Relazione PA 2016 - Istituto Tecnico Mossa Oristano

UNIONE EUROPEA.
Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa”
Via Carboni s.n – ORISTANO – Tel. 0783/360024
M.P.I
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dall’Assistente
Amministrativo beneficiario della 2^ posizione economica, poiché assente il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, viene presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto ai fini della deliberazione del
documento programmatico-contabile annuale, ai sensi del D.I. 01.02.2001 n. 44. Essa ha lo scopo di
evidenziare gli obiettivi, desumibili dal Piano dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti per
l’a.s. 2015/2016, che si intende conseguire finalizzando opportunamente le risorse finanziarie disponibili
nell’esercizio finanziario 2016, tenendo in debita considerazione, oltre che la progettualità del Collegio dei
Docenti, i seguenti elementi oggettivi: Il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 è stato redatto
secondo la seguente normativa:
 Decreto Ministeriale n. 44/2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
 Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007;
 Art. 2, comma 197 della Legge n. 191\2009 (Finanziaria 2010), concernente il cd. Cedolino
unico;
 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012, n. 135 (spending review);
 Nota ministeriale n. 13439 dell’11/09/2015 avente all’oggetto: “A.F. 2015- a.s. 2015/2016 – Avviso
assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci
(Programma Annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva
delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo - didattico ed altre voci del
Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016”.
Prosegue per l’esercizio finanziario 2016 l’attuazione della “trasparenza amministrativa”, così come
novellata dal D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in vista della completa realizzazione
dell’Amministrazione Digitale, così come disposta dal D.Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD) – entrato in vigore il 1° gennaio 2010.
Scopo fondamentale della normativa è quello di assicurare la trasparenza dell’attività della Pubblica
Amministrazione attraverso la pubblicazione degli atti emessi a compimento dell’attività istituzionale,
nell’intento di raggiungere i seguenti obiettivi:
- favorire la prevenzione della corruzione;
- innescare forme di controllo diffuso dell’operato della P.A.;
- rendere più semplice l’accesso ai dati e ai documenti della P.A.
Lo stesso decreto definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.
Significa che, per molte informazioni, gli Enti non dovranno più aspettare che siano gli interessati a chiedere
loro atti e documenti, ma dovranno proattivamente pubblicare i dati in loro possesso. Il termine Trasparenza
Amministrativa, dunque, dopo la recente attività legislativa, assume due significati diversi. Da un lato, il
tradizionale diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi che continua ad essere regolato dalla
Legge 241/1990 con tutte le limitazioni legate al possesso di un interesse qualificato per poter accedere agli
atti. Dall’altro il diritto di chiunque, senza alcuna restrizione, di trovare sui siti degli Enti le informazioni
prescritte dal Decreto Legislativo 33 del 2013. Tuttavia, l’obbligo di pubblicazione prescritto deve rispettare
alcune prescrizioni normative per garantire l’accessibilità totale ai documenti – oggetto dei diritti suddetti - e
al tempo stesso la tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati devono essere pubblicati. La normativa ha
individuato alcuni elementi fondamentali per l’attuazione della trasparenza
delle Pubbliche Amministrazioni:
1
- il sito web con dominio “.gov.it” per rendere identificabile il sito come pubblico;
- la presenza sul sito di un contenuto minimo: Albo pretorio, Amministrazione Trasparente, Servizi on line,
comunicazione istituzionale;
- la redazione di un programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
La nostra scuola ha già provveduto ad adempiere alle disposizioni previste dal legislatore.
Procede, poi, a grandi passi la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall’art.
7, commi 27-32 della “spending review". Dall’a.s. 2012/2013:
- le iscrizioni all’anno scolastico successivo avvengono solo on-line;
- le istituzioni scolastiche redigono la pagella degli alunni in formato elettronico;
- i docenti adottano registri on-line ed inviano comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato
elettronico.
E’ ormai in fase di completa attuazione, infine, il protocollo informatico che consente di conservare
digitalmente ogni atto e provvedimento amministrativo in entrata e in uscita con un notevole risparmio di
carta e di stampa.
DATI RELATIVI ALL’ISTITUTO
INDIRIZZI DI STUDIO
Gli indirizzi di studio sono:
a) A.F.M.- Biennio e Triennio –SIA-Triennio;, con 13 classi;
b) Turismo – Biennio e Triennio; ITER , con 9 classi;
c) Trasporti e Logistica – Biennio; Conduzione del mezzo- Triennio; con 9 classi;
d) Costruzione, Ambiente e Territorio - Biennio e Triennio; con 8 classi;
e) Percorsi di 2° Livello - monoennio 1^-2^; Triennio, rientri formativi indirizzo Economico Aziendale,
Corso Serale con 4 classi;.
f) Corso Giuridico Economico Aziendale Istr. second. Super. Casa Circondariale (Massama) con 3 classi
Alunni iscritti e frequentanti (rilevati alla data del 15/10/2015) a.s.2015/2016
Indirizzi di studio
Classi
1^
53
Trasporti e Logistica biennio
Classi
2^
39
Classi
3^
Trasporti e Logistica – conduzione del mezzo
Turismo
Corso serale
superiore
di
Istruzione
secondaria
Amministrazione finanza e Marketing
Corso Giuridico Economico Aziendale di
Istruzione
secondaria
superiore
Casa
Circondariale
TOTALE
Classi
5^
Totale
92
26
31
29
86
40
31
27
33
27
158
20
0
24
22
15
81
44
51
24
37
24
180
24
42
21
87
38
33
38
17
143
33
12
192
170
Sistemi informatici aziendali
Costruzione,ambiente Territorio
Classi
4^
17
174
45
203
133
872
Si indicano in grassetto e in rosso le classi con presenza di alunni disabili
2
Organico del personale
n. 01 Dirigente Scolastico
n. 30 unità di personale Ata
n. 100 docenti a tempo indeterminato
n. 21 supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche e delle lezioni
n. 03 docenti utilizzati in altri compiti
La rilevazione dei dati e degli elementi conoscitivi necessari alla elaborazione del POF, nei cui ambiti sono
stati previsti progetti formativi, è stata effettuata attraverso la lettura dei bisogni formativi, le esigenze
culturali, sociali ed economiche degli studenti e delle loro famiglie tenendo conto della programmazione
provinciale dell’offerta formativa ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n. 275 del 8/03/1999.
