amundi etf euro inflation ucits etf

AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS ETF
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
OBBLIGAZIONARIO ■
28/02/2017
Informazioni chiave
Obiettivo di investimento
Profilo di rischio / rendimento
L'obiettivo di AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS
ETF è di replicare il più esattamente possibile, sia al
rialzo che al ribasso, l'andamento dell'indice Markit
iBoxx Euro Inflation Linked. Questo indice
obbligazionario rappresenta la performance dei titoli
di Stato dell'area euro indicizzati all'inflazione
(Germania, Francia, Grecia, Italia).
Valore quota (NAV) : 213 , 10 ( EUR )
Data di valorizzazione : 28/02/2017
Patrimonio in gestione : 58, 6 2 ( milioni EUR )
Codice ISIN : FR0010754127
Benchmark : Mark it iBox x Euro Inflation Link ed
A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso
A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto
L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento
riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo
fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce
l’assenza di rischi.
Performance
Performance d el fond o *
Ind icatori d i ris chio
130
Portafog lio
Benchmark
Track ing Error ex p os t
S harp e Ratio
120
110
100
Benchmark
02
/17
11
/16
08
/16
05
/16
02
/16
11
/15
08
/15
05
/15
02
/15
11
/14
08
/14
05
/14
02
/14
11
/13
08
/13
05
/13
02
/13
11
/12
08
/12
05
/12
02
/12
90
Portafoglio
Performance*
A partire dal
Portafog lio
Benchmark
S cos tamento
A p artire d al
30/12/2016
-1,26%
-1,23%
-0,04%
1 mes e
3 mes i
1 anno
3 anni
5 anni
A p artire d al
31/01/2017 30/11/2016 29/02/2016 28/02/2014 29/02/2012
22/06/2009
0,45%
0,83%
2,49%
10,03%
21,87%
33,75%
0,47%
0,89%
2,73%
10,73%
23,05%
35,74%
-0,02%
-0,06%
-0,24%
-0,69%
-1,18%
-1,99%
Performance annuale*
Portafog lio
Benchmark
S cos tamento
2016
3,66%
3,90%
-0,24%
2015
1,75%
1,99%
-0,24%
2014
7,81%
7,96%
-0,14%
2013
-1,10%
-0,89%
-0,21%
2012
16,32%
16,44%
-0,13%
2011
-0,86%
-0,65%
-0,21%
2010
-0,94%
-0,73%
-0,20%
2009
-
2008
-
2007
-
* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le
p erformance p as s ate non s ono as s olutamente ind icativ e d ei ris ultati attuali e futuri e non
g arantis cono p ros s imi rend imenti . I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle
commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall’investitore al momento dell’emissione o del riscatto
delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall’intermediario finanziario…).
Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall’euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate
possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento
corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell’indice.
■ amund ietf. com
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
1
3
anno anni
4,24% 4,91%
4,24% 4,91%
Data d i
lancio
5,93%
5,91%
0,01% 0,02%
0,13%
0,60
0,67
0,61
AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS ETF
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
28/ 02/ 2017
Dati dell'indice
Des crizione
Primi d ieci titoli d ell' ind ice
Rivisto con frequenza mensile, l'indice Markit iBoxx Euro Inflation Linked misura la
performance di un portafoglio di titoli di Stato dell'area euro denominati in euro e
indicizzati all'inflazione.
Caratteris tiche
% d el p es o s ul Benchmark
5,13%
4,49%
4,47%
4,23%
4,16%
4,00%
3,99%
3,96%
3,84%
3,44%
41, 73 %
OAT IE 2.25% 07/20
BTPS IE 2.6% 9/23
OAT IE 1.10% 07/22
BTPS IE 2.1% 09/21
BTPS IE 2.35% 9/19
OAT IE 1.85% 07/27
OAT I 2.10% 07/23
DBRI IE 1.75% 4/20
DBRI IE 0.1% 4/23
OAT IE 3.15% 07/32
Totale
Ind icatori d ell' ind ice
Classe di investimento : Ob b lig azionario
Esposizione : Eurozona
Valuta di riferimento dell'indice : EUR
Benchmark
7,77
A-0,11%
Mod ified Duration
Rating med io
Yield
Numero di titoli : 3 9
La Modified duration (espressa in anni) ritiene la variazione del prezzo di un
obbligo rispetto ad una variazione dell' 1% dei tassi.
