AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN - IE
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
AZIONARIO ■
28/02/2017
Informazioni chiave
Obiettivo di investimento
Profilo di rischio / rendimento
L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il
rendimento dell'Indice MSCI Pacific ex Japan e
minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale
netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il
Comparto mira a conseguire un livello di tracking error
proprio e di quello del suo indice normalmente non
superiore all'1%.
L'Indice è un Indice a Rendimento Totale Netto: i
dividendi al netto di imposta corrisposti dagli elementi
costitutivi dell'indice sono inclusi nel rendimento
dell'Indice.
L'Indice MSCI Pacific ex Japan è un indice azionario
rappresentativo dei mercati a capitalizzazione medioalta di 4 su 5 mercati sviluppati della regione del
Pacifico, Giappone escluso.
Per maggiori informazioni circa la composizione
dell'indice e le sue regole operative, si rimanda al
prospetto e su msci.com.
Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg
(MSDEPXJN).
L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una
Replica Diretta, effettuando principalmente investimenti
diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee
rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in
una proporzione estremamente simile a quella da essi
detenuta nell'Indice.
Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati
nell'intento di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora
tale utilizzo consenta una migliore esposizione a un
elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare
reddito addizionale mirato a compensare le sue spese, il
Comparto può perfezionare anche operazioni di prestito
titoli.
Valore quota (NAV) : (C ) 2 2 2 8 ,7 1 ( EU R )
(D) 1 8 0 0 ,1 3 ( EU R )
Data di valorizzazione : 2 8 /0 2 /2 0 1 7
Patrimonio in gestione : 1 3 7 ,7 4 ( m i l i on i EU R )
Codice ISIN : (C ) L U 0 3 9 0 7 1 8 8 6 3
(D) L U 0 3 9 0 7 1 8 9 4 7
Codice Bloomberg : (C ) C A IP A IA L X
(D) C A IP A ID L X
Benchmark :
1 0 0 .0 % MS C I P A C IFIC FREE EX JA P A N (VA L O J
/ TX C H A N GE WMR 1 6 H J / C A L C U L JA P ON )
Performance
Ev oluzione d ella p erformance (b as e 100) * d al 24/11/2008 al 28/02/2017
250
A
B
200
150
100
Portafoglio(223,74)
02
/17
08
/16
02
/16
08
/15
02
/15
08
/14
02
/14
08
/13
02
/13
08
/12
02
/12
08
/11
02
/11
08
/10
02
/10
08
/09
02
/09
50
Benchmark(229,38)
A : Simulazione basata sulla performance ottenuta dal 25 novembre 2008 al 30 ottobre 2016 dal Comparto lussemburghese
"INDEX EQUITY PACIFIC EX JAPAN" del SICAV “AMUNDI FUNDS„ gestito da Amundi Asset Management ed assorbito da
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN il 31 ottobre 2016.
B : Rendimento del Comparto dalla data di avvio
Performance*
A partire dal
P ort a f ogl i o
Ben ch m a rk
S cost a m en t o
A pa rt i re da l
29/12/2016
7,52%
7,59%
-0,07%
1 m ese
27/01/2017
3,23%
3,26%
-0,03%
3 m esi
30/11/2016
8,07%
8,15%
-0,08%
1 anno
29/02/2016
31,50%
31,91%
-0,41%
3 anni
28/02/2014
36,25%
37,75%
-1,50%
5 anni
29/02/2012
55,50%
58,05%
-2,54%
A pa rt i re da l
24/11/2008
123,74%
129,38%
-5,65%
■ www.amundi.com
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso
A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto
L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento
riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo
fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce
l’assenza di rischi.
