UBI SICAV Asia Pacific Equity

Valori aggiornati al 31/03/2016
UBI SICAV Asia Pacific Equity - I
COMMENTO MENSILE
Nel corso del mese di marzo l’indice MSCI AC Pacific espresso in Euro ha registrato una performance positiva del 3,5%. Tutti i paesi presenti all’interno del benchmark hanno
evidenziato dei risultati positivi, ad eccezione dell’Indonesia e del Giappone. A livello settoriale, le migliori performance sono state registrate dagli energetici, dai materiali di
base e dai finanziari, mentre i farmaceutici e le telecomunicazioni hanno riportato risultati negativi. Per quanto concerne il portafoglio, ha registrato una performance assoluta
superiore a quella espressa dall’indice di riferimento. In termini relativi i migliori contributi al risultato finale sono derivati dalla Cina, dove l’attivita' di selezione e' stata efficace in
tutti i comparti, e dalla Corea, per il sovrappeso nei confronti del comparto energetico. Questi risultati positivi sono stati parzialmente controbilanciati dai contributi negativi di
Taiwan, per le scelte effettuate fra i tecnologici, e dell’Indonesia, per il sovrappeso nei confronti degli industriali. Relativamente ai settori, i migliori contributi sono stati forniti dai
materiali di base e dai consumi non ciclici, mentre i peggiori dagli industriali, dai tecnologici e dalle telecomunicazioni.
DESCRIZIONE DEL COMPARTO
Benchmark dichiarato
95% MSCI AC Pacific Index, 5% The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index
Indicatore sintetico di rischio/rendimento
Tipologia di investimento
Rischio più basso
Investimento principale in azioni, obbligazioni convertibili e warrant su titoli trasferibili quotati su mercati
regolamentati dei paesi dell'area pacifico.
Rischio più alto
Rendimento generalmente
più alto
1
più basso
2
3
4
5
6
7
Stile di gestione
Lo stile di gestione adottato e' di tipo enhanced indexing, basato su modelli quantitativi testati nel tempo ispirati alle teorie della valutazione finanziaria e della finanza
comportamentale, in grado di individuare i titoli non correttamente prezzati sul mercato. L'obiettivo e' quello di sovraperformare con consistenza nel tempo il benchmark di
riferimento.
Leve di performance
Tracking Error Volatility.
Tracking Error Volatility a tre
Misure di rischio a 3 anni
Deviazione standard
16,9%
TEV
,96%
SINTESI RENDIMENTI
Rendimenti cumulati (%)
Comparto
Benchmark
Dal Lancio
32.18
39.3
YTD
-6.43
-5.92
1 anno
-15.97
-13.99
3 anni
12.99
14.41
5 anni
35.43
33.79
Il grafico rappresenta l'andamento del comparto dalla data di lancio all'ultimo fine mese disponibile.
Il comparto e' operativo dal 20/05/2008.
ANAGRAFICA
Valore quota (euro)
6.896
ISIN
LU0362282021
AUM classe (mlm euro)
58.00
Banca depositaria
RBC Investor Services Bank S.A.
Gestore
PIIA, in sub-delega a Quantitative Management Associates
Data di lancio
Investimento minimo iniziale
Investimenti minimi successivi
20/05/2008
-
Per ulteriori informazioni sulle commissioni si rimanda al Prospetto Parte I e Parte II.
-
Commissioni di gestione
0,65%
Commissioni di ingresso
-
Commissioni di uscita
-
Commissioni di incentivo
-
Società di Gestione e principale distributore in Italia: UBI Pramerica SGR S.p.a
Indirizzo: Via Monte di Pietà 5 - 20121 Milano
Telefono: +39 02 430241 - Sito web : www.ubipramerica.it
I dati rappresentati sono stati elaborati da UBI Pramerica SGR basandosi sulle competenze, sulle analisi e sulle informazioni disponibili alla data della loro redazione. La SGR i riserva il diritto di modificare i dati prodotti. I rendimenti del comparto e del
benchmark, se presente, sono riportati al lordo degli oneri fiscali. In base alla normativa vigente il rendimento del benchmark è calcolato con metodologia total return. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Prima dell'adesione
leggere il Prospetto.
Report generato il 26/04/2016
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Rielaborazione dati a cura di UBI Pramerica SGR
Valori aggiornati al 31/03/2016
UBI SICAV Asia Pacific Equity - I
PORTAFOGLIO
Asset allocation vs benchmark (%)
Ripartizione geografica vs benchmark (%)
Comparto
Derivati
Benchmark
Comparto
Benchmark
42.85
40.07
12.19
12.63
Repubblica di Corea
9.77
8.46
Hong Kong
9.36
6.58
Cina
9.06
12.04
Taiwan, Repubblica di Cina
6.68
6.73
Singapore
2.17
2.69
Thailandia
2.16
1.20
Indonesia
1.46
1.47
Altri
2.76
8.13
Delta
98,28
1,93
95,00
5,21
Giappone
Obbligazioni Governative
0,19
0,00
5,00
-4,81
Australia
Liquidità
1,53
0,00
0,00
1,53
Azioni
Primi 10 titoli sul patrimonio (%)
Ripartizione settoriale vs benchmark (%)
Comparto
Comparto
Benchmark
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
2,25
Finanza
28.29
27.31
TOYOTA MOTOR CORP
2,22
Informatica
13.84
14.33
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
1,90
Industria
12.86
12.55
TENCENT HOLDINGS LTD
1,62
Beni voluttuari
12.29
12.42
KDDI CORP
1,44
Beni di prima necessita'
6.28
6.40
WESTPAC BANKING CORP
1,40
Materiali
5.89
5.70
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1,31
Telecomunicazione
5.87
5.53
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
1,31
Salute
5.38
4.97
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
1,30
Pubblica utilita
3.58
3.32
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
1,27
Energia
2.40
2.47
Numero totale dei titoli in portafoglio
325
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