Gli alunni frequentanti l’istituzione scolastica provengono da situazioni socio-ambientali e culturali
eterogenee. I principali problemi evidenziano disagi dovuti al pendolarismo, alla dispersione scolastica e alla
molteplicità di stimoli, provenienti soprattutto dai mass-media, fattori che condizionano notevolmente
l’atteggiamento degli adolescenti e il conseguente insuccesso scolastico e formativo.
SITUAZIONE EDILIZIA
L’Istituto svolge la sua attività didattica presso due edifici “ex S. Atzeni e L. Mossa” di proprietà
dell’amministrazione provinciale; sono indipendenti con area cortilizia recintata costruiti come strutture
scolastiche. L’attività amministrativa si svolge presso l’Istituto “ ex Sergio Atzeni, in Via Carboni.
La struttura di Via Carboni è su due piani più piano terra ed è dotata di ascensore, di uscite di sicurezza e di
scivolo di accesso per i disabili, è circondata da un ampio giardino in cui insiste un punto di ristorazione, una
saletta adibita ad accogliere personale interno ed esterno all’istituzione scolastica e delle strutture sportive
all’aperto. L’istituto è dotato di una sala professori e di un’ampia biblioteca dove è possibile consultare circa
15.000 testi, n. 2 palestre funzionanti, n. 2 laboratori di informatica, n. 1 laboratorio di elettrotecnica, n. 1
laboratorio di traffico aereo, 1 laboratorio di trattamento testi e dati, 1 laboratorio di chimica, 1 laboratorio di
fisica, 1 laboratorio di scienze, 1 laboratorio di topografia e costruzioni, 2 laboratori CAD, 1 laboratorio di
navigazione aerea ed n. 2 aule multimediali predisposte in seguito all’attuazione del progetto MARTE.
Tutte le classi sono fornite di LIM
Auditorium con 300 posti a sedere.
Nella struttura dell’Istituto di Viale Diaz svolge l’attività il corso Mercurio con 5 classi e viene utilizzata una
parte dell’edificio al primo piano, dispone di aule regolari ai sensi delle norme vigenti sull’edilizia, due
palestre regolamentari e uno spazio per il body building, un laboratorio di Informatica, un laboratorio di
Economia Aziendale, infine un giardino e un cortile interno. Tutte le classi sono fornite di LIM.
Per quanto concerne la sicurezza gli impianti sono a norma, così come sono stati effettuati tutti gli
abbattimenti delle barriere architettoniche.
Arredi, materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo.
Lo stanziamento di bilancio per il 2016 risulta sufficiente per quanto attiene il funzionamento, grazie al
finanziamento statale e ai contributi degli alunni.
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il decreto Legislativo 30.06.2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali- impone anche
alle istituzioni scolastiche l’adozione di misure minime di sicurezza per tutelare al meglio sia i dati comuni
che quelli sensibili. La tutela del diritto alla riservatezza non si estrinseca quindi nel solo rispetto dei principi
di correttezza e liceità delle singole operazioni di trattamento ma si estende anche nella messa in opera di
sistemi tecnici, organizzativi e logistici che consentano di garantire una effettiva e concreta protezione della
sfera privata dell’interessato. Occorre a tal fine un sistema di sicurezza che coinvolga tutti i soggetti che
trattano direttamente o indirettamente i dati personali.
In esso sono state rispettate le condizioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia
di misure di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità’ tecniche ed
operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti”comuni”, per quelli sensibili e per quelli
giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante
archivi cartacei.
Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute
idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non
autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità’ della raccolta.
In attuazione a quanto sopra questo istituto ha provvedendo alla nomina di un amministratore di sistema cui
sono state affidate funzioni e responsabilità dei dati personali, creazione delle credenziali di autenticazione
3
agli incaricati del trattamento, definizione degli atti da adottare per la protezione dei sistemi informatici,
protezione dal rischio di intrusione esterna ecc ecc.
Il contesto territoriale
La scuola opera in un contesto abitativo provinciale di circa 100.00 abitanti e comunale di circa 30.000.
L’attività culturale e formativa fa un buon affidamento al notevole contributo proveniente dalle associazioni
sportive presenti nel territorio, su un discreto apporto delle associazioni culturali e di volontariato, sui
collegamenti con l’Università, i centri di Ricerca e di Formazione continua, i Musei e i Teatri. È da ritenere
positivo anche il livello di fruibilità dei servizi sociali presenti nel territorio. In base agli indicatori relativi al
grado di vivibilità e di risorse economiche e del territorio sono da segnalare: un alto tasso di disoccupazione,
un alto tasso di scolarizzazione non elevato, basse soglie di reddito dovute ad uno sviluppo economico
asfittico e tassi minimi di inquinamento ambientale e criminalità, ma con tendenza all’aumento. Risultano
inoltre in crescita la tossicodipendenza e l’alcolismo, che sono diventati una realtà seria e sempre più spesso
un rischio. Il disagio economico e la mancanza di opportunità di lavoro per le famiglie incidono
negativamente sulla serena formazione del giovane, condizionata anche da gravi forme di disgregazione del
tessuto sociale culturale. Nuovi stili di vita, la perdita dei valori legati alla tradizione, i conflitti legati alla
frattura fra le nuove generazioni e le vecchie hanno aumentato il malessere degli adolescenti e dei giovani
che non riescono a trovare punti di riferimento e risposte ai loro bisogni.