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN - IE
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
28/ 02/ 2017
Performance annuale*
Ind icatori d i ris chio
2016
11,30%
11,65%
-0,36%
P ort a f ogl i o
Ben ch m a rk
S cost a m en t o
2015
1,55%
1,94%
-0,39%
2014
8,80%
9,20%
-0,40%
2013
12,11%
12,34%
-0,23%
2012
13,07%
13,53%
-0,46%
2011
-12,26%
-12,13%
-0,13%
2010
24,78%
25,10%
-0,31%
2009
21,09%
21,30%
-0,21%
2008
-
2007
-
* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. L e perf orm a n ce
pa ssa t e n on son o a ssol u t a m en t e i n di ca t i ve dei ri su l t a t i a t t u a l i e f u t u ri e n on ga ra n t i scon o prossi m i
ren di m en t i . I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte
eventualmente sostenute dall’investitore al momento dell’emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di
intermediazione o altre commissioni prelevate dall’intermediario finanziario…). Se le performance sono calcolate in una
valuta diversa dall’euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei
tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e
dell’indice.
P ort a f ogl i o
Ben ch m a rk
Tra cki n g Error ex- post
S h a rpe Ra t i o
In f orm a t i on ra t i o
1 anno 3 anni 5 anni
15,58% 18,04% 16,32%
15,58% 18,05% 16,31%
0,12% 0,13% 0,14%
2,14
0,63
0,58
-3,51
-3,09
-2,63
Des crizione
L'indice MSCI Pacific ex Japan è composto da circa 150 tra i maggiori titoli dei mercati
azionari di 4 paesi dell'area del Pacifico, Giappone escluso (Australia, Hong Kong, Nuova
Zelanda e Singapore).
Caratteris tiche
Classe di investimento : A z i on a ri o
Esposizione : A si a P a ci f i co
Numero di titoli : 1 5 0
Frederi c P eyrot
L a u ren t Verl y
Ges tore di portafoglio
Res pons abile ges tione Indice &
Multis trategy, Ges tore portafoglio
Dati dell'indice
Rip artizione g eog rafica
Primi d ieci titoli d ell' ind ice
60,76%
Australia
HongKong
27,29%
10,49%
Singapore
NuovaZelanda
COMMONWEALTH BK AUST
WESTPAC
AIA GROUP
ANZ BANKING GROUP
NAT AUSTRALIA BANK
BHP BILLITON LTD-AUS
CSL LTD
WESFARMERS LTD
CK HUTCHISON HLD LTD
HONG KONG EXCHGE&CL.
Tot a l e
1,45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Benchmark
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
% del peso su l Ben ch m a rk
6,77%
5,43%
4,86%
4,34%
4,08%
3,85%
2,58%
2,30%
2,09%
1,82%
3 8 ,1 2 %
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN - IE
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
28/ 02/ 2017
Rip artizione s ettoriale
Finanziari
39,91%
Settoreimmobiliare
14,76%
Materie
9,77%
BeniIndustriali
8,96%
BenidiConsumononCiclici
5,45%
Servizipubblici
5,31%
Consumiciclici
4,97%
Salute
4,17%
Telecomunicazioni
Energia
Informatica
3,37%
2,84%
0,49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Benchmark
Commento del gestore
Gli indicatori macroeconomici australiani sono stati nettamente positivi, con un aumento dell'attività commerciale che ha ridotto il disavanzo delle partite correnti dell'Australia. Inoltre, la
fiducia delle imprese è in crescita. Il PIL di Singapore nel 2016 si è attestato a +2%. Malgrado alcune sorprese al rialzo, i consumi privati e gli investimenti lordi sono stati inferiori al
previsto.
Sul fronte valutario, in febbraio lo USD è cresciuto di +1,7% sull'EUR a 1,06. Nel contempo, le valute della regione Pacifico sono calate rispetto allo USD: AUD di -3%, SGD di -2,45%,
HKD di -1,66% e NZD di -0,32%. Dal punto di vista settoriale, materiali, energetici e telecomunicazioni hanno sottoperformato il benchmark, mentre beni di consumo di base, sanitari e IT
hanno sovraperformato.
