spdr® msci acwi imi ucits etf - State Street Global Advisors
Transcript
spdr® msci acwi imi ucits etf - State Street Global Advisors
EMEA_ETFEQFI 28 febbraio 2017 SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF ISIN IE00B3YLTY66 Descrizione indice L'Indice MSCI ACWI IMI Index è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario del mercato sviluppato ed emergente. L’indice include circa 9000 titoli nei segmenti ad alta, media e bassa capitalizzazione ed è composto dagli indici di circa 45 paesi di cui approssimativamente la metà di mercati sviluppati e l'altra metà di mercati emergenti. Obiettivo del Fondo L'obiettivo di SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF consiste nel replicare la performance azionaria dei mercati sviluppati e dei mercati emergenti. A tal fine il fondo replica il più fedelmente possibile la performance dell'Indice MSCI ACWI IMI Index. Codice Indice MIMUAWON Tipo Indice Rendimento Totale Netto Numero Di Componenti 8609 Dati Principali Data di lancio Politica dei Dividendi Domicilio Idoneo ISA 13-May-2011 Capitalizzazione Irlanda Sì Valuta di Base Metodologia di Replica Gestore dell'investimento Idoneo SIPP USD Fisica - Ottimizzazione SSgA Ltd Sì TER Armonizzazione UCITS Società Emittente Idoneo PEA 0.40% Sì SSGA SPDR ETFs Europe I plc No POSIZIONE FISCALE Di norma, SSGA punta a soddisfare tutti i requisiti di informativa fiscale applicabili per tutti gli ETF SPDR nei paesi di seguito elencati. Le domande vengono presentate nel corso dell'intero anno a seconda dei termini previsti dalle singole autorità tributarie locali: Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera. Paesi di registrazione Svizzera, Svezia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Italia, Irlanda, Germania, Francia, Finlandia, Danimarca, Austria Quotazioni Borsa Codice Borsa Valuta di Negoziazione Codice iNAV Codice Bloomberg Codice Reuters Codice SEDOL Deutsche Börse* SPYI EUR .INSPYIE SPYI GY IMIE.DE B42W5R3 London Stock Exchange ACIM GBP .INSPYIP ACIM LN ACIM.L B6WFJB8 London Stock Exchange IMID USD .INSPYI IMID LN AIMI.L B3YLTY6 Euronext Paris IMIE EUR .INSPYIE IMIE FP IMIE.PA B6R4XC9 SIX Swiss Exchange ACIM CHF .INSPYIC ACIM SW ACIM.S B76JXN3 Borsa Italiana IMIE EUR .INSPYIE IMIE IM IMIE.MI B6RV0T6 *Indicare la borsa principale Rendimenti Annualizzati (Netti) 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio % Fondo % Indice % Differenza 23.64 5.81 9.08 7.52 22.65 4.78 8.43 6.88 0.99 1.03 0.64 0.64 Performance Cumulativa (Netta) 1 Mese 1 Anno 2 Anni 3 Anni 5 Anni Dal Lancio Deviazione standard % Fondo 3 Anni 10.64 Tracking Error Annualizzato % Fondo 2017 0.62 2016 Performance annuale 3 Anni 2015 2014 2013 2012 spdrseurope.com % Fondo % Indice % Differenza 2.82 23.64 9.10 18.46 54.39 52.19 2.76 22.65 7.61 15.04 49.89 47.03 0.07 0.99 1.49 3.42 4.49 5.16 % Fondo % Indice % Differenza 5.66 9.44 -1.58 4.42 23.71 16.66 5.54 8.36 -2.19 3.84 23.55 16.38 0.12 1.09 0.61 0.59 0.16 0.28 SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF 28 febbraio 2017 State Street Global Advisors Caratteristiche del Fondo 890 16.27 2.07 Numero di Titoli Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario Price/Book medio Le 10 Principali Posizioni Peso % 1.77 0.91 0.81 0.72 0.68 0.66 0.62 0.61 0.61 0.59 APPLE INC MICROSOFT CORP AMAZON.COM INC JPMORGAN CHASE & CO EXXON MOBIL CORP JOHNSON & JOHNSON FACEBOOK INC-A BANK OF AMERICA CORP NESTLE SA-REG ALPHABET INC-CL A US$87492.97 2.35% Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) ^Dividend Yield dell’Indice Ripartizione Per Settore Peso % Finanziari 17.70 16.56 12.55 11.49 10.94 8.95 6.71 5.08 3.80 3.41 2.81 Information Technology Beni di consumo ciclici Industria Sanità Beni di consumo non ciclici Energia Materiali Immobili Telecomunicazioni Utilities Ripartizione Per Paese Peso % Stati Uniti 53.65 7.94 5.96 3.47 3.00 2.87 2.72 2.39 Giappone Regno Unito Canada Svizzera Germania Cina Francia Peso % 2.31 1.81 1.47 1.47 1.23 0.90 0.87 0.85 Australia Corea Paesi Bassi Taiwan Hong Kong India Brasile Italia Peso % 0.83 0.71 0.68 0.63 0.57 0.55 0.36 2.76 Svezia Danimarca Spagna Sudafrica Singapore Belgio Messico Altri Per Ulteriori Informazioni Visitate il nostro sito Web all'indirizzo www.spdrs.com. Contatta il nostro team di Vendite e Supporto dedicato agli SPDR ETF [email protected] / +44 (0)20 3395 6888, o rivolgetevi al vostro rappresentate SPDR ETF locale. Benelux & Nordics Francia Germania Irlanda Italia Medio Oriente e Nord