Dall’analisi di cui sopra, considerato che la risposta ai bisogni formativi degli alunni e il conseguimento delle
finalità educative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa sono punti prioritari, l’azione amministrativocontabile, sintetizzata nel presente Programma Annuale, si propone prioritariamente di supportare la
progettualità pedagogico-didattica del Collegio dei Docenti, dotandola delle risorse materiali necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi programmati.
Sebbene, le risorse umane e finanziarie siano annualmente in continuo decremento, per la corrente annualità,
anche se con qualche criticità, si riesce a fronteggiare la richiesta avanzata dal collegio dei docenti all’inizio
dell’anno scolastico.
Le scelte operate
L'I.T. "Lorenzo Mossa ", nel rispetto della libertà d'insegnamento, della libertà di scelta degli studenti e delle
famiglie, con riferimento ai percorsi formativi stabiliti a livello nazionale, assicura il diritto ad apprendere e
la crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo ed esaltando
le potenzialità di ciascuno, adottando ogni sforzo per il conseguimento del successo formativo, quale sicura
premessa per la formazione di cittadini coscienti, preparati e responsabili.
L’istituzione si propone di privilegiare iniziative didattiche ed organizzative atte a prevenire l’abbandono del
corso di studi e la dispersione scolastica, promuovendo un’offerta formativa ampia e il più possibile coerente
con la specificità che viene offerta dai diversi indirizzi di studio.
Grazie alla dotazione tecnologica garantita dalla molteplicità dei laboratori e degli strumenti tecnologici si
mira principalmente a garantire il successo formativo di ciascun studente.
L’istituto si propone di arricchire l’Offerta Formativa istituzionale con attività didattiche ed extradidattiche
tese a potenziare il valore formativo delle diverse discipline e l’educazione culturale dei giovani. Tali attività,
che si svolgeranno sia in orario curricolare (antimeridiano) che extracurricolare (pomeridiano), sono
rappresentate da progetti, lavori di ricerca e di approfondimento, partecipazione a manifestazioni e
competizioni studentesche, relative alle diverse tematiche disciplinari e agli specifici interessi degli studenti.
Si citano a titolo esemplificativo alcune delle innumerevoli attività progettuali che meritano di essere
evidenziate:
Attività di Orientamento in ingresso e in uscita rivolto agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie
di I Grado e a tutti gli studenti del quinto anno, con il fine specifico di sostenere i ragazzi nelle scelte future,
stage alternanza scuola-lavoro presso imprese, aziende, aeroporti, cantieri edili e studi tecnicoprofessionali con il fine di aiutare i ragazzi a prendere coscienza della complessa realtà lavorativa, Corsi di
lingua Inglese, progetti formativi per docenti impegnati nei corsi di alternanza scuola-lavoro ( D.D. 832 del
4/11/2014), progetti di digitalizzazione e innovazione tecnologica ( legge 8/11/2013 n. 128), partecipazione
rete di scuole per la formazione in rete dei docenti per l’acquisizione di competenze alle nuove esigenze
dell’offerta formativa.
Premesso quanto sopra e
Considerata la necessità di garantire l' avvio delle attività e dei progetti;
Tenuto conto della consistenza dell'Avanzo di Amministrazione;
4
Considerato
Visto
Considerato
Rilevato
Accertato
che la previsione di Entrata si fonda, oltre che sull'Avanzo di Amministrazione, anche
su
quelle poste derivanti da specifica assegnazione o da disposizioni contrattuali;
il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 avente per oggetto:
Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
che, in applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge
Finanziaria
per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico,
che in data 07/08/2015 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del Comparto Scuola, hanno
siglato una Intesa per l’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali delle
risorse destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016, finalizzate al
pagamento dei seguenti istituti contrattuali:
- Fondo dell’Istituzione Scolastica;
- Funzioni Strumentali;
- Incarichi Specifici;
- Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- attività complementari di educazione fisica, subordinata all’effettiva realizzazione dei
progetti di avviamento alla pratica sportiva;
che a tutt’oggi risultano comunicati i fondi spettanti per il periodo gennaio-agosto 2016;
Definizione degli obiettivi e modalità’ di impiego delle risorse
Il programma, così come è stato articolato, mira alla realizzazione dell’offerta formativa della Scuola (POF)
e all’innalzamento della qualità del servizio scolastico mediante il finanziamento dei progetti e
l’incentivazione della partecipazione del personale alla responsabilità e alla gestione della vita
dell’Istituzione.
