Reporting (IT) - Amundi ETF Suisse

AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF DR - USD
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
AZIONARIO ■
28/02/2017
Informazioni chiave
Obiettivo di investimento
Profilo di rischio / rendimento
L’obiettivo di AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN
UCITS
ETF è di replicare il più esattamente
possibile, sia al rialzo che al ribasso, l’andamento
dell’indice MSCI Pacific ex Japan, denominato in
euro. Questo ETF consente di ottenere, con un’unica
transazione, un’esposizione a circa 150 dei principali
titoli di paesi industrializzati dell’area del Pacifico
(Australia, Hong Kong, Singapore e Nuova Zelanda),
Giappone escluso.
Valore quota (NAV) : 527, 99 ( US D )
Data di valorizzazione : 28/02/2017
Patrimonio in gestione : 23 3 , 3 2 ( milioni US D )
Codice ISIN : FR001087113 7
Benchmark : MS CI Pacific ex J ap an
A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso
A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto
L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento
riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo
fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce
l’assenza di rischi.
Performance
Performance d el fond o *
Ind icatori d i ris chio
140
Portafog lio
Benchmark
Track ing Error ex p os t
S harp e Ratio
120
100
Benchmark
02
/17
11
/16
08
/16
05
/16
02
/16
11
/15
08
/15
05
/15
02
/15
11
/14
08
/14
05
/14
02
/14
11
/13
08
/13
05
/13
02
/13
11
/12
08
/12
05
/12
80
02
/12
14,91% 16,30%
14,91% 16,30%
Data d i
lancio
17,92%
17,91%
0,04% 0,04%
0,03%
1 anno 3 anni
Portafoglio
Performance*
A partire dal
Portafog lio
Benchmark
S cos tamento
A p artire d al
30/12/2016
8,87%
8,94%
-0,07%
1 mes e
3 mes i
1 anno
3 anni
5 anni
A p artire d al
31/01/2017 30/11/2016 29/02/2016 28/02/2014 29/02/2012
17/06/2010
3,06%
8,22%
28,20%
4,12%
18,98%
48,66%
3,08%
8,34%
29,00%
6,40%
22,81%
54,59%
-0,02%
-0,12%
-0,80%
-2,28%
-3,83%
-5,92%
Performance annuale*
Portafog lio
Benchmark
S cos tamento
2016
7,12%
7,85%
-0,73%
2015
-9,08%
-8,47%
-0,61%
2014
-1,35%
-0,50%
-0,85%
2013
4,97%
5,50%
-0,53%
2012
23,99%
24,57%
-0,59%
2011
-13,18%
-12,80%
-0,38%
2010
-
2009
-
2008
-
2007
-
* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le
p erformance p as s ate non s ono as s olutamente ind icativ e d ei ris ultati attuali e futuri e non
g arantis cono p ros s imi rend imenti . I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle
commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall’investitore al momento dell’emissione o del riscatto
delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall’intermediario finanziario…).
Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall’euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate
possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento
corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell’indice.
■ amund ietf. com
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
1,87
0,08
0,33
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF DR - USD
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
28/ 02/ 2017
Dati dell'indice
Des crizione
Primi d ieci titoli d ell' ind ice
L'indice MSCI Pacific ex Japan è composto da circa 150 tra i maggiori titoli dei
mercati azionari di 4 paesi dell'area del Pacifico, Giappone escluso (Australia,
Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore).
Caratteris tiche
Classe di investimento : Azionario
Esposizione : As ia Pacifico
Valuta di riferimento dell'indice : US D
Numero di titoli : 150
Rip artizione g eog rafica
% d el p es o s ul Benchmark
6,77%
5,43%
4,86%
4,34%
4,08%
3,85%
2,58%
2,30%
2,09%
1,82%
3 8, 12%
COMMONWEALTH BK AUST
WESTPAC
AIA GROUP
ANZ BANKING GROUP
NAT AUSTRALIA BANK
BHP BILLITON LTD-AUS
CSL LTD
WESFARMERS LTD
CK HUTCHISON HLD LTD
HONG KONG EXCHGE&CL.