Africa Svizzera Regno Unito +32 (0) 2 793 4632 +33 (0) 1 4445 4048 +49 (0) 69 6677 45016 +353 (0)1 776 3049 +39 02 3206 6140 +971 (0) 4-437 2800 +41 (0) 44 245 7026 +44 (0) 20 3395 6888 † Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. ^ Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell’indice. I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono stati calcolati utilizzando un valore patrimoniale netto tecnico al 31 agosto 2015, oltre al VPN ufficiale del Fondo in ciascun altro giorno lavorativo per il periodo in esame. Sebbene il Fondo sia stato chiuso nel rispetto del calendario del VPN ufficiale, è stato calcolato un valore patrimoniale netto tecnico per garantire la continua conformità alla maggior parte degli indici del Fondo. La performance è indicata al netto delle commissioni. La performance indicata si riferisce ai rendimenti passati che non garantiscono i risultati futuri. ll rendimento degli investimenti e il valore del capitale subiranno variazioni che potranno comportare un guadagno o una perdita alla vendita delle azioni. La performance corrente può essere superiore o inferiore a quella indicata. Per conoscere la performance mensile aggiornata, visitare www.spdrs.com. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index. La performance indicata non considera costi e commissioni sostenuti all'acquisto e alla vendita di azioni dell'ETF. Se la performance viene calcolata in base a valori patrimoniali netti che non sono denominati nella valuta contabile dell'ETF, il suo valore potrà aumentare o diminuire a seguito di fluttuazioni dei cambi. Questo materiale è ad uso esclusivo (dei clienti e dei potenziali clienti di SSGA o inserisci il nome del cliente) e non è adatto alla distribuzione al pubblico. Questo materiale non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, sia in parte che nella sua interezza, né alcuno dei suoi contenuti divulgato a terze parti senza l’esplicito consenso scritto di SSGA. Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno. Informazioni importanti: Il presente documento è stato pubblicato da State Street Global Advisors Limited ("SSGA"), 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ, Regno Unito. SSGA è autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (autorità di vigilanza britannica) ed è iscritta nel registro delle imprese di Inghilterra con il numero 2509928. Partita IVA 5776591 81. Sede legale: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ. Telefono: 020 3395 6000. Fax: 020 3395 6350. Sito web: www.ssga.com. SPDR ETFs è la piattaforma di exchange traded fund ("ETF") di State Street Global Advisors ed include fondi autorizzati dalle Autorità Europee come fondi aperti d'investimento UCITS. SSgA SPDR ETFs Europe I plc (la "Società) emette ETF SPDR ed è strutturata come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile e responsabilità separata tra comparti. La Società è organizzata come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto irlandese e autorizzata come OICVM dalla Banca centrale irlandese. SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF 28 febbraio 2017 State Street Global Advisors Il presente documento non deve in alcun caso essere interpretato come un messaggio pubblicitario né un'eventuale ulteriore misura a sostegno dell'offerta pubblica negli Stati Uniti, in Canada o in qualsiasi provincia o territorio degli stessi, qualora le Società non siano autorizzata né registrate per la distribuzione ed i prospetti della stessa non siano stati depositati presso una commissione di vigilanza finanziaria o autorità normativa. Il presente documento né copie dello stesso devono essere portati, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Le Società non sono ne saranno registrate ai sensi della Investment Company Act del 1940 né sono qualificabili ai sensi di alcuna legge statale applicabile in materia di valori mobiliari. Gli SPDR ETFs potrebbero non essere disponibili o adatti a lei. Questo messaggio pubblicitario non costituisce consiglio d’investimento, offerta o sollecitazione all’acquisto di azioni degli SPDR ETFs. Le informazioni fornite nel presente documento sono studiate per essere utilizzate esclusivamente da investitori qualificati, professionali e istituzionali; qualsiasi altra persona non dovrà basarsi su tali comunicazioni. Prima dell’investimento è opportuno procurarsi e leggere il Prospetto informativo delle Società. I potenziali investitori possono ottenere gratuitamente il