SYBE GY_factsheet_it

SPDR® BofA Merrill Lynch Emerging
Markets Corporate Bond UCITS ETF
ISIN
IE00B7LFXY77
31 marzo 2013
DESCRIZIONE INDICE
L'Indice BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate
ex-144a replica il rendimento del debito societario dei mercati
emergenti denominato in dollari statunitensi e venduto al pubblico nel
mercato statunitense interno e degli eurobond. I titoli idonei devono
essere denominati in dollari statunitensi, appartenere al debito di grado
anteriore o garantito e prevedere una durata residua di almeno un
anno alla scadenza finale, una cedola fissa e un valore nominale
circolante non inferiore a 500 milioni di USD.
CODICE INDICE EMSE Index
TIPO INDICE Rendimento Totale
NUMERO DI COMPONENTI c.440
OBIETTIVO DEL FONDO
L'obiettivo di SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate
Bond ETF consiste nel replicare il rendimento del debito societario dei
mercati emergenti denominato in dollari statunitensi e venduto al
pubblico nel mercato statunitense interno e degli eurobond, riflettendo
fedelmente la performance dell'Indice BofA Merrill Lynch Emerging
Markets Diversified Corporate ex-144a.
DATI PRINCIPALI
DATA DI LANCIO
METODOLOGIA DI REPLICA
SOCIETÀ EMITTENTE
19-Nov-2012
Fisica - a Campione
SSgA SPDR ETFs Europe I plc
IDONEO PEA
No
VALUTA DI BASE
ARMONIZZAZIONE UCITS
UK REPORTING STATUS
TRASPARENZA FISCALE IN GERMANIA
USD
Sì
Sì
No
TER
DOMICILIO
IDONEO ISA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SVIZZERA
0.50%
Irlanda
Sì
Sì
POLITICA DEI DIVIDENDI
GESTORE DELL'INVESTIMENTO
IDONEO SIPP
TRASPARENZA FISCALE IN AUSTRIA
SSgA Ltd
Sì
Distribuzione semestrale
PAESI DI REGISTRAZIONE
Sì
SVIZZERA, SVEZIA, REGNO UNITO, PAESI BASSI, NORWAY, ITALIA, IRLANDA, GERMANIA, FRANCIA, FINLAND
QUOTAZIONI
BORSA
CODICE BORSA
VALUTA DI NEGOZIAZIONE
CODICE INAV
CODICE BLOOMBERG
CODICE REUTERS
CODICE SEDOL
SYBE
EUR
.INSYBEE
SYBE GY
SYBE.DE
B733TP2
*DEUTSCHE BÖRSE
LONDON STOCK EXCHANGE
EMCB
GBP
.INSYBEP
EMCB LN
EMCB.L
B7JLPR4
LONDON STOCK EXCHANGE
EMCO
USD
.INSYBE
EMCO LN
EMCO.L
B7LFXY7
SIX EXCHANGE
EMCB
CHF
.INSYBEC
EMCB SW
EMCE.S
B8N5SS1
*Indicare la borsa principale
RENDIMENTI ANNUALIZZATI (NETTI)
% FONDO
1.44
1 ANNO
3 ANNI
5 ANNI
DAL LANCIO
TRACKING ERROR ANNUALIZZATO
% INDICE
10.09
9.33
9.55
1.81
% DIFFERENZA
-0.37
1 MESE
1 ANNO
2 ANNI
3 ANNI
5 ANNI
% FONDO
-
3 ANNI
PERFORMANCE CUMULATIVA
(NETTA)
DAL LANCIO
% FONDO
-0.23
1.44
% INDICE
-0.20
10.09
19.31
30.70
57.79
1.81
DEVIAZIONE STANDARD
% DIFFERENZA
-0.03
-0.37
% FONDO
-
3 ANNI
CARATTERISTICHE DEL FONDO
153
7.77
0.48%
NUMERO DI TITOLI
MATURITY MEDIA IN ANNI
CONVESSITÀ EFFECTIVE
EFFECTIVE DURATION
YIELD TO MATURITY
5.63
4.04%
La performance è indicata al netto delle commissioni.
La performance indicata si riferisce ai rendimenti passati che non garantiscono i risultati futuri. ll rendimento degli investimenti e il valore del capitale subiranno variazioni che potranno comportare un guadagno o una perdita alla vendita delle azioni. La performance corrente può essere
superiore o inferiore a quella indicata. Per conoscere la performance mensile aggiornata, visitare www.spdrseurope.com.
La performance indicata non considera costi e commissioni sostenuti all'acquisto e alla vendita di azioni dell'ETF. Se la performance viene calcolata in base a valori patrimoniali netti che non sono denominati nella valuta contabile dell'ETF, il suo valore potrà aumentare o diminuire a
seguito di fluttuazioni dei cambi.
I dati relativi alla performance di fondi di durata inferiore ad un anno sono cumulativi. Per i periodi inferiori ad un anno si indica la performance del fondo e del/dei benchmark dalla data di lancio del fondo alla fine del mese precedentemente indicato.
Precisi in un mondo che non lo è.
SM
SPDR® BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond
LE 10 MAGGIORI PARTECIPAZIONI
PESO %
1.45
1.40
1.34
1.32
1.30
1.28
1.28
1.23
1.21
1.21
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 12.75 2/17/2022
MAJAPAHIT HOLDING BV 7.75 1/20/2020
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO 5.88 12/13/2021
PETRONAS CAPITAL LTD 5.25 8/12/2019
PETROLEOS MEXICANOS 5.50 1/21/2021
VIMPEL COMMUNICATIONS VIA VIP 7.75 2/2/2021
GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA 6.21 11/22/2016
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANC 5.38 1/27/2021
SBERBANK OF RUSSIA 4.95 2/7/2017
RUSSIAN AGRICULTURAL BANK OJSC 5.30 12/27/2017
31 marzo 2013
RIPARTIZIONE PER SETTORE
PESO %
44.68
38.41
14.54
0.96
0.89
0.53
NON CORPORATES
CORPORATE - INDUSTRIAL
CORPORATE - FINANCE
CORPORATE - UTILITY
AGENCY
CASH
MATURITY BREAKDOWN
PESO %
0.53
11.29
26.15
13.20
39.51
0.95
8.36
0 - 1 ANNO
1 - 3 ANNI
3 - 5 ANNI
QUALITY BREAKDOWN
PESO %
0.53
3.51
24.43
51.71
19.82
AAA
AA
A
BAA
BELOW BAA
RIPARTIZIONE PER PAESE
PESO %
19.46
12.80
11.05
7.55
BRASILE
RUSSIA
MESSICO
CINA
5 - 7 ANNI
7 - 10 ANNI
10 - 20 ANNI
> 20 ANNI
PESO %
6.35
6.14
4.20
4.06
COREA DEL SUD
UAE
QATAR
HONG KONG
PESO %
3.90
3.84
3.50
3.08
CILE
COLOMBIA
INDIA
VENEZUELA
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Data di scadenza:20.05.2013