionale. La spesa per
l’innovazione digitale è stata inserita nei progetti P8 (PON LAN/WLAN) e P5 (SCUOLA DIGITALE).
Inoltre, si cercheranno corsi on line per la preparazione alla nuova ECDL e alle certificazioni di lingua.
Le risorse derivano dall’avanzo di amministrazione e dai fondi ministeriali per il funzionamento didattico.
A05
MANUTENZIONE EDIFICI
€ 6.764,17
La spesa prevista per la piccola manutenzione dell’edificio ammonta a € 6.764,17 (€ 2.000,00 parte della
dotazione annuale e € 4.764,17 economie anno precedente) e sarà utilizzata per acquisti di materiale e
lavori di manutenzione necessari per l’efficienza, la funzionalità, la sicurezza e il decoro degli ambienti
scolastici.
7
PROGETTI
Tutti i progetti previsti nel Programma Annuale 2016 sono stati approvati dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio di Istituto ed inseriti nel POF del corrente anno scolastico.
Dagli allegati modelli B si potrà desumere l’impiego degli stanziamenti in relazione delle spese.
P1 PREMIO PATINI
€ 4.157,87
Il progetto si inserisce tra le iniziative volte al potenziamento delle eccellenze e della sinergia scuolafamiglia-territorio.
Il progetto è finanziato dai contributi dei privati e dall’avanzo di amministrazione vincolato.
Si prevedono spese del personale (€ 900,00),monte premi ( € 1.700,00) e spese di organizzazione
manifestazioni pubbliche (€ 1.557,87).
P2 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, TIROCINII E STAGE
€ 23.717,04
Progetto finanziato dall’avanzo vincolato e da fondi specifici per alternanza classi terze.
Si compone di :
A) Alternanza Tecnico: 4.404,88
B) Alternanza IPSIA: € 2.061,95
C) Alternanza classi terze: € 14.821,52
D) Alternanza Liceo: € 2.428,69
Le spese previste sono relative a: spese di personale, rimborsi agli alunni, esperti esterni per visite
mediche, viaggi, secondo i progetti approvati e il contratto di istituto approvato. Comprendono anche la
formazione INTEL (Prog. Galileo) e le imprese simulate.
P3 FORMAZIONE DEL PERSONALE, CONFERENZE E SEMINARI APERTI AL PUBBLICO
E
ATTIVITA’ DI RETE
€ 1.016,05
Progetto finanziato dall’avanzo vincolato
Il progetto prevede le quote associative a reti per la formazione (Azione Pegaso, Book in progress,
Ripensiamo il territorio, ecc.) e contratti per esperti formatori esterni (Dott.ssa Piera Di Maria).
La formazione sulla didattica innovativa e digitale è stata inserita nel Progetto SCUOLA DIGITALE (P5)
P4
VIAGGI E VISITE MIRATE
€ 74.811,97
Il costo del progetto è da imputare ai viaggi e alle visite guidate interamente a carico dei partecipanti.
Comprende anche € 400,00 del premio concorso Energiochi 9.
P5 SCUOLA DIGITALE
€ 16.000,00
Il progetto rispecchia il Piano di miglioramento Abruzzo Scuola Digitale. Alcune delle azioni previste di
detto Piano sono a finanziamento specifico (LAN/WLAN, PON laboratori mobili, fondi regionali Abruzzo
scuola digitale). Altre possono essere finanziate con l’avanzo di amministrazione non vincolato e con i
contributi dei privati. Sul questo progetto è stato anche “spostato” l’impegno di € 19.000,00 assunto nel
8
2015 per l’ acquisto di un laboratorio innovativo digitale (3D). Le spese previste sono relative a spese d
personale per l’innovazione (come da contratto di istituto), spese per la formazione e per l’acquisto di
software didattico e di portatili, LIM, televisori ed altre attrezzature necessarie per l’innovazione didattica.
P6 ARTE E SCIENZA
€ 5.000,00
Progetto finanziato dai contributi dei privati. Il progetto comprende riunisce i seguenti approvati dagli
OO.CC. ed inseriti nel POF 2015/16:
MUSICALORCHESTRA
LABORATORIO DI PITTURA
CINEMA E INTERCULTURA
GIORNATA DELLA SCIENZA
Si prevedono spese per esperti esterni, spese per l’organizzazione di manifestazioni pubbliche e per
acquisti di materiale di consumo.
P7 ECDL
€ 6.138,61
Progetto finanziato dall’avanzo di amministrazione e dai contributi degli alunni. Si prevedono spese per il
funzionamento del Test Center (acquisto Skill Cards ed esami, reti Internet, materiale informatico di
consumo) e per i compensi degli esaminatori e del personale impegnato nel progetto (secondo contratto di
istituto)
P8 PON LAN/WLAN
€ 7.500,00
Progetto a finanziamento specifico, previsti acquisti per € 6.666,50 e spese del personale per € 833,50.
P9 SOSTEGNO ALUNNI H
€ 814,51
Progetto finanziato dall’avanzo di amministrazione e dalla dotazione ordinaria del 2016 per l’acquisto di
sussidi didattici e l’innovazione didattica del sostegno. Si prevede l’acquisto di un portatile, salvo diverse
indicazioni del gruppo H.