Prospetto informativo, lo statuto e il Documento sulle informazioni chiave per l’investitore (KIID) attuali, nonché la più recente relazione annuale e semestrale, presso SSGA o visitando il sito www.spdrs.com. Per gli investitori in Francia: il presente documento non costituisce un'offerta né un invito all'acquisto di azioni della Società. Tutte le sottoscrizioni delle azioni di un comparto della Società devono essere effettuate in conformità con i termini e le condizioni indicate nel Prospetto informativo completo, e KIID, nelle appendici nonché nei Supplementi della Società. Questi documenti sono disponibili presso il corrispondente centrale della Società: State Street Banque S.A., 23-25 rue Delariviere-Lefoullon, 92064 Paris La Defense Cedex, oppure nella sezione italiana del sito www.spdrs.com. La Società è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto irlandese e autorizzato come OICVM dalla Banca Centrale Irlandese ai sensi dei Regolamenti Europei. La Direttiva europea n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009 sugli OICVM, e successive modifiche, ha fissato regole comuni per la commercializzazione transfrontaliera degli OICVM, che vengono scrupolosamente osservate. Questa base comune non esclude un'attuazione differenziata. Per questo motivo un OICVM europeo può essere venduto in Francia anche se la sua attività non è conforme con norme identiche a quelle che disciplinano l'approvazione di questo tipo di prodotto in Francia. L’offerta di questi comparti è stata comunicata all’Autorité des Marchés Financiers (AMF) in conformità con l’articolo L214-2-2 del Codice monetario e finanziario francese. Per gli investitori in Finlandia: L'offerta di ETF SPDR da parte della Società è stata comunicata all'Autorità di supervisione finanziaria ai sensi della Sezione 127 della Legge sui Fondi comuni (29.1.1999/48) e, in virtù di una lettera di conferma da parte dell'Autorità di supervisione finanziaria, la Società può distribuire al pubblico le proprie Azioni in Finlandia. Talune informazioni e taluni documenti che la Società è tenuta a rendere noti in Irlanda, ai sensi delle leggi irlandesi applicabili, sono tradotti in finlandese e sono a disposizione degli investitori finlandesi contattando State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda. Per investitori in Lussemburgo: La Società è registrata presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier in Lussemburgo al fine di commercializzare le proprie azioni al pubblico in Lussemburgo; la Società è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) riconosciuto. Per gli investitori in Svizzera: I potenziali investitori possono ottenere il prospetto aggiornato, l'atto costitutivo, il KIID e le ultime relazioni finanziarie annuali e semestrali gratuitamente dal rappresentante in Svizzera, State Street Fund Management Ltd., Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, dall'agente di pagamento svizzero, State Street Bank GmbH Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich e dal principale distributore in Svizzera, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich. Prima dell'investimento si raccomanda di leggere il prospetto informativo e il KIID, di cui è possibile ottenere copia presso il rappresentante svizzero o all'indirizzo www.spdrs.com. Per gli investitori in Norvegia: L'offerta di ETF SPDR da parte della Società è stata comunicata all'Autorità di supervisione finanziaria norvegese (Kredittilsynet) ai sensi della legislazione norvegese applicabile in materia di Fondi di investimento. In virtù di una lettera di conferma dell'Autorità di supervisione finanziaria datata 28 marzo 2013, la Società può commercializzare e vendere le sue azioni in Norvegia. Per gli investitori in Germania: L’offerta di SPDR ETF da parte dalla Società è stata comunicata all’Autorità federale tedesca di supervision finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht “BaFin”) ai sensi dell’articolo 312 della German Investment Act. I potenziali investitori possono ottenere gratuitamente l’attuale Prospetto informativo, lo statuto e KIID attuali, nonché la più recente relazione annuale e semestrale, presso State Street Global Advisors GmbH, Brienner Strasse 59, D-80333 Munich. Telefono +49 (0)89-55878-400 Fax +49 (0)89-55878-440. Per gli investitori nei Paesi Bassi: Questa comunicazione è indirizzata a investitori qualificati nel significato fornitone dall'articolo 2:72 della Legge olandese sulla supervisione dei