Reporting (IT) - Amundi ETF Suisse

AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
AZIONARIO ■
30/09/2015
Informazioni chiave
Obiettivo d'investimento
P rofilo di rischio / rendimento
L'obiettivo di AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU
UCITS ETF è di replicare il più esattamente possibile,
sia al rialzo che al ribasso, l'andamento dell'indice
MSCI Europe ex EMU*. Questo ETF consente di
ottenere, con un'unica transazione, un'esposizione a
circa 200 dei principali titoli di 5 paesi europei non
aderenti all'Unione economica e monetaria.
Valore quota (NAV) : 2 0 3 ,5 9 ( EUR )
Data di valorizzazione : 3 0 /0 9 /2 0 1 5
Patrimonio in gestione : 3 67 ,0 8 ( milioni EUR )
Codice ISIN : FR0 0 1 0 8 2 1 8 1 9
Indice di riferimento : MSC I Eur ope ex EMU
* EMU: Economic and Monetary Union, in inglese
UEM: Unione economica e monetaria, in italiano.
A ri schi o pi ù basso, rendi mento potenzi al mente pi ù basso
A ri schi o pi ù al to, rendi mento potenzi al mente pi ù al to
L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento
riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo
fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce
l’assenza di rischi.
P erformance
Per for mance d el fond o *
Ind icator i d i r is chio
250
Volatilità d el
por tafog lio
Volatilità d ell' ind ice
Tr ack ing Er r or ex pos t
Shar pe Ratio
200
150
100
Indice
/ 15
09
/ 15
03
/ 14
/ 14
09
09
03
/ 13
/ 13
03
/ 12
09
/ 12
03
/ 11
09
/ 11
03
/ 10
09
03
/ 10
50
Portafoglio
Per for mance*
A partire dal
Por tafog lio
Ind ice
Scos tamento
A par tir e d al
1 mes e
3 mes i
1 anno
3 anni
5 anni
A par tir e d al
31/12/2014 31/08/2015 30/06/2015 30/09/2014 28/09/2012 30/09/2010 15/12/2009
2,72%
-4,03%
-9,11%
2,56%
33,79%
59,52%
81,27%
2,44%
-4,02%
-9,11%
2,34%
33,94%
60,49%
82,63%
0,28%
-0,01%
-0,01%
0,22%
-0,16%
-0,97%
-1,36%
Per for mance annuale*
Por tafog lio
Ind ice
Scos tamento
2014
8,93%
9,05%
-0,13%
2013
16,76%
16,99%
-0,23%
2012
15,46%
15,74%
-0,28%
2011
-2,51%
-2,26%
-0,25%
2010
19,56%
19,82%
-0,26%
* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le performance
passate non sono assolutamente indicative dei risultati attuali e futuri e non garantiscono prossimi rendimenti. I
guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente
sostenute dall’investitore al momento dell’emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di
intermediazione o altre commissioni prelevate dall’intermediario finanziario…). Se le performance sono calcolate
in una valuta diversa dall’euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle
oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di
performance del portafoglio e dell’indice.
■ amund ietf.com
Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »
1 anno 3 anni
Data d i
lancio
17,99% 13,92%
15,45%
17,99% 13,92%
15,45%
0,10% 0,08%
0,08%
0,19
0,74
0,69
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF
RAPPORTO
MENSI LE DI
GESTI ONE
30/ 09/ 2015
D ati dell'indice
Des cr izione
Pr imi d ieci titoli d ell' ind ice
L'indice MSCI Europe ex EMU è composto da azioni tra le più importanti dei
mercati di 5 paesi europei non appartenenti all'Unione economica e monetaria.