Totale
Rip artizione s ettoriale
Finanziari
Australia
60,76%
39,91%
Settoreimmobiliare
14,76%
Materie
9,77%
BeniIndustriali
HongKong
27,29%
Singapore
8,96%
BenidiConsumononCiclici
10,49%
5,45%
Servizipubblici
5,31%
Consumiciclici
4,97%
Salute
4,17%
Telecomunicazioni
NuovaZelanda
Energia
1,45%
Informatica
0%
10%
20%
30%
Benchmark
40%
50%
60%
70%
3,37%
2,84%
0,49%
0%
10%
20%
30%
Benchmark
Caratteristiche principali
Forma giuridica
Fondo Comune di Investimento (FCI) Francese
Normativa europea
OICVM
Società di gestione
Amundi Asset Management
Amministratore
CACEIS Fund Administration France
Banca depositaria
CACEIS Bank
Revisore dei Conti
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Data di lancio
17/06/2010
Valuta di riferimento della classe
USD
Classificazione
Azioni internazionali
Tipologia dei dividendi
Accumulazione et/o Distribuzione
Codice ISIN
FR0010871137
Minimo di sottoscrizione mercato secondario
1 quota/e
Frequenza di calcolo della quota
Giornaliera
Spese correnti
0,45% ( prelevati ) - 30/12/2016
Orizzonte d'investimento minimo consigliato
Trattamento fiscale
Chiusura fiscale
Market Maker ufficiale
5 anni
Dicembre
BNP Paribas
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
40%
50%
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF DR - USD
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
28/ 02/ 2017
Dati di negoziazione dell'ETF
Piazza
Nyse Euronext Paris
London Stock Exchange
London Stock Exchange
Orario
9:05 - 17:35
8:00 - 16:30
8:00 - 16:30
Valuta
USD
USD
GBX
Cod ice
CP9U
CP9U
CP9G
Tick er Bloomb erg
CP9U FP
CP9U LN
CP9G LN
INAV Bloomb erg
ICP9UINAV.PA
ICP9UINAV.L
-
RIC Reuters
CP9U.PA
CP9U.L
CP9G.L
INAV Reuters
.ICP9U
-
Contatti
Contatti commerciali ETF
Francia & Lussemburgo
Francia
Germania & Austria
Iberia & Latam
Italia
Italia
Olanda
Paesi nordici
Svizzera
Svizzera
Regno Unito
Regno Unito
Hong Kong
Contatti ETF Cap ital Mark et
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Laure Peyranne
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Gert-Jan Verhagen
Bjorn Sandberg
Benoit Garcia
Ivan Durderic
Philip Philippides
Toby Dudley-Smith
Sunny Leung
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+31 20 794 00 80
+46 8 5348 2270
+41 22 316 01 51
+41 (0) 44 588 99 33
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+852 28 27 38 42
Sabrina Leprovost
Vincent Annaix
Laurent Verly
Bloomberg IB Chat
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 19 15
+852 2827 3821 (IB Chat)
Capital Markets Amundi ETF
Contatti Brok ers ETF
BNP Paribas
Kepler Cheuvreux
S ed e centrale
+33 (0)1 40 14 60 01
+33 (0)1 53 65 35 25
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
Dati Indici
Tipologia di indice replicata : Azioni.
I Fondi non sono in nessuna modo sostenuti, approvati, commercializzati o promossi dalla società MSCI Inc. (“MSCI”), né da alcuna filiale di MSCI, né da alcun soggetto
coinvolto nella determinazione degli indici MSCI.
Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI e i relativi marchi registrati di MSCI o delle sue filiali sono concessi in licenza, per determinate esigenze, a Amundi
MSCI, le filiali di MSCI e i soggetti implicati nella determinazione o nel calcolo degli indici MSCI non rilasciano alcuna dichiarazione e non emettono nessuna garanzia,
espressa o implicita, nei confronti dei detentori di quote dei Fondi o più generalmente del pubblico, in merito all'opportunità della compravendita delle quote di fondi comuni
di investimento in generale, o di quote dei Fondi in particolare, ovvero all’idoneità di qualsiasi indice MSCI di replicare esattamente la performance del mercato azionario
globale.
Gli indici MSCI sono un marchio depositato della società MSCI per designare gli indici da essa calcolati e pubblicati. MSCI non garantisce né il valore degli indici in un dato
momento, né i risultati o la performance dei prodotti indicizzati a tali indici.
Informazioni legali
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informazioni sui rischi e prima di effettuare qualsiasi investimento, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto
informativo del fondo, disponibili in lingua francese su semplice richiesta o sul sito amundietf.fr Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti
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broker) e possono quindi dover sopportare delle spese. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto delle quote, gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto
corrente e ricevano meno al momento della vendita. L'elenco completo dei broker e deglioperatori di borsa è disponibile su: amundietf.com Si applicano commissioni per
l'intermediazionefinanziaria.
Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori “retail” di
qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell’Unione Europea, un investitore “professionale” così definito nella Direttiva
2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l’offerta in Svizzera, un “investitore
qualificato” come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la
circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere
distribuito nell’Unione Europea a investitori “non professionali” come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla
definizione di “investitori qualificati” così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.