L'allocazione delle cifre nei vari settori di spesa risponde fondamentalmente alle seguenti aree di
miglioramento, in coerenza con le finalità didattico – educative dell’istituto:
1. Miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento a favore della crescita cognitiva e
formativa della persona
a) corsi di integrazione curricolare (recupero e/o approfondimento, help didattico);
b) corsi di integrazione culturale extracurricolare (viaggi d'istruzione, ampliamento offerta
formativa, stage, attività sportive, attività di orientamento, di educazione alla legalità;
c) formazione in servizio;
e) rapporti con il territorio e altre istituzioni scolastiche (partecipazione a reti di scuole);
2. Miglioramento dell'erogazione del servizio. Organizzazione scolastica e piano dell'offerta formativa
a) gruppi di lavoro e collaborazioni per la gestione scolastica
b) gruppi di progettazione per lo sviluppo del POF
c) interventi a favore della qualità del servizio (trasparenza, comunicazione, accoglienza e
monitoraggio)
3. Miglioramento delle strutture, degli ambienti e dei laboratori nei seguenti aspetti in ordine di
priorità
a) sicurezza;
b) funzionalità delle macchine e dei sussidi: rinnovo dei beni e dei laboratori;
c) manutenzione;
Verifiche finali di ogni processo, in coerenza con gli obiettivi prefissati, saranno effettuate con il metodo
dell'autoanalisi da parte dei protagonisti (con costante monitoraggio in itinere e puntuali informazioni alla
dirigenza circa ogni aspetto problematico) e con eventuali questionari di verifica delle conoscenze acquisite e
di gradimento delle iniziative.
Attività curricolare ed extracurricolare
L’istituto attraverso progetti integrativi delle attività curricolari (Viaggi d’istruzione e anche delle svariate
attività extracurricolari) si propone, come precedentemente evidenziati, i seguenti obiettivi:
 favorire il successo formativo anche attraverso la didattica multimediale;
 favorire la conoscenza del proprio ambiente, allargata a quella delle più vaste aree geografiche (in
particolare europee);
 favorire la buona conoscenza dell’inglese e, se possibile, di altre lingue comunitarie;
 acquisire una pluralità di linguaggi e registri operativi (logico-matematici, informatici, tecnologici e
artistici);
 acquisire delle buone capacità di socializzazione e di rispetto della legalità e delle regole anche
attraverso lo studio e la conoscenza della società, delle istituzioni, degli strumenti politici.
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Per garantire il raccordo e l’integrazione tra le diverse aree di intervento previste dall’attività curricolare ed
extracurricolare, per rendere più coerente e unitario il lavoro degli OO.CC., sono stati designati dal Collegio
dei Docenti vari gruppi di Lavoro (P.O.F., Accoglienza, Orientamento, Autovalutazione, Dipartimenti
disciplinari ecc.); nonché, ai sensi delle norme contrattuali, n. 3 Funzioni Strumentali al P.O.F.
Il Dirigente Scolastico ha altresì designato 2 collaboratori, di cui uno con funzioni di vicario e n. 2 referenti.
Attività di Formazione e Aggiornamento
Le attività di Formazione e Aggiornamento perseguono l’obiettivo di qualificare il Personale attraverso
l’acquisizione di competenze tecniche e di una maggior motivazione al lavoro, pertanto si rende necessario
istituire corsi di formazione per tutti i lavoratori della scuola. L’Istituto ha attuato un corso rivolto a tutto il
personale docente e ATA per l’utilizzo del registro digitale in attuazione alla legge 135/2012 con la quale
diviene obbligatorio per le Scuole adeguarsi al sistema informatizzato per la gestione della didattica e
divenuti obbligatori: iscrizioni on-line, pagelle elettroniche, registro dei docenti, comunicazioni alle famiglie
e da Gennaio 2016 con l’utilizzo del protocollo informatico – segreteria digitale.
In attuazione del D.L. 09/04/2008 n.51 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) e dell’accordo stato Regioni
del 21/12/2011 si rende necessaria l’individuazione del medico competente per la collaborazione con il
datore di lavoro al fine della valutazione dei rischi e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dei
lavoratori nei casi previsti dal decreto legislativo.
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RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE
La gestione al 31/12/2015 si è chiusa con i seguenti risultati:
- un disavanzo di competenza di
- fondo di cassa di
coincidente con l’estratto conto bancario, alla data del 31/12/2015.
I residui passivi (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari a
residui attivi (somme accertate rimaste da riscuotere) sono pari a
€
€
24.451,38
195.886,20
€
€
30.065,11
11.781,21
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - ANALISI DI PROGRAMMA
PARTE I - RISORSE DISPONIBILI
1) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ENTRATE
MEZZI FINANZIARI
Il Programma annuale 2016 è impostato sulle seguenti risorse finanziarie:
Aggr. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
L’allocazione delle risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione, indicata nella seguente tabella, ha
rispettato, ove esistenti, le finalità delle assegnazioni finanziarie all’epoca disposte.
Si riporta di seguito l’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015:
Detto avanzo, da iscrivere nel P.A. 2016 ammonta a € 177.602,30 di cui
NON VINCOLATO
€. 118.066,46
VINCOLATO
€. 59.535,84
Esso è costituito dal fondo di cassa + i residui attivi – i residui passivi + residui passivi radiati – residui attivi
radiati.
Occorre ora distinguere la parte soggetta a vincoli: economie derivanti da economie di finanziamenti a
destinazione vincolata e quindi soggette al reimpiego nel 2016 per lo stesso motivo, da quella non soggetta a
vincoli.
Le economie soggette a vincoli si riferiscono prevalentemente a finanziamenti dello stato (fondo di istituto e
altri compensi al personale, contributi e oneri, altre assegnazioni specifiche).
Esse sono facilmente desumibili dal modello N che è il riepilogo per tipo spesa e riporta un quadro sintetico
della somma delle spese impegnate per l'anno 2015 relative a tutti i progetti/attività.
6
PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’ Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:
Aggr.
