Fact Sheet:SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

EMEA_ETFEQFI
28 febbraio 2017
SPDR® Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
ISIN IE00BC7GZJ81
Descrizione indice
Obiettivo del Fondo
L'obiettivo di SPDR Barclays 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF
consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni
(pubbliche) del Tesoro statunitense con una scadenza compresa tra
1 e fino a 3 anni (esclusi). Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente
possibile il rendimento dell'Indice Barclays 1-3 Year US Treasury
Bond.
L’Indice Barclays 1-3 Year Treasury Bond misura il rendimento del
mercato dei titoli governativi statunitensi e include le obbligazioni
pubbliche del Tesoro statunitense con scadenza compresa fra 1 e 3
anni. Alcune emissioni speciali, per esempio obbligazioni di enti
pubblici statali e locali (SLG, State and Local Government), come
pure i titoli TIPS del Tesoro statunitense sono esclusi. I titoli STRIPS
(programma di negoziazione distinta degli interessi e del capitale
dei titoli) sono esclusi dall’Indice per evitare il doppio conteggio che
ne deriverebbe.
Codice Indice LT01TRUU
Tipo Indice Rendimento Totale
Numero Di Componenti 93
Dati Principali
Data di lancio
Politica dei Dividendi
Domicilio
Idoneo ISA
27-Aug-2013
Distribuzione semestrale
Irlanda
Sì
Valuta di Base
Metodologia di Replica
Gestore dell'investimento
Idoneo SIPP
USD
Fisica - a Campione
SSgA Ltd
Sì
TER
Armonizzazione UCITS
Società Emittente
Idoneo PEA
0.15%
Sì
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
No
POSIZIONE FISCALE Di norma, SSGA punta a soddisfare tutti i requisiti di informativa fiscale applicabili per tutti gli ETF SPDR nei paesi di seguito
elencati. Le domande vengono presentate nel corso dell'intero anno a seconda dei termini previsti dalle singole autorità tributarie locali: Regno
Unito, Germania, Austria, Svizzera.
Paesi di registrazione Svizzera, Svezia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Italia, Irlanda, Germania, Francia, Finlandia, Danimarca, Austria
Quotazioni
Borsa
Codice Borsa
Valuta di Negoziazione
Codice iNAV
Codice Bloomberg
Codice Reuters
Codice SEDOL
Deutsche Börse*
SYBW
EUR
.INSYBWE
SYBW GY
SYBW.DE
BCW3HM1
London Stock Exchange
TSY3
GBP
.INSYBWP
TSY3 LN
TSY3.L
BCW3HL0
London Stock Exchange
TRS3
USD
.INSYBW
TRS3 LN
TRS3.L
BC7GZJ8
SIX Swiss Exchange
TRS3
CHF
.INSYBWC
TRS3 SW
TRS3.S
BGQV6P5
Borsa Italiana
TRS3
EUR
.INSYBWE
TRS3 IM
TRS3.MI
BYVB5C6
*Indicare la borsa principale
Rendimenti Annualizzati (Netti)
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Dal Lancio
% Fondo
% Indice
0.23
0.53
0.58
0.37
0.68
0.62
0.73
% Differenza
-0.14
-0.14
-0.15
Performance Cumulativa (Netta)
1 Mese
1 Anno
2 Anni
3 Anni
5 Anni
Deviazione standard
3 Anni
% Fondo
Dal Lancio
3 Anni
% Fondo
2017
0.02
2016
2015
2014
2013
spdrseurope.com
% Indice
0.09
0.23
1.06
1.60
2.06
0.10
0.37
1.36
2.04
3.14
2.58
% Fondo
% Indice
0.22
0.71
0.40
0.49
0.23
0.23
0.86
0.56
0.63
0.27
% Differenza
-0.01
-0.14
-0.29
-0.44
-0.52
0.76
Performance annuale
Tracking Error Annualizzato
% Fondo
% Differenza
-0.01
-0.15
-0.16
-0.14
-0.05
SPDR® Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
28 febbraio 2017
State Street Global Advisors
Caratteristiche del Fondo
Convessità Effettiva
91
1.99
0.05%
Le 10 Principali Posizioni
Peso %
Numero di Titoli
Maturity Media in Anni
2.03
1.93
1.89
1.88
1.80
1.78
1.77
1.77
1.74
1.69
US TREASURY N/B 3.625 02/15/2020
US TREASURY N/B 1.5 08/31/2018
US TREASURY N/B 1.375 09/30/2018
US TREASURY N/B 1.375 07/31/2018
US TREASURY N/B 1.75 09/30/2019
US TREASURY N/B 1.5 11/30/2019
US TREASURY N/B 1.625 08/31/2019
US TREASURY N/B 0.75 09/30/2018
US TREASURY N/B 3.375 11/15/2019
US TREASURY N/B 1.125 06/15/2018
Scomposizione per Paese
1.95
1.22%
0.77%
Duration Effettiva
Yield to Maturity
†Distribution Yield
Ripartizione Per Settore
Peso %
Titoli di Stato
Liquidità
99.93
0.07
Scomposizione per Scadenza
Peso %
0 - 1 Anno
0.07
99.93
1 - 3 Anni
Peso %
100.00
Aaa
Ripartizione Per Paese
Peso %
100.00
Stati Uniti
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Irlanda
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Medio Oriente e Nord
Africa
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+971 (0) 4-437 2800
+41 (0) 44 245 7026
+44 (0) 20 3395 6888
† Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.
La performance è indicata al netto delle commissioni.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono stati calcolati utilizzando un valore patrimoniale netto tecnico al 31 agosto 2015, oltre al VPN ufficiale del Fondo in ciascun altro
giorno lavorativo per il periodo in esame. Sebbene il Fondo sia stato chiuso nel rispetto del calendario del VPN ufficiale, è stato calcolato un valore patrimoniale netto tecnico per
garantire la continua conformità alla maggior parte degli indici del Fondo.
La performance indicata si riferisce ai rendimenti passati che non garantiscono i risultati futuri. ll rendimento degli investimenti e il valore del capitale subiranno variazioni che
potranno comportare un guadagno o una perdita alla vendita delle azioni. La performance corrente può essere superiore o inferiore a quella indicata. Per
conoscere la performance mensile aggiornata, visitare www.spdrs.com. Performance of an index is not illustrative of any particular
investment. It is not possible to invest directly in an index.
La performance indicata non considera costi e commissioni sostenuti all'acquisto e alla vendita di azioni dell'ETF. Se la performance viene calcolata in base a valori patrimoniali
netti che non sono denominati nella valuta contabile dell'ETF, il suo valore potrà aumentare o diminuire a seguito di fluttuazioni dei cambi.
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La Società è organizzata come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto irlandese e autorizzata come OICVM dalla Banca centrale irlandese.
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28 febbraio 2017
State Street Global Advisors
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Data di scadenza:20.04.2017