fr0010174599_actions nouvelle europe i_200611_ita

ACTIONS NOUVELLE EUROPE I
Novembre 2006
BENCHMARK : 20% MSCI Repubblica ceca. 20% MSCI Ungheria. 30% MSCI
Polonia. 15% MSCI Russia. 15% MSCI Turchia
Performance dal 28/11/03 al 30/11/06
PERFORMANCE AL 30/11/2006
Periodo di
osservazione
a 1 mese
da inizio anno
a 1 anno
a 3 anni
a 5 anni
Perf annue %
2005
2004
2003
Performance flat in %
295
285,91
OICVM
bench. *
Scarto
1,22
10,82
14,66
163,25
195,66
2,91
14,01
17,87
185,91
228,69
-1,68
-3,19
-3,21
-22,66
-33,03
OICVM
bench. *
Scarto
178
56,82
40,64
24,65
61,44
47,32
21,94
-4,63
-6,69
+2,71
139
OICVM
Bench.
Vol / 52 s.
23,17
Sharpe Ratio
0,51
Info. Ratio
-0,22
T.E. / 52 s.
10,79
*Benchmark riequilibrato
263,25
256
217
100
28/11/03
09/02/05
Rating S&P :
30/11/06
Benchmark
- Classifica mese - 1
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
10,0%
9,8%
9,7%
6,4%
5,8%
5,6%
5,4%
3,1%
2,9%
2,3%
30
26,8
25
21,6
18,8
20
11,8
10
4,1
5
0
POL
ACTIONS NOUVELLE EUROPE I
16,8
15
RIPARTIZIONE SETTORIALE
HUN
TUR
RUS
CZE
Altri
20% MSCI Repubblica ceca 20% MSCI Ungheria 30% MSCI Polonia 15% MSCI Russia 15% MSCI Turchia
40
32,7
25,3
24/04/06
Commento OICVM - benchmark :
- Indice di riferimento: Nomura Eastern Europa fino al 01/06/02
µµ
OTP BANK-GDR
CEZKE ENERGETICKE
MOL MAGYAR OLAY ES GAZIPARI
GRUPA PEKAO SA
GAZPROM OAO
POLISH TELECOM
POLSKI KONCERN
KGHM POLSK SP.GDRTURKIYE BANKASI C
GEDEON GDR REG-S
30
16/09/05
ACTIONS NOUVELLE EUROPE I
LE 10 POSIZIONI PIU RAPPRESENTATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
04/07/04
25,55
0,56
32,8
24,3
20
7,0
10
7,4
4,3
1,4
1,8
5,6
10,6
1,2
1,7
4,5
4,1
0,9
11,3
11,7
10,6
0,7
0
Energia
Materiali
Industria
Beni Voluttuari
Beni di prima
necessità
COMMENTO DEL GESTORE
Salute
Finanza
Informatica
Servizi di
Servizi di pubblica
telecommunicazione
utilità
CARATTERISTICHE
Nel mese di novembre, i mercati di quest'area sono cresciuti. In euro, il benchmark
ha registrato un rialzo del 2,9%. Il mercato russo ha beneficiato dell'aumento del
petrolio, ma le migliori performance sono state registrate da UES (settore elettrico)
e dai valori telecom. Il mercato polacco è stato sostenuto dalla buona congiuntura
interna. Il mercato turco, invece, condizionato dalle discussioni in corso con
l'Unione europea, ha chiuso il periodo in territorio negativo, cancellando buona
parte dei progressi registrati nel corso del mese precedente. Nonostante la buona
resistenza di Enka Insaat, il comparto ha sofferto della sovraponderazione dei valori
turchi, così come è stata penalizzante la sottoponderazione del mercato polacco,
ben orientato nel mese di novembre, con i titoli Bank PKO e GTC particolarmente
in luce. Nel mese in esame, abbiamo ulteriormente alleggerito la posizione in
Gazprom e liquidato i titoli cechi Komercni Bank e Telefonica O2 CZ. Gli
investimenti hanno riguardato Bank of Georgia, INA (Croazia) e Kazkommertsbank
(Kazakistan), oggetto di collocamenti in borsa.
Patrimonio netto in Mln di EUR :
Valore Quota al 30/11/06 :
Valuta di valorizzazione :
Codici :
- ISIN :
- Bloomberg :
Commissioni :
- Di sottoscrizione massime :
- Di riscatto :
- Di gestione massime :
Condizioni di sottoscrizione :
Data ratifica :
Valorizzazione :
OICVM conforme norme europee :
Categoria AMF :
Cat. Standard & Poor's :
Cat. Europerformance :
Azioni C
73,91
2 880,85
EUR
FR0010174599
GRPAMOR
4,00%
Nessuna
1,8 %
Tutti i giorni prima delle ore 11.00, valore non
conosciuto e regolamento a G+1
25/02/05
Quotidiana
SI
Azioni internazionali
A&M Europa dell'Est
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