Importo
Importo
Voce
Vincolato
Non vincolato
A
Attività
255,68
48.438,17
21.042,65
A01 Funzionamento amministrativo generale
10.334,58
A02 Funzionamento didattico generale
4.605,02
A03 Spese per il personale
255,68
12.455,92
A04 Spese d’investimento
P
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P11
P12
P19
G
G01
G02
G03
G04
R
R98
Z Z01
Z Z01
Progetti
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Formazione e aggiornamento
Le attività del comitato Studentesco
Le attività della R.A.S”
“Alternanza scuola-lavoro
Corsi di recupero
Orientamento in uscita
Attività didattiche curriculari ed integrative
Viaggi di istruzione
Il pof dell’Istituto
Progetto POR FSE 2007/2013 “Master Teacher”
Aree a rischio
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Fondo Riserva
Fondo riserva
Totale Parziale
Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo
Vincolato)
Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo non
Vincolato)
TOTALE a pareggio
47,626,67
21.541,03
4.641,45
12.656,16
19.906,73
5.818,65
2.670,68
194,88
83,36
7.202,32
7,843,91
6.216,56
1.933,00
1.156,80
1.156,80
49.039,15
10.496,69
69.979,20
48.087,26
59.535,84
118.066,46
2) DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
In base alla nota citata in premessa, la scuola dispone di un budget di €. 36.800,33 così suddiviso:
€ 2.172,00 Compenso annuo ai revisori dei conti
€
134,70 quota per alunno diversamente abile
€ 34.493,63 Spese di funzionamento
Con l’anno scolastico 2015/2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze
NoiPa/Cedolino Unico Compensi Vari per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo
che si avvarrà di un sistema integrato di colloquio tra le banche dati Sidi e NoiPa, basato sui principi della
cooperazione applicativa, il quale assicurerà il contestuale aggiornamento del Fascicolo Personale dei
dipendenti, nell’ottica di semplificazione ed efficientamento delle procedure per i pagamenti e della gestione
amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche. Pertanto nessun importo viene assegnato e previsto
per tale voce. Resta confermato l’obbligo per le Istituzioni Scolastiche di inserire tempestivamente i contratti
stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPa di calcolare le competenze globali e delle singole rate spettanti al
personale supplente.
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AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO –
Voce 01 – Dotazione ordinaria
Documenti di riferimento nella definizione di questo aggregato sono:
1. l’art. 2 comma 7 del D.I. 44/2001;
2. il D.M. n. 21 dell’01/03/2007 con cui sono stati determinati i parametri per il calcolo della dotazione
ordinaria delle istituzioni scolastiche e delle risorse destinate al personale;
3. la nota ministeriale n. 13439 dell’11/09/2015 avente all’oggetto: “A.F. 2015- a.s. 2015/2016:
– Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci
(Programma Annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse
finanziarie per funzionamento amministrativo- didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 –
periodo gennaio-agosto 2016”.
La nota al punto 3 comunica in via preventiva che la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento
per redigere il Programma annuale 2016 ammonta ad € 36.800,33 e include l’incremento disposto con il
comma 11 della Legge n. 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”) per il potenziamento dell’autonomia scolastica.
Tale somma è assegnata per il periodo gennaio-agosto 2016 e potrà essere oggetto di integrazioni e
modificazioni.
La somma di € 36.800,33 è stata determinata in applicazione del D.M. n. 21 del 01\03\2007 come di
seguito specificato:
A - Tipologia istituto
Quota fissa per istituto tabella 2 quadro A
Quota per alunno tabella 2 quadro A ( O.D.F.)
Quota sede aggiuntiva tabella 2 quadro A superiore (N°
3 Sedi con Codice Ministeriale)
Quota alunni disabili tabella 2 quadro A (n°4)
Quote per revisori dei conti *
totale
2.806,18
30.845,60
841,85
134,70
2.172,00
36.800,33
*Tale somma corrisponde al 90% (art. 6 comma 3 del decreto legge 78\2010) del compenso massimo annuo
ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del
10% ed è pari a € 1.629,00 per revisore. Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente
dalla Direzione Regionale.
Considerati n. 2 revisori, il finanziamento sarà dato da € 1.629,00 x 2 = € 3.258,00 che per il periodo
gennaio-agosto ammontano a € 2.172,00. L’importo previsto è totalmente riportato nell’aggregato A1.
Il contributo viene così distribuito:
A01- Funzionamento amministrativo generale
A02 – Funzionamento didattico generale
P01 – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
€ 11.665,63
€ 19.134,70
€ 5.000,00
R98 – Fondo di riserva
€ 1.000,00
€ 36.800,33
TOTALE
Detta somma va iscritta all’aggregato 02.01 “Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria” senz’altro
vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e
di orientamento proprie dell’istituzione.
La nota MIUR prot. n. 13439 dell’11/09/2015 comunica altresì le risorse complessivamente disponibili per
gli istituti contrattuali, per il periodo gennaio-agosto 2016, in base alle intese contrattuali del 07/08/2015 fra
il MIUR e le OO.SS., pari ad € 48.557,89 lordo dipendente, così suddivisi:
- € 40.781,68 per il Fondo dell’Istituzione Scolastica;
- € 3.238,71 per le funzioni strumentali;
- € 2.137,30 per gli incarichi specifici al personale ATA;
- € 2.400,20 per le ore eccedenti.
Anche queste risorse vengono gestite secondo le modalità del cedolino unico.
Allo stesso modo verranno gestite le risorse assegnate per gli esami di stato a.s. 2015/2016.
Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato - Voce 02 – Dotazione perequativa.
Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata.
8
Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato - Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati.
Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata.
Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato - Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati.
Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata.
Aggregato 02 – Finanziamenti statali - Voce 05 – Fondo aree sottoutilizzate FAS.
Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata.