P10 SCUOLA DI C SICUREZZA
€ 6.000,00
Progetto presentato dalla Coop. Sociale “La ginestra” e finanziato dal Ministero della Gioventù. L’IISS
Patini-Liberatore è istituto partner.
P11 OLIMPIADI E CONCORSI
€ 2.500,00
Progetto finanziato dai contributi dei privati. Si imputano le spese per la partecipazione ad iniziative per il
potenziamento delle competenze (trasferte, quote di partecipazione ad organizzazioni, sussidi agli alunni).
e per spese di personale (secondo contratto di istituto).
P12 SPORT A SCUOLA E FESTA DELLA MONTAGNA
€ 5.784,04
Progetto finanziato dai contributi di laboratorio e dall’avanzo vincolato. Si prevedono spese per il personale
(secondo contratto di istituto), attrezzature, trasferte e corsi di preparazione sportiva.
9
P13 AUTORI DEL 900
€ 4.000,00
Progetto a finanziamento specifico per attività in rete. Previste spese di personale, per esperti esterni e per
acquisti di materiale di consumo.
P14 METAVALUTAZIONE
€ 4.600,00
Progetto a finanziamento specifico per attività in rete. Previste spese di personale, per esperti esterni e per
acquisti di materiale di consumo.
P15 ERASMUS PLUS SPAGNA – Not child left behind
€ 16.053,17
Progetto finanziato dall’avanzo di amministrazione. Previste spese per il personale e per mobilità
all’estero.
P16 ERASMUS PLUS SVEZIA – E to E
€ 10.035,70
Progetto finanziato dall’avanzo di amministrazione. Previste spese per il personale e per mobilità
all’estero.
P17 SCUOLE APERTE E INCLUSIVE
€0
Riportato per la parte residui.
R 98
FONDO DI RISERVA
€ 185,62
E’ stata inserita la somma di € 185,62 prelevata dalla dotazione 2016 per il funzionamento amministrativo
e didattico.
Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Ammonta a € 128.746,60 ed è finanziata dall’avanzo e dai contributi dei privati. Risulta dalla somma di:
1. Accantonamento di 123.822,84 per far fronte all’eventuale radiazione di residui attivi di dubbia
esigibilità;
2. Disponibilità da programmare derivante da:
a. Avanzo non vincolato
3.405,56
b. Funzionamento amm.vo e didattico 2016
c. Contributi di laboratorio
518,20
1.000,00
4.923,76
Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il
Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari
a € 499.271,02 senza alcuna riserva.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(Cinzia D’ALTORIO)
10
11
AVANZO
VINCOLATO
AVANZO NON
VINCOLATO
A01
02-01 DOT.
ORDINARIA
57.000,60
02-04 FINANZ.
VINCOLATI
04-1 UNIONE
EUROPEA
66.960,76
04-3
PROVINCIA
04-06 ALTRE
ISTITUZIONI
05-2 FAMIGLIE
VINCOLATI
05-03 ALTRI NON
VINC
7.000,00
TOTALE
130.961,36
A02
19.000,00
19.000,00
A03
5.661,93
13.082,68
1.400,00
A04
339,70
5.000,00
A05
4.764,17
P1 PATINI
1.457,87
P2/01 ALTERNANZA ITCG
4.404,88
4.404,88
P2/02 ALTERNANZA IPSIA
P2/03 ALTERNANZA
CLASSI 3°
2.061,95
2.061,95
P2/04 ALTERNANZA LICEO
2.428,69
2.428,69
P3 FORMAZIONE
1.016,05
1.016,05
P4 VIAGGI
4.811,97
5.339,70
2.000,00
6.764,17
2.700,00
14.821,52
P5 SCUOLA DIGITALE
2.700,00
P6 ARTE E SCIENZA
P7 ECDL
2.138,61
P9 SOSTEGNO H
P10 SCUOLA DIE
SICUREZZA
P11 OLIMPIADI E
CONCORSI
P12 SPORT SCUOLA/
FESTA MONT
74.811,97
3.300,00
16.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
P8 PON LAN-WLAN
6.138,61
7.500,00
561,96
4.157,87
14.821,52
70.000,00
10.000,00
20.144,61
7.500,00
252,55
814,51
6.000,00
6.000,00
2.500,00
784,04
5.000,00
2.500,00
5.784,04
P13 AUTORI DEL 900
4.000,00
4.000,00
P14 METAVALUTAZIONE
P15 ERASMUS PLUS
SPAGNA
P16 ERASMUS PLUS
SVEZIA
P17 SCUOLE APERTE
4.600,00
4.600,00
R98 - FONDO DI RISERVA
Z01
totale avanzo
16.053,17
16.053,17
10.035,70
10.035,70
0,00
185,62
123.822,84
3.405,56
518,20
180.343,53
13.405,56
78.739,65
193.749,09
185,62
90.382,28
7.500,00
9.000,00
6.000,00
1.000,00
99.000,00
14.900,00
128.746,60
499.271,02
12
13