DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI OGGETTO DI
INVESTIMENTO
Dati storici di rendimento
Si riporta di seguito una rappresentazione grafica dei rendimenti storici, su base annua, realizzati dal
Fondo e dal relativo benchmark. I dati relativi al Fondo sono disponibili a partire dal 12/05/2015, data di
costituzione del Fondo. La gestione del Fondo è affidata direttamente a Eurovita Assicurazioni S.p.A.
con sede in Roma, via dei Maroniti, 12 – 00187 Roma.
Fondo
Categoria ANIA
Valuta
denominazione
Grado di rischio
Benchmark
Opportunità Crescita
Obbligazionario misto
di Euro
Medio. Stile di gestione attivo, con contenuto scostamento dal benchmark
15% MSCI Europe - 25% JP Morgan GBI EMU (1-3Y) - 15% JP Morgan
GBI EMU - 20% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate - 10% JP
Morgan GBI Global - 15% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill.
FONDO OPPORTUNITA’ CRESCITA
PERFORMANCE ANNUA DEL FONDO E DEL BENCHMARK
ANDAMENTO DELLA QUOTA E DEL BENCHMARK
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Al fine di consentire un corretto confronto tra l’andamento del valore della quota e quello del benchmark,
è opportuno evidenziare che la performance del Fondo riflette costi gravanti sugli stessi, mentre il
benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.
Annotazioni:
 I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico
dell’investitore-contraente.
 La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso, mentre l’andamento del Benchmark, in
quanto indice teorico, non è gravato da costi.
 La performance del Benchmark è al netto degli oneri fiscali.
OPPORTUNITA’ CRESCITA
Inizio collocamento
Durata del Fondo
Patrimonio netto al 31.12.2015 (milioni di euro)
Valore della quota al 31.12.2015 (euro)
Quota parte percepita in media dai collocatori
18/05/2015
illimitata
0,020
5,007
25,00 % della commissione di
gestione
Dati storici di rischio
Nella tabella seguente sono indicati, con riferimento all’ultimo anno solare trascorso, i valori della
volatilità, disponibili a partire dal 12/05/2015, data di costituzione del Fondo:
FONDO INTERNO
Opportunità Crescita
VOLATILITA’ DELLA
GESTIONE al 31/12/2015
1,29%
VOLATILITA’ DEL
BENCHMARK al 31/12/2015
4,53%