Aggregato 03 – Finanziamenti dalle Regioni.
Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata.
Aggregato 04 – Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche.
Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata.
Aggregato 05-01 – Contributi da famiglie non vincolati.
- E’ prevista in entrata la somma di € 28.000,00 quale rimborso spese amministrative a carico degli alunni,
pari ad un contributo procapite di € 40,00 (x 700 alunni);
Tali somme sono così ripartite:
A01- Funzionamento amministrativo generale
A02 – Funzionamento didattico generale
P03 – Le attività del comitato studentesco
P08 – Attività didattiche curricolari e integrative
P09 – Viaggi di Istruzione
TOTALE
€ 6.000,00
€ 13.000,00
€ 1.500,00
€ 4.500,00
€ 3.000,00
€ 28.000,00
Aggregato 05-02 – Contributi da famiglie vincolati.
E’ stato previsto l’importo di € 8.330,00 quale contributo per assicurazione e viaggi di Istruzione, così
distribuito:
A01- Funzionamento amministrativo generale
P09 – Viaggi di Istruzione
TOTALE
€ 3.830,00
€ 4.500,00
€ 8.330,00
La previsione di entrate (€ 28.000,00) derivanti dalle tasse scolastiche, viene effettuata sulla scorta di n. 700
prevedibili iscrizioni degli studenti paganti ai quali è richiesto un contributo pari a 40 euro; tale importo è
utilizzato per la quasi totalità per le spese di acquisto di materiale di facile consumo e di rinnovo per i vari
laboratori di informatica, scienze, fisica e di chimica, navigazione e traffico aereo, nonché per l'assicurazione
Infortuni e Responsabilità civile terzi danneggiati per € 3.830,00; viene previsto inoltre il contributo
volontario degli alunni € 4.500,00 per i viaggi di istruzione.
Aggregato 05-03 – Contributi da altri non vincolati.
Sono state riaffidati la gestione del bar del centro di accoglienza presso la Sede di via Carboni, dal quale si
introiteranno di canone annuo suddiviso in 12 rate anticipate pari a € 12.500,00, e € 625,00 per l’utilizzo
dell’Auditorium.
E’ stato previsto pertanto in totale l’importo di € 13.125,00 quale contributo per la gestione del punto ristoro
e per l’utilizzo dell’Auditorium, così distribuito:
A01- Funzionamento amministrativo generale
A03 – Spese di personale
A04 – Spese di investimento
P08 – Attività didattiche curricolari e integrative
TOTALE
€ 62000,00
€ 2.625,00
€ 5.500,00
€ 3.000,00
€ 13.125,00
9
Aggregato 05-04 – Contributi da altri vincolati.
E’ stato previsto l’importo di € 130,00 per assicurazione di personale, distribuito su A01
Riepilogando le entrate dell’Aggregato 05:
Contributi dalle famiglie non vincolati
Contributi dalle famiglie vincolati per assicurazioni e viaggi d’istruzione
Contributo gestione punto ristoro e utilizzo Auditorium
Contributo da altri vincolati
Totale
€ 28.000,00
€ 8.330,00
€ 13.125,00
€ 130,00
€ 49.585,00
IL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE AMMONTA € 263.987,63
così come allocate nel modello A che si allega alla presente relazione
Aggr
01
Voce
01
02
02
01
02
03
04
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
01
08
In Euro
Avanzo di amministrazione
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla Regione
Non vincolati
Dotazione perequativa (regione)
Altri finanziamenti non vincolati
(regione)
Altri finanziamenti vincolati (regione)
Finanziamenti da Enti locali o da
Altre istituzioni pubbliche
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da privati
Famiglie Non vincolati
Famiglie Vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
Interessi
Mutui
Totale entrate
177.602,30
118.066,46
59.535,84
36.800,33
36.800,33
49.585,00
28.000,00
8.330,00
13.125,00
130,00
263.987,63
10
PARTE SECONDA - SPESE
Il prospetto riepilogativo seguente dimostra analiticamente le poste finanziarie delle spese che compongono
il programma annuale diviso nei vari aggregati:
SPESE
Aggr.
Importi
Voce
A
A01
A02
A03
A04
A05
P
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P11
P12
P19
G
R
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
Progetti
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Formazione e aggiornamento
Le attività del comitato Studentesco
Le attività della R.A.S
Alternanza scuola-lavoro
Corsi di recupero
Orientamento in uscita
Attività didattiche curriculari ed integrative
Viaggi di istruzione
Il pof dell’Istituto
Progetto POR/FSE 2007/2013 “Master Teacher”
Aree a rischio contro la dispersione scolastica
112.579,18
44.668,28
42.469,28
7.230,02
18.211,60
90.667,70
5.000,00
4.641,45
1.694,88
12.739,52
19.906,73
5.818,65
14.202,32
18.014,59
6.216,56
1.933,00
G02
G03
G04
98 Fondo di Riserva
1.156,80
1.000,00
205.403,68
58.583,95
263.987,63
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1)
Totale a pareggio
Descrizione analitica
AGGREGATO A – ATTIVITÀ importo complessivo di € 112.579,18
ENTRATE
Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale
Nella scheda illustrativa predisposta per questa "attività" sono comprese le spese di funzionamento
amministrativo di carattere generale, quali l'acquisto di cancelleria, stampati, anticipazione al DSGA per
minute spese (€ 500,00), materiale di pulizia locali, spese postali, i compensi ai Revisori dei conti e i costi
degli abbonamenti a riviste di carattere amministrativo, manutenzione degli strumenti a disposizione degli
operatori, assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli studenti, canone assistenza programmi
informatici, canone annuo per il ritiro di rifiuti speciali, canone abbonamento ADSL, ecc.