Il 28 febbraio ha avuto luogo la revisione trimestrale dell'indice. È stato aggiunto un solo titolo: Jardine Strategic (+53 pb) di Hong-Kong. Principalmente a seguito di questa aggiunta, la
ponderazione di Hong-Kong è aumentata di +44 pb, mentre quella dell'Australia è calata di -43 pb, e la ponderazione del settore industriale è cresciuta di +47 pb.
Caratteristiche principali
Forma giuridica
OICVM Luxembourgeois
Normativa europea
OICVM
Società di gestione
Amundi Luxembourg SA
Amministratore
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Banca depositaria
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Revisore dei Conti
ERNST & YOUNG Luxembourg
Data di lancio
Valuta di riferimento della classe
Classificazione
Tipologia dei dividendi
Codice ISIN
Minimo di sottoscrizione mercato secondario
Frequenza di calcolo della quota
Spese correnti
Orizzonte d'investimento minimo consigliato
Trattamento fiscale
Chiusura fiscale
29/06/2016
EUR
NA
(C) Az. ad Accumulazione
(D) Distribuzione
(C) LU0390718863
(D) LU0390718947
Giornaliera
0,20% ( Stimati ) - 29/06/2016
5 anni
Settembre
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi
Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali »
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GESTIONE
28/ 02/ 2017
Informazioni legali
Il presente documento è fornito a puro titolo informativo e non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione o un’offerta, un consiglio o un invito all’acquisto o alla
vendita di quote o azioni di FCI, FCIA, SICAV, comparto di SICAV e SPPICAV, presentati in questo documenti (“gli OIC”), e non deve essere assolutamente interpretato come tale. Il
presente documento non costituisce la base di un contratto o di un impegno di qualsivoglia natura. Tutte le informazioni ivi contenute possono essere modificate senza preavviso. La
società di gestione declina qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che possa derivare dall’utilizzo delle informazioni contenute nel presente informazioni. La società di gestione non
può essere ritenuta in alcun caso responsabile delle decisioni assunte in base a queste informazioni. Le informazioni ivi contenute sono comunicate in via riservata e non devono essere
copiate, riprodotte, modificate, tradotte o divulgate senza il preventivo accordo scritto della società di gestione, a terzi o in paesi in cui tale divulgazione o utilizzo sia contrario alle
disposizioni legali e normative o imponga alla società di gestione o ai suoi fondi di conformarsi ad obblighi di registrazione presso autorità di tutela di questi paesi. Non tutti gli OIC sono
sistematicamente registrati nel paese di giurisdizione di tutti gli investitori. L’attività d’investimento implica determinati rischi: le performance passate degli OIC, riportate nel presente
documento, e le simulazioni realizzate in base ad esse non costituiscano un indicatore affidabile delle future performance. Esse non sono quindi indicative delle performance future degli
OIC. I valori delle quote o delle azioni degli OIC sono soggetti alle oscillazioni del mercato; gli investimenti realizzati possono quindi variare sia al ribasso che in rialzo. Di conseguenza, i
sottoscrittori degli OIC possono perdere la totalità o una parte del capitale inizialmente investito. Prima di procedere a qualsiasi sottoscrizione, le persone interessate agli OIC devono
verificare la compatibilità di tale sottoscrizione con le leggi alle quali sono soggette e le conseguenze fiscali di un investimento di questo tipo, e devono prendere visione dei documenti
normativi vigenti di ogni OIC. La fonte dei dati del presente documento è la società di gestione, salvo diversa indicazione. La data dei dati del presente documento è quella riportata sotto
la dicitura SINTESI MENSILE DI GESTIONE, nell’intestazione del documento, salvo diversa indicazione.
Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori “retail” di qualsiasi
giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell’Unione Europea, un investitore “professionale” così definito nella Direttiva 2004/39/CE del
21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l’offerta in Svizzera, un “investitore qualificato” come previsto dalle
Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna
alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere distribuito nell’Unione Europea a investitori “non professionali”
come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla definizione di “investitori qualificati” così definiti nella legislazione e
regolamentazione in vigore.
Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS
Parigi
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