mercati finanziari (Wet op het financieel toezicht) e successive modifiche. I prodotti e servizi a cui fa riferimento la presente comunicazione sono disponibili solo a tali persone, pertanto le persone che rientrano in altre descrizioni non dovrebbero fare affidamento su questa comunicazione. La distribuzione del presente documento non comporta un requisito di licenza per la Società o SSGA nei Paesi Bassi, di conseguenza la Banca centrale olandese (De Nederlandsche Bank N.V.) e l'Autorità olandese per i mercati finanziari (Stichting Autoriteit Financiële Markten) non eserciteranno sulla Società o su SSGA alcuna vigilanza prudenziale né sulla conduzione delle attività. La Società ha completato la sua notifica all'Autorità olandese per i mercati finanziari al fine di commercializzare le azioni per la vendita al pubblico nei Paesi Bassi; di conseguenza la Società è un istituto finanziario (beleggingsinstellingen) ai sensi dell'articolo 2:72 della Legge olandese per la supervisione dei mercati finanziari e delle società d'investimento. Per gli investitori nel Regno Unito: La Società è un organismo riconosciuto (recognised scheme) ai sensi dell'articolo 264 della Legge britannica sui servizi e sui mercati finanziari (Financial Services and Markets Act) del 2000 (la "Legge") ed è indirizzata a clienti professionali (professional clients) del Regno Unito (ai sensi delle disposizioni della Legge) che vengono considerati sia competenti sia esperti in questioni concernenti gli investimenti. I prodotti e servizi a cui fa riferimento la presente comunicazione sono disponibili solo a tali persone, pertanto le persone che rientrano in altre descrizioni non dovrebbero fare affidamento su questa comunicazione. Molte delle protezioni fornite dal sistema normativo del Regno Unito non si applicano al funzionamento delle Società e, in caso di loro inadempienza, non è previsto alcun risarcimento ai sensi dello schema di compensazione dei servizi finanziari (Financial Services Compensation Scheme) del Regno Unito. Per gli investitori in Spagna: SSgA SPDR ETFs Europe I plc è stata autorizzata alla distribuzione al pubblico in Spagna ed è registrata presso la Commissione spagnola per il mercato dei valori mobiliari (Comisión Nacional del Mercado de Valores) con il n. di registrazione 1244. Una copia del Prospetto e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, la Nota di commercializzazione, il regolamento del fondo o l’atto costitutivo, nonché le relazioni annuale e semestrale di SSgA SPDR ETFs Europe I plc possono essere ottenuti dai distributori spagnoli. Gli elenchi completi dei distributori spagnoli autorizzati di SSgA SPDR ETFs Europe I plc sono disponibili sul sito Web della Commissione per il mercato dei valori mobiliari (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Gli ETF (Exchange Traded Fund) vengono negoziati come i titoli azionari, comportano un rischio d'investimento e il loro valore di mercato è soggetto a fluttuazioni. Il valore degli investimenti può sia aumentare sia diminuire, pertanto il rendimento degli investimenti sarà variabile. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono causare effetti negativi sul valore, sulla quotazione o sul reddito di un investimento. Inoltre non viene fornita alcuna garanzia che l'ETF raggiunga l'obiettivo d'investimento. Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali. L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni. Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati. Gli investimenti in società di piccole dimensioni potrebbero comportare maggiori rischi di quelli in società di dimensioni maggiori e meglio conosciute. I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati. Standard & Poor’s®, S&P® e SPDR® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); questi marchi registrati sono stati concessi in licenza d’uso a S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) e in sottolicenza per fini specifici a State Street Corporation. I prodotti finanziari di State Street Corporation non sono sponsorizzati, sostenuti, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle loro rispettive affiliate e licenzianti terzi e nessuna delle parti citate rilascia dichiarazioni in merito all’opportunità di investire in tale/i prodotto/i, né è responsabile in relazione agli stessi, fra l’altro, per errori, omissioni o interruzioni di qualsiasi indice. © 2017 State Street Corporation. Tutti i diritti riservati. Data di scadenza:20.04.2017