Descrizione entrate
Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico 2016
Compensi annui ai revisori compresi oneri c/stato
Importo
9.493,63
2.172,00
11
Famiglie contributo per spese assicurative
Famiglie contributo non vincolato
Avanzo non vincolato
Contributo da privati non vincolato
3.830,00
6.000,00
21.042,65
2.000,00
Contributo da privati vincolato per assicurazione
130,00
Anticipo al DSGA
500,00
totale
44.668,28
Voce A02 - Funzionamento didattico generale
Nella scheda illustrativa, relativa a detta attività, sono state previste le spese per materiale di facile consumo,
cancelleria, materiale tecnico specifico per le attività didattiche degli studenti, strumentazione e attrezzature
per i laboratori non inventariabili, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti riferiti
all'attività didattica, materiale specifico per alunni disabili, pubblicazioni specialistiche (manuali, ecc.) per
tutti gli indirizzi, manutenzione ordinaria dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio.
Descrizione entrate
Alunni dell’istituto contributi di laboratorio
Importo
13.000,00
Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico 2016
Famiglie Avanzo non vincolato
totale
19.134,70
10.334,58
42.469,28
Voce A03 - Spese di personale
In questa scheda sono contemplate le spese relative al trattamento accessorio al personale non proveniente da
fondi MIUR
Descrizione delle entrate
Avanzo non vincolato
Contributo da privati non vincolato
Importo
4.605,02
2.625,00
7.230,02
totale
Voce A04 – Spese d’ investimento
Nella scheda illustrativa predisposta per questa "attività" è previsto l’acquisto di attrezzature informatiche
per alcuni laboratori di che necessitano di ammodernamento e modifiche a seguito di trasferimento uffici e
classi..
Descrizione delle entrate
Avanzo non vincolato
Avanzo vincolato
Contributo da altri non vincolato
Importo
totale
AGGREGATO P – PROGETTI
importo complessivo di
12.455,92
255,68
5.000,00
18.211,60
€ 90.667,70
L'aggregato P propone i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa della scuola.
Per ogni progetto è stata predisposta una specifica scheda illustrativa finanziaria.
Tutti i progetti sono riconducibili alle tre aree descritte nelle indicazioni generali e sono dettagliatamente
elencati nel modello A oltreché illustrati per finalità e obiettivi nelle schede di sintesi del P.O.F. redatte dai
responsabili di progetto o dal DSGA in collaborazione con il dirigente scolastico
DESCRIZIONE
P01 “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”
E’ previsto il compenso per un esperto Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di supporto e
assistenza al Dirigente Scolastico, datore di lavoro, nella individuazione e valutazione dei rischi e delle
correlative misure di tutela necessarie a proteggere i lavoratori dai rischi correlati, e per il medico
competente limitatamente ai fondi disponibili che non stanno più pervenendo alle scuole.
12
Descrizione delle entrate
Dotazione Ordinaria 2016
Importo
5.000,00
P02 “Formazione e aggiornamento”
E’ un progetto già presente nei precedenti anni scolastici con il quale si intende coinvolgere il personale
docente e il personale ATA in corsi di formazione e aggiornamento al fine di acquisire una migliore
professionalità nello svolgimento dell’attività didattica, di quella tecnico/amministrativa e di quella
relazionale.
Descrizione delle entrate
Importo
Avanzo vincolato
4.641,45
totale
P03 “Le attività del Comitato Studentesco”
Riguarda le attività del Comitato studentesco quali Assemblee Spettacolo ed altre attività connesse per la
gestione dei fondi finalizzati al funzionamento del Comitato Studentesco .
In base al DPR 567/96 che regolamenta la disciplina delle attività complementari e delle attività integrative
nelle Istituzioni Scolastiche, il Comitato Studentesco, integrato con i rappresentanti degli studenti del
consiglio d’Istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente
regolamento. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il Comitato elabora un piano di realizzazione e
gestione delle attività con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal
Consiglio di Istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli
interventi necessari per l’attuazione del piano.
Si utilizzano i seguenti fondi:
Descrizione delle entrate
Avanzo non vincolato
Famiglie dell’istituto contributo 2016
Importo
194,88
1.500,00
1.694,88
totale
P04 “Le attività della R.A.S.”
Confluiscono nelle predette attività le economie relative alla gestione dei libri in comodato d’uso ed
eventuali somme residue assegnate in eccedenza
Descrizione delle entrate
Importo
Avanzo vincolato
12.656,16
Avanzo non vincolato
83,36
totale
12.739,52
P05 “Alternanza scuola-Lavoro”
Per questo Progetto di cui al D.M. 39 del 6 novembre 2013 e del DD.761/2014 che prepotentemente appare
sempre più radicato e accresciuto dai programmi ministeriali di cui al DM 821 dell’11/10/2013 che di anno
in anno amplia i finanziamenti, la platea dei fruitori nonché il numero di ore/alunno, è rivolto agli alunni di
tutte le classi quarte e quinte dell’istituzione e nei suoi vari indirizzi, i cui obiettivi, durata e risorse umane
sono evidenziate nelle schede “Sintesi di Progetto” che fanno parte integrante del Programma Annuale, si
utilizzano i seguenti fondi:
Descrizione delle entrate
Avanzo vincolato
Importo
19.906,73
P06 “I corsi di recupero”
Viene istituito un unico progetto per motivi pratici, di opportunità contabile, e di trasparenza per l’immediata
gestione delle risorse destinate a queste specifiche attività, rivolte a tutti gli alunni dell’ istituto che hanno
carenze in diverse discipline, e per i quali è necessario effettuare i corsi di recupero per colmare le lacune
riscontrate.
