SPDR® Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF

EMEA_ETFEQFI
28 febbraio 2017
SