AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK UCITS ETF
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AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK UCITS ETF RAPPORTO MENSILE DI GESTIONE AZIONARIO ■ 28/02/2017 Informazioni chiave Obiettivo di investimento Profilo di rischio / rendimento AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK UCITS ETF punta a replicare nel modo più fedele possibile la performance dell'indice di strategia MSCI Europe Equal Weighted Buyback Yield, al rialzo come al ribasso. I titoli che rientrano nella composizione dell'indice di strategia sono le azioni dell'indice MSCI Europe che hanno registrato il buyback ratio più elevato nei 12 mesi precedenti l'ultimo ribilanciamento dell'indice stesso. Per ulteriori informazioni sulla composizione e le regole di funzionamento dell'indice di strategia, consultate il prospetto informativo e il sito www.msci.com. Valore quota (NAV) : 159, 16 ( EUR ) Data di valorizzazione : 28/02/2017 Patrimonio in gestione : 55, 51 ( milioni EUR ) Codice ISIN : FR00128056 87 Benchmark : MS CI Europ e Eq ual Weig hted Buy b ack Yield A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi. Performance Performance d el fond o * Ind icatori d i ris chio 120 Portafog lio Benchmark Track ing Error ex p os t S harp e Ratio 110 100 90 Benchmark 02 /17 11 /16 08 /16 05 /16 02 /16 11 /15 80 Portafoglio Performance* A partire dal Portafog lio Benchmark S cos tamento A p artire d al 30/12/2016 2,83% 2,89% -0,06% 1 mes e 31/01/2017 2,65% 2,67% -0,03% 3 mes i 30/11/2016 9,14% 9,23% -0,09% 1 anno 29/02/2016 12,35% 12,68% -0,32% 3 anni - 5 anni - A p artire d al 08/09/2015 9,40% 9,87% -0,47% Performance annuale* Portafog lio Benchmark S cos tamento 3 anni 12,57% 12,58% 1 anno 2016 3,73% 4,02% -0,30% 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - * Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le p erformance p as s ate non s ono as s olutamente ind icativ e d ei ris ultati attuali e futuri e non g arantis cono p ros s imi rend imenti . I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall’investitore al momento dell’emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall’intermediario finanziario…). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall’euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell’indice. ■ amund ietf. com Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali » Data d i lancio 15,86% 15,86% 0,03% - 0,02% 1,02 - 0,41 AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK UCITS ETF RAPPORTO MENSILE DI GESTIONE 28/ 02/ 2017 Dati dell'indice Des crizione Primi d ieci titoli d ell' ind ice Le azioni che rientrano nella composizione dell’Indice di strategia MSCI Europe Equal Weighted Buyback Yield sono quelle dell’indice MSCI Europe aventi il tasso di riacquisto (“Buyback ratio”) più elevato nel periodo di osservazione di 12 mesi precedente l’ultima data di ribilanciamento dell’Indice di strategia. Le azioni che rientrano nella composizione dell’Indice MSCI Europe fanno parte dell’universo dei titoli più importanti dei mercati di 15 Paesi europei. Caratteris tiche Classe di investimento : Azionario Esposizione : Europ a Valuta di riferimento dell'indice : EUR Numero di titoli : 70 Rip artizione g eog rafica Rip artizione s ettoriale RegnoUnito 20,43% Francia BeniIndustriali 18,32% Spagna Olanda 9,43% 4,64% 2,54% Italia 1,54% Irlanda 1,37% Svezia Salute 9,54% Materie 9,44% 5% 10% Benchmark 15% 20% 25% 3,37% Servizipubblici 2,73% Telecomunicazioni 2,56% Energia 1,31% 0% 9,70% Informatica 2,24% Norvegia 12,50% BenidiConsumononCiclici 7,39% Germania 19,27% Consumiciclici 13,71% Svizzera 29,14% Finanziari 17,06% LaDanimarca Belgio % d el p es o s ul Benchmark 2,41% 2,24% 2,10% 1,87% 1,84% 1,80% 1,77% 1,73% 1,70% 1,70% 19, 15% CAIXABANK UNICREDIT SPA RIO TINTO PLC (GBR) ASML HOLDING NV COCA HBC AG CDI LDN LVMH MOET HENNESSY SIEMENS AG NAMEN REPSOL SA AIRBUS SE DANSKE BANK A/S Totale 1,73% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Benchmark Caratteristiche principali Forma giuridica Fondo Comune di Investimento (FCI) Francese Normativa europea OICVM Società di gestione Amundi Asset Management Amministratore CACEIS Fund Administration France Banca depositaria CACEIS Bank Revisore dei Conti PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Data di lancio 08/09/2015 Valuta di riferimento della classe EUR Classificazione Azioni internazionali Tipologia dei dividendi Accumulazione et/o Distribuzione Codice ISIN FR0012805687 Minimo di sottoscrizione mercato secondario 1 quota/e Frequenza di calcolo della quota Giornaliera Spese correnti 0,30% ( prelevati ) - 30/12/2016 Orizzonte d'investimento minimo consigliato Trattamento fiscale Chiusura fiscale Market Maker ufficiale 5 anni Ammesso al PEA Dicembre BNP Paribas Amundi As s et Management, s ocietà anonima con capitale di 746 262 615 € - Società di ges tione del portafoglio approvata dell’AMF N° GP 04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pas teur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi Ques to documento è es clus ivamente des tinato agli inves titori « profes s ionali » 30% 35% AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK UCITS ETF RAPPORTO MENSILE DI GESTIONE 28/ 02/ 2017 Dati di negoziazione dell'ETF Piazza Nyse Euronext Paris Deutsche Börse Borsa Italiana Orario 9:05 - 17:35 9:00 - 17:30 9:00 - 17:30 Valuta EUR EUR EUR Cod ice BBEU AMEB BBEU Tick er Bloomb erg BBEU FP AMEB GR BBEU IM INAV Bloomb erg INBEU IAMEB INBEU RIC Reuters BBEU.PA AMEB.DE BBEU.MI INAV Reuters INBEUINAV.PA IAMEBINAV.PA INBEUINAV.PA Contatti Contatti commerciali ETF Francia & Lussemburgo Francia Germania & Austria Iberia & Latam Italia Italia Olanda Paesi nordici Svizzera Svizzera Regno Unito Regno Unito Hong Kong Contatti ETF Cap ital Mark et Emmanuel Monet Fannie Wurtz Bettina May Laure Peyranne Vincenzo Sagone Alessandro Bonardi Gert-Jan Verhagen Bjorn Sandberg Benoit Garcia Ivan Durderic Philip Philippides Toby Dudley-Smith Sunny Leung +33 (0)1 76 32 65 76 +33 (0)1 76 32 00 94 +49 (0) 69 74 221 323 +49 (0) 914 367 244 +39 02 0065 2965 +39 02 0065 2198 +31 20 794 00 80 +46 8 5348 2270 +41 22 316 01 51 +41 (0) 44 588 99 33 +44 (0) 20 7074 9372 +44 (0) 20 7074 9373 +852 28 27 38 42 Sabrina Leprovost Vincent Annaix Laurent Verly Bloomberg IB Chat +33 (0)1 76 32 19 93 +33 (0)1 76 32 19 15 +852 2827 3821 (IB Chat) Capital Markets Amundi ETF Contatti Brok ers ETF BNP Paribas Kepler Cheuvreux S ed e centrale +33 (0)1 40 14 60 01 +33 (0)1 53 65 35 25 Amund i ETF 90 bd Pasteur CS 21564 75 730 Paris Cedex 15 - France Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74 [email protected] Dati Indici Tipologia di indice replicata : Azioni. I Fondi non sono in nessuna modo sostenuti, approvati, commercializzati o promossi dalla società MSCI Inc. (“MSCI”), né da alcuna filiale di MSCI, né da alcun soggetto coinvolto nella determinazione degli indici MSCI. Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI e i relativi marchi registrati di MSCI o delle sue filiali sono concessi in licenza, per determinate esigenze, a Amundi MSCI, le filiali di MSCI e i soggetti implicati nella determinazione o nel calcolo degli indici MSCI non rilasciano alcuna dichiarazione e non emettono nessuna garanzia, espressa o implicita, nei confronti dei detentori di quote dei Fondi o più generalmente del pubblico, in merito all'opportunità della compravendita delle quote di fondi comuni di investimento in generale, o di quote dei Fondi in particolare, ovvero all’idoneità di qualsiasi indice MSCI di replicare esattamente la performance del mercato azionario globale. Gli indici MSCI sono un marchio depositato della società MSCI per designare gli indici da essa calcolati e pubblicati. MSCI non garantisce né il valore degli indici in un dato momento, né i risultati o la performance dei prodotti indicizzati a tali indici. Informazioni legali Il fondo presenta un rischio di perdita in conto capitale non quantificabile. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per ulteriori informazioni sui rischi e prima di effettuare qualsiasi investimento, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto informativo del fondo, disponibili in lingua francese su semplice richiesta o sul sito amundietf.fr Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le analisi sopra riportate. Il presente documento non contrattuale non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione di offerta o un'offerta di acquisto o di vendita relativa al fondo menzionato e non deve essere interpretato come tale. La politica di trasparenza e le informazioni relative alla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su amundietf.com. Il valore patrimoniale netto indicativo viene pubblicato dalle borse valori. Generalmente le quote dei Fondi acquistate sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono comprare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker) e possono quindi dover sopportare delle spese. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto delle quote, gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto corrente e ricevano meno al momento della vendita. L'elenco completo dei broker e deglioperatori di borsa è disponibile su: amundietf.com Si applicano commissioni per l'intermediazionefinanziaria. Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori “retail” di qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell’Unione Europea, un investitore “professionale” così definito nella Direttiva 2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l’offerta in Svizzera, un “investitore qualificato” come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere distribuito nell’Unione Europea a investitori “non professionali” come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla definizione di “investitori qualificati” così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.