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ALETTI GESTIONI MULTILINEA
LE GESTIONI MUTIMANAGER E MULTISTYLE DI BANCA ALETTI
SCHEDA TECNICA SINTETICA
GESTIONI CORE
Linee di gestione che combinano le asset class in modo da offrire soluzioni d’investimento diversificate in linea alle esigenze dei differenti profili di rischio
COMMISSIONE
GESTIONE
TRIM.
COMMISSIONE
PERFORMANCE
70% JP Morgan EMU Investment Grade
3-5 years
30% BOT MTS Lordo ex BI
Duration media del benchmark: 2,69
0,20%
20%
Singoli strumenti finanziari di tipo
obbligazionario dell’Area Euro
(approccio multimanager e multistyle)
1
30% BOT MTS Lordo ex BI
55% JP Morgan EMU Investment Grade
3-5years
15% Dow Jones Euro Stoxx 50
Duration media del benchmark: 2,69
0,25%
20%
Nessun limite
Fondi sia di tipo obbligazionario sia di tipo
azionario dell’Area Euro
(approccio multimanager e multistyle)
1
25% BOT MTS Lordo ex BI
50% JP Morgan EMU Investment Grade
3-5year
25% Dow Jones Euro Stoxx 50
Duration media del benchmark: 2,58
0,30%
20%
€ 25.000
Nessun limite
Fondi sia di tipo obbligazionario sia di tipo
azionario internazionale
(approccio multimanager e multistyle)
1
40% MSCI WORLD INDEX +
35% BOT MTS Lordo ex BI
25% JPM GBI GLOBAL GOV. BOND
Duration media del benchmark: 2,99
0,375%
20%
Medio-Alto
€ 25.000
Nessun limite
Fondi sia di tipo obbligazionario sia di tipo
azionario internazionale
(approccio multimanager e multistyle)
1
20% BOT MTS Lordo ex BI
80% MSCI World (convertito in euro)
0,45%
20%
GESTIONE
COMPONENTE
AZIONARIA
%
BENCHMARK
COMPONENTE
OBBLIG.
%
BENCHMARK
PROFILO
DI RISCHIO
DI
BANCA ALETTI
SOGLIA
DI INGRESSO
CONFER.
SUCCES. E
DISINVEST.
OGGETTO DI
INVESTIMENTO E
LEVA FINANZIARIA****
OBBLIGAZIONARIA EURO
0
100
Basso
€ 25.000
Nessun limite
Singoli strumenti finanziari di tipo
obbligazionario dell’Area Euro
1
BILANCIATA EURO 15
15
85
Medio-Basso
€ 25.000
Nessun limite
BILANCIATA EURO 25
25
75
Medio
€ 25.000
BILANCIATA INTERNAZIONALE 40
40
60
Medio
AZIONARIA INTERNAZIONALE
80
20
Gestione Obbligazionaria*
Gestione Obbligazionaria Mista*
Gestione Bilanciata Obbligazionaria*
Gestione Bilanciata*
Gestione Azionaria*
BENCHMARK*****
FLESSIBILE
Linea a VaR: VaR max 2,50%
Medio-Basso
€ 25.000
Nessun limite
Fondi sia di tipo obbligazionario
internazionale sia di tipo azionario
internazionale
(approccio multimanager e multistyle)
1
Linea a VaR: VaR max 2,50%
0,25%
20%**
FLESSIBILE PLUS
Linea a VaR: VaR max 5%
Medio
€ 25.000
Nessun limite
Fondi sia di tipo obbligazionario
internazionale sia di tipo azionario
internazionale
(approccio multimanager e multistyle)
1
Linea a VaR: VaR max 5,00%
0,275%
10%***
Gestione Total Return*
Gestione Total Return*
* Come riferimento generale è stata indicata la categoria assogestioni.
** Applicata al differenziale su BOT MTS Lordo ex-BI.
*** Applicata al rendimento netto della gestione.
**** Leva finanziaria = rapporto tra strumenti finanziari in cui si può investire ed il patrimonio gestito stesso. La misura della leva finanziaria pari all’unità impedisce al gestore di effettuare investimenti oltre il patrimonio gestito.
***** Benchmark = parametro oggettivo di riferimento cui confrontare il rendimento della gestione.
****** Le linee di gesione - multimanager e multistyle -multilinea di Banca Aletti possono investire in fondi/sicav, etf e singoli titoli. L’offerta multimanager consente di interagire con 28 tra i migliori asset manager internazionali. Di seguito sono evidenziate le caratteristiche salienti delle gestioni in parola. Unico contratto, unico
Rendiconto, unica verifica Mifid, compensazione fiscale tra le linee di gestione riferite allo stesso soggetto fiscale, consulenza post vendita (Banca Aletti, periodicamente, fornisce l’aggiornamento del PORTAFOGLIO MODELLO per ciascun profilo di rischio per agevolare l’attività di consulenza effettuata dalle dipendenze).