C ar atter is tiche
Classe di investimento : Azionar io
Esposizione : Eur opa
Valuta di riferimento dell'indizio : EUR
Numero di titoli : 2 0 4
Ripar tizione g eog r afica
% d el pes o s ull' ind ice
5,84%
5,05%
4,49%
3,55%
2,60%
2,46%
2,25%
2,24%
2,23%
2,03%
3 2 ,7 3 %
NESTLE SA - REG
NOVARTIS
ROCHE HLDG AG-GENUSS
HSBC HOLDING PLC GBP
NOVO NORDISK A/S-B NEW
BRITISH AMER TOBACCO
GLAXOSMITHKLINE PLC
ROYAL DUTCH SHELL-A
BP PLC
VODAFONE GROUP PLC
Totale
Ripar tizione s ettor iale
RegnoUnito
57,22%
Finanziari
22,14%
Salute
Svizzera
BenidiConsumonon
Ciclici
27,52%
Svezia
8,36%
17,91%
BeniIndustriali
9,29%
Consumiciclici
9,13%
8,00%
Energia
5,25%
LaDanimarca
18,71%
5,85%
Materie
1,64%
Norvegia
4,76%
Telecomunicazioni
2,63%
Servizipubblici
Altri
Informatica
0%
10%
20%
30%
Indice
40%
50%
60% 70%
1,58%
0%
5%
10%
15%
Indice
Caratteristiche principali
Forma giuridica
FCP Francese
Normativa europea
OICVM
Società di gestione
Amundi
Amministratore
CACEIS Fund Administration France
Banca depositaria
CACEIS BANK FRANCE
Revisore dei Conti
PWC SELLAM
Data di lancio
15/12/2009
Valuta di riferimento della classe
EUR
Classificazione
Azioni internazionali
Tipologia dei dividendi
Accumulazione
Codice ISIN
FR0010821819
Minimo di sottoscrizione mercato secondario
Frequenza di calcolo della quota
Spese correnti
0,30% ( prelevati ) - 31/03/2015
Orizzonte d'investimento minimo consigliato
Trattamento fiscale
Chiusura fiscale
Market Maker ufficiale
1 quota/e
Giornaliera
5 anni
Ammesso al PEA
Marzo
BNP Paribas
Amundi, società anonima con capitale di 596 262 615 € - Società di gestione del portafoglio approvata dell’AMF N° GP
04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi
Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »
20%
25%
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF
RAPPORTO
MENSI LE DI
GESTI ONE
30/ 09/ 2015
D ati di negoziazione dell'ETF
Piazza
Nyse Euronext Paris
Deutsche Börse
Borsa Italiana
Or ar io
9:05 - 17:35
9:00 - 17:30
9:00 - 17:25
Valuta
EUR
EUR
EUR
C od ice
CU9
540H
CU9
Tick er Bloomber g
CU9 FP
CU9GR GR
CU9 IM
INAV Bloomber g
INCU9INAV.PA
INCU9INAV.DE
INCU9INAV.MI
RIC Reuter s
CU9.PA
CU9.DE
CU9.MI
INAV Reuter s
.INCU9
.INCU9
.INCU9
Contatti
C ontatti commer ciali ETF
Francia
Francia
Germania
Germania
Spagna
Italia
Italia
Svizzera
Regno Unito
Regno Unito
Svezia
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Ivan Durdevic
Laure Peyranne Rovet
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Benoit Garcia
Philip Philippides
Toby Dudley-Smith
Bjorn Sandberg
C ontatti ETF C apital Mar k et
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 69 74 221 358
+34 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+41 22 316 01 51
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+46 8 5348 2271
Sabrina Leprovost
Mehdi Balafrej
C ontatti Br ok er s ETF
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 05 71
BNP Paribas
Kepler Cheuvreux
+33 (0)1 40 14 60 01
+33 (0)1 53 65 35 25
Sed e centr ale
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
D ati Indici
Tipologia di indice replicata : Azioni.
I Fondi non sono in nessuna modo sostenuti, approvati, commercializzati o promossi dalla società MSCI Inc. (“MSCI”), né da alcuna filiale di MSCI, né da alcun soggetto
coinvolto nella determinazione degli indici MSCI.
Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI e i relativi marchi registrati di MSCI o delle sue filiali sono concessi in licenza, per determinate esigenze, a Amundi
MSCI, le filiali di MSCI e i soggetti implicati nella determinazione o nel calcolo degli indici MSCI non rilasciano alcuna dichiarazione e non emettono nessuna garanzia,
espressa o implicita, nei confronti dei detentori di quote dei Fondi o più generalmente del pubblico, in merito all'opportunità della compravendita delle quote di fondi comuni
di investimento in generale, o di quote dei Fondi in particolare, ovvero all’idoneità di qualsiasi indice MSCI di replicare esattamente la performance del mercato azionario
globale.
Gli indici MSCI sono un marchio depositato della società MSCI per designare gli indici da essa calcolati e pubblicati. MSCI non garantisce né il valore degli indici in un dato
momento, né i risultati o la performance dei prodotti indicizzati a tali indici.
Avvertenza
Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori “retail” di
qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell’Unione Europea, un investitore “professionale” così definito nella Direttiva
2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l’offerta in Svizzera, un “investitore
qualificato” come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la
circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere
distribuito nell’Unione Europea a investitori “non professionali” come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla
definizione di “investitori qualificati” così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.
Informazioni legali
Il fondo presenta un rischio di perdita in conto capitale non quantificabile. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per ulteriori
informazioni sui rischi e prima di effettuare qualsiasi investimento, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto
informativo del fondo, disponibili in lingua francese su semplice richiesta o sul sito amundietf.fr Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti
ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le analisi sopra riportate. Il presente
documento non contrattuale non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione di offerta o un'offerta di acquisto o di vendita relativa al fondo
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broker) e possono quindi dover sopportare delle spese. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto delle quote, gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto
corrente e ricevano meno al momento della vendita. L'elenco completo dei broker e deglioperatori di borsa è disponibile su: amundietf.com Si applicano commissioni per
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