Con nota prot. 15879 del 28 giugno 2010 il Dirigente del MIUR Elisabetta Davoli precisa che i
finanziamenti specifici per i corsi di recupero sono attribuiti per il pagamento del personale esterno, mentre il
FIS ( art.88 CCNL 2006-2009 ), per la parte attinente gli insegnanti, va “ prioritariamente orientato agli
impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di
potenziamento”.
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Descrizione delle entrate
Avanzo vincolato
Importo
5.818,65
P07 “Orientamento in uscita”
Troveranno allocazione le spese relative alle attività di orientamento in uscita previste dall’art.8 del D.L.
104/2013 modificativo del d.lgs 21/2008 per i percorsi di orientamento all’istruzione universitaria con il
quale si finanziano le attività predette che mirano a favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi
occupazionali del percorso di studio. Di norma si effettuano delle visite presso gli atenei regionali. L’importo
è pari a € 0 in quanto la somma di € 1.068,92 è già stata oggetto di variazione di bilancio nell’anno 2015 e
iscritta nei residui attivi ancora da incassare nell’anno 2016.
Descrizione delle entrate
Avanzo non vincolato
Importo
P08 “Attività didattiche curriculari ed integrative“
Verranno convogliate all’interno di questo Progetto le attività particolari degli indirizzi Logistica e
Trasporti, Indirizzo Iter a seconda della specificità dell’indirizzo di studio, ovvero: Corso Macchine, Voli di
Ambientamento, stage presso aziende e amministrazioni del territorio.
Cosi come nell’anno precedente potrebbe essere istituita una borsa di studio da attribuirsi al miglior studente
delle classi prime di ciascun indirizzo, un eventuale premio per le classi partecipanti all’assemblea delle
nazioni, Si prevede comunque nella scheda la previsione di spesa.
 Eventuali rimborsi spese ai docenti accompagnatori per eventuali altre attività con gli alunni
Descrizione delle entrate
Famiglie entrate non vincolate 2016
Altre entrate non vincolate 2016
Avanzo non vincolato
Importo
4.500,00
3.000,00
7.202,32
14.702,32
totale
P09 “I viaggi di Istruzione”
Favoriscono l’integrazione culturale degli apprendimenti scolastici nell’ambito della progettazione annuale
dei consigli di classe con l’attuazione di visite didattiche e di viaggi di integrazione culturale. Per il momento
si prevedono le entrate per il viaggio in Irlanda programmato per il mese di Aprile 2016, il cui acconto viene
iscritto nel progetto. Eventuali altre entrate per altri viaggi saranno oggetto di variazione.
E’ previsto un contributo €. 50,00 per ciascun alunno partecipante delle classi quinte.
Esso è finanziato con:
Descrizione delle entrate
Importo
Avanzo non vincolato
7.843,91
Avanzo vincolato
2.670,68
Famiglie contributo non vincolato 2015
3.000,00
Famiglie contributi vincolati 2015
4.500,00
totale
18.014,59
P11 “I progetti del pof”
Troveranno allocazione in questo aggregato vari progetti e la collaborazione di docenti referenti per le varie
attività
Descrizione delle entrate
Importo
Avanzo non vincolato ( economie legge 440/97 )
6.216,56
P12 “Progetto POR FSE 2007/2013 Master Teacher”
In questo progetto non viene previsto nessun importo in quanto già concluso e completamente liquidato
nell’anno 2015. Rimane da incassare la somma di € 106,78 da parte dell’IPSSA D. Meloni Scuola Capofila,
quale saldo.
Descrizione delle entrate
Importo
14
P19 “Aree a rischio”
Si tratta di somme residue assegnata all’ex istituto.
Descrizione delle entrate
Importo
Avanzo vincolato
1.933,00
G03 “Attività per conto terzi”
Sono state iscritte in questo aggregato le somme per la liquidazione per il periodo Novembre/Dicembre
2015, del Progetto Missione Lavoro del Comune di Oristano che prevedeva la presenza di un tirocinante per
sei mesi presso questa Istituzione Scolastica, che devono essere ancora incassate quale saldo del progetto.
Descrizione delle entrate
Importo
Avanzo vincolato
AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA
E’ stato previsto il fondo di riserva
1.156,80
€. 1.000,00
AGGREGATO Z01 –Disponibilità da programmare
€. 58.583,95
L’aggregato Z01 è così composto:
Z01 vincolato
Importo
Descrizione
*2.703,32 Da restituire all ‘U.S.P. Nuoro per la realizzazione di una rete scolastica
*1.492,88
MIUR fondi per il progetti di educazione alla salute Direttiva 292 del 3 dicembre 1999
*1.916,68 Contributi da privati ( introito mensilità anticipate affitto centro di accoglienza)
4.383,01 Contributi da privati
10.496,69 Totale
Z01 non vincolato
Importo
Descrizione
17.965,10 Miur contributo per spese di funzionamento
14.154,30 Contributi di laboratorio – famiglie
14.691,36 Contributi da privati
1.276,50 Interessi attivi Bancari e Postali
48.087,26 Totale
* Residui ex Atzeni
TOTALE USCITE
€. 263.987,63
CONCLUSIONE
Il Programma Annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un’analisi comparata
con il P.O.F. adottato per l’a.s. 2015/2016, che tutte le attività in esso contenute e descritte sono
puntualmente comprese in detto piano.
Assistente Amministrativo.
Francesca Urru
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marillina Meloni
Firmato in originale agli atti dell’Istituto
Oristano, 12 febbraio 2016
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