Ripartizione dell'indice
Per s cad enza
Per rating
30%
60%
21,32%
20%
46,11%
20,21%
40%
17,54%
36,95%
13,54%
10,98%
10%
6,42%
5,61%
20%
4,38%
16,94%
0%
Breve
termine
2A
5A
7A
10A
15A
20A
30A
Altri
0%
AAA
AA
Benchmark
Per tip o d ' emittente
Per p aes e
SovranoEurozona
97,24%
Francia
46,11%
Italia
Supra&Agencies
BBB
Benchmark
30,03%
2,76%
Germania
0%
20%
40%
60%
80%
16,94%
100% 120%
Benchmark
Spagna
6,92%
0%
10%
20%
Benchmark
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
30%
40%
50%
AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS ETF
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
28/ 02/ 2017
Caratteristiche principali
Forma giuridica
Fondo Comune di Investimento (FCI) Francese
Normativa europea
OICVM
Società di gestione
Amundi Asset Management
Amministratore
CACEIS Fund Administration France
Banca depositaria
CACEIS Bank
Revisore dei Conti
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Data di lancio
22/06/2009
Valuta di riferimento della classe
EUR
Classificazione
Obbligazioni & altri titoli di credito in euro
Tipologia dei dividendi
Az. ad Accumulazione
Codice ISIN
FR0010754127
Minimo di sottoscrizione mercato secondario
1 quota/e
Frequenza di calcolo della quota
Giornaliera
Spese correnti
0,16% ( prelevati ) - 30/06/2016
Orizzonte d'investimento minimo consigliato
5 anni
Trattamento fiscale
-
Chiusura fiscale
Giugno
Market Maker ufficiale
SGCIB
Dati di negoziazione dell'ETF
Piazza
Nyse Euronext Paris
Deutsche Börse
Borsa Italiana
Orario
9:05 - 17:35
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
Valuta
EUR
EUR
EUR
Cod ice
CI3
18MU
CI3
Tick er Bloomb erg
CI3 FP
CI3GR GR
CI3 IM
INAV Bloomb erg
INCI3INAV.PA
INCI3INAV.DE
INCI3INAV.MI
RIC Reuters
CI3.PA
CI3.DE
CI3.MI
INAV Reuters
.INCI3
.INCI3
.INCI3
Contatti
Contatti commerciali ETF
Francia & Lussemburgo
Francia
Germania & Austria
Iberia & Latam
Italia
Italia
Olanda
Paesi nordici
Svizzera
Svizzera
Regno Unito
Regno Unito
Hong Kong
Contatti ETF Cap ital Mark et
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Laure Peyranne
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Gert-Jan Verhagen
Bjorn Sandberg
Benoit Garcia
Ivan Durderic
Philip Philippides
Toby Dudley-Smith
Sunny Leung
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+31 20 794 00 80
+46 8 5348 2270
+41 22 316 01 51
+41 (0) 44 588 99 33
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+852 28 27 38 42
Sabrina Leprovost
Vincent Annaix
Laurent Verly
Bloomberg IB Chat
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 19 15
+852 2827 3821 (IB Chat)
Capital Markets Amundi ETF
Contatti Brok ers ETF
SG CIB
Kepler Cheuvreux
S ed e centrale
+33 (0)1 42 13 56 10
+33 (0)1 53 65 35 25
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS ETF
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
28/ 02/ 2017
Dati Indici
Tipologia di indice replicata : Obbligazionari.
Il marchio Markit iBoxx® e l'indice Markit iBoxx Euro Inflation Linked® sono proprietà dell'International Index Company Limited e sono oggetto di una licenza concessa, per
determinate esigenze, a Amundi Invesmtent Solutions.
L'indice Markit iBoxx Euro Inflation Linked® qui menzionato è proprietà dell’International Index Company Limited e viene concesso in licenza. Il Fondo non è approvato,
sponsorizzato o raccomandato dall’International Index Company Limited.
Ove possibile e applicabile, per ogni riferimento all’Indice (compreso, senza alcuna restrizione, nel prospetto/negli opuscoli e in qualsiasi forma di pubblicità), il
Concessionario si accerterà di: (i) aver precisato chiaramente che il Concedente non è in nessun caso coinvolto nell’emissione dello Strumento finanziario e (ii) che il
Concedente è il titolare esclusivo di ogni diritto di proprietà intellettuale sull’Indice. Il Concessionario dovrà garantire sistematicamente che la seguente menzione figuri in
ogni sua documentazione a carattere commerciale.
Informazioni legali
Il fondo presenta un rischio di perdita in conto capitale non quantificabile. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per ulteriori
informazioni sui rischi e prima di effettuare qualsiasi investimento, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto
informativo del fondo, disponibili in lingua francese su semplice richiesta o sul sito amundietf.fr Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti
ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le analisi sopra riportate. Il presente
documento non contrattuale non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione di offerta o un'offerta di acquisto o di vendita relativa al fondo
menzionato e non deve essere interpretato come tale. La politica di trasparenza e le informazioni relative alla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su
amundietf.com. Il valore patrimoniale netto indicativo viene pubblicato dalle borse valori. Generalmente le quote dei Fondi acquistate sul mercato secondario non possono
essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono comprare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un
broker) e possono quindi dover sopportare delle spese. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto delle quote, gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto
corrente e ricevano meno al momento della vendita. L'elenco completo dei broker e deglioperatori di borsa è disponibile su: amundietf.com Si applicano commissioni per
l'intermediazionefinanziaria.
Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori “retail” di
qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell’Unione Europea, un investitore “professionale” così definito nella Direttiva
2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l’offerta in Svizzera, un “investitore
qualificato” come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la
circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere
distribuito nell’Unione Europea a investitori “non professionali” come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla
definizione di “investitori qualificati” così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
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