******* Nelle linee di gestione (core e sattelite) multilinea è possibile inserire anche gli Etf sia sotto il profilo strategico sia sotto quello tattico.
******** Per l’apertura di un mandato multilinea è indispensabile investire almeno 25.000,00 anche se si vuole sottoscrivere una sola linea satellite (importo minimo di sottoscrizione: 10.000,00). Le linee di gestione “satellite” consentono di completare l’offerta per le varie soluzioni d’investimento.
********* Sul report trimestrale pubblicato sul sito di Banca Aletti vengono anche commentate le modifiche effettuate al portafoglio modello.
ALETTI GESTIONI MULTILINEA
LE GESTIONI MUTIMANAGER E MULTISTYLE DI BANCA ALETTI
SCHEDA TECNICA SINTETICA
GESTIONI SATELLITE
(Linee di gestione su specifiche asset class da affiancare alle linee core
COMMISSIONE
GESTIONE
TRIM.
COMMISSIONE
PERFORMANCE
70% JP Morgan EMU Investment Grade
3-5 years
30% BOT MTS Lordo ex BI
Duration media del benchmark: 2,69
0,20%
20%
Singoli strumenti finanziari, Sicav e Etf
del mercato obbligazionario corporate
soprattutto dell’Area Euro
(approccio multimanager e multistyle)
1
30% BOT MTS Lordo ex BI
55% JP Morgan EMU Investment Grade
3-5years
15% Dow Jones Euro Stoxx 50
Duration media del benchmark: 2,69
0,275%
20%
Nessun limite
Singoli strumenti finanziari, Sicav e Etf
(approccio multimanager e multistyle)
1
25% BOT MTS Lordo ex BI
50% JP Morgan EMU Investment Grade
3-5year
25% Dow Jones Euro Stoxx 50
Duration media del benchmark: 2,58
0,375%
20%
Nessun limite
Singoli strumenti finanziari, Sicav e Etf
(approccio multimanager e multistyle)
1
40% MSCI WORLD INDEX +
35% BOT MTS Lordo ex BI
25% JPM GBI GLOBAL GOV. BOND
Duration media del benchmark: 2,99
0,45%
20%
GESTIONE
COMPONENTE
AZIONARIA
%
BENCHMARK
COMPONENTE
OBBLIG.
%
BENCHMARK
PROFILO
DI RISCHIO
DI
BANCA ALETTI
SOGLIA
DI INGRESSO
CONFER.
SUCCES. E
DISINVEST.
OGGETTO DI
INVESTIMENTO E
LEVA FINANZIARIA**
MONETARIA DOLLARO
0
100
Medio-Basso
€ 10.000
Nessun limite
Singoli strumenti finanziari, Sicav e Etf
obbligazionari b. t. dell’Area Dollaro.
(approccio multimanager e multistyle)
1
OBBLIGAZIONARIA CORPORATE
0
100
Medio-Basso
€ 10.000
Nessun limite
BILANCIATA TREND 45
45
55
Medio
€ 10.000
AZIONARIA PAESI EMERGENTI
80
20
Medio-Alto
€ 10.000
Gestione Monetaria Area Dollaro*
Gestione Int. Corporate Inv. Grade*
Bilanciata Obbligazionaria*
Gestione Azionaria*
BENCHMARK*****
* Come riferimento generale è stata indicata la categoria assogestioni.
** Leva finanziaria = rapporto tra strumenti finanziari in cui si può investire ed il patrimonio gestito stesso. La misura della leva finanziaria pari all’unità impedisce al gestore di effettuare investimenti oltre il patrimonio gestito.
*** Benchmark = parametro oggettivo di riferimento cui confrontare il rendimento della gestione.
**** Le linee di gesione - multimanager e multistyle -multilinea di Banca Aletti possono investire in fondi/sicav, etf e singoli titoli. L’offerta multimanager consente di interagire con 28 tra i migliori asset manager internazionali.Di seguito sono evidenziate le caratteristiche salienti delle gestioni in parola. Unico contratto, unico
Rendiconto, unica verifica Mifid, compensazione fiscale tra le linee di gestione riferite allo stesso soggetto fiscale, consulenza post vendita (Banca Aletti, periodicamente, fornisce l’aggiornamento del PORTAFOGLIO MODELLO per ciascun profilo di rischio per agevolare l’attività di consulenza effettuata dalle dipendenze).
***** Nelle linee di gestione (core e sattelite) multilinea è possibile inserire anche gli Etf sia sotto il profilo strategico sia sotto quello tattico.
****** Per l’apertura di un mandato multilinea è indispensabile investire almeno 25.000,00 anche se si vuole sottoscrivere una sola linea satellite (importo minimo di sottoscrizione: 10.000,00). Le linee di gestione “satellite” consentono di completare l’offerta per le varie soluzioni d’investimento.
******* Sul report trimestrale pubblicato sul sito di Banca Aletti vengono anche commentate le modifiche effettuate al portafoglio modello.