speciale fondi interni - euroquota prudente

SPECIALE FONDI INTERNI - EUROQUOTA PRUDENTE
OTTOBRE 16
Mensile sull’andamento e la composizione patrimoniale dei Prodotti Unit Linked di
Assimoco Vita S.p.A. ad uso dei nostri collaboratori generali
EUROQUOTA PRUDENTE
Categoria Fondo
Fondo interno assicurativo obbligazionario misto area euro
Obiettivo
Graduale accrescimento nel medio periodo del valore del capitale investito
Portafoglio investito prevalentemente in titoli obbligazionari area Euro
Asset Allocation
Volatilità annua rilevata nel periodo dal 13/11/13 al
27/10/16
Commissione di gestione annua
Valore Quota al 27/10/16
2,78%
1,95%
6,603
Benchmark
JP Morgan EMU Bond Index 1-3 Anni
JP Morgan EMU Bond Index 7-10 Anni
DJ Euro Stoxx 50
65,0%
25,0%
10,0%
Rendimenti al 27/10/16
a 1 anno
-1,89%
0,24%
Fondo
Benchmark
Confronto con il Benchmark a 1 anno
105
115
a 3 anni
1,46%
8,57%
a 5 anni
10,86%
21,75%
Confronto con il Benchmark a 3 anni
110
105
100
100
95
FONDO
ott-13
dic-13
feb-14
apr-14
giu-14
ago-14
ott-14
dic-14
feb-15
apr-15
giu-15
ago-15
ott-15
dic-15
feb-16
apr-16
giu-16
ago-16
ott-16
ott-16
set-16
lug-16
ago-16
giu-16
apr-16
BENCHMARK
mag-16
feb-16
mar-16
dic-15
gen-16
nov-15
90
ott-15
95
BENCHMARK
FONDO
La performance del Benchmark è riportata al lordo degli oneri gravanti sul Fondo.
L’andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.
SPECIALE FONDI INTERNI - EUROQUOTA PRUDENTE
OTTOBRE 16
Performance trimestrale del Fondo e del Benchmark ultimi 5 anni
10%
5%
0%
BENCHMARK
Ripartizione Portafoglio
3^ tr 16
2^ tr 16
1^ tr 16
4^ tr 15
3^ tr 15
2^ tr 15
1^ tr 15
4^ tr 14
3^ tr 14
2^ tr 14
1^ tr 14
4^ tr 13
3^ tr 13
2^ tr 13
1^ tr 13
4^ tr 12
3^ tr 12
2^ tr 12
1^ tr 12
4^ tr 11
3^ tr 11
-5%
FONDO
Comparto Azionario
Euro 7,17%
Liquidità 8,71%
Comparto
Obbligazionario
84,12%
Limiti d'investimento
Investimenti obbligazionari e
liquidità
Investimenti azionari in Euro
Minimo
Massimo
80%
100%
0%
20%
Peso sul
NAV
0,38%
0,30%
0,30%
0,28%
0,28%
Peso sul
Comparto
5,30%
4,12%
4,12%
3,85%
3,85%
Primi 5 titoli azionari area Euro
Descrizione
TOTAL SA
Siemens AG
Anheuser-Busch InBev
SAP SE
Sanofi
Primi 5 titoli obbligazionari
Descrizione
BTPS 4,5% 01/08/2018
BTPS 4,75% 01/05/2017
DBR 4,25% 04/07/2018
BTPS 4,5% 01/02/2018
BTPS 0,75% 15/01/2018
Peso sul
NAV
8,42%
8,00%
7,76%
7,01%
6,96%
Peso sul
Comparto
10,01%
9,51%
9,22%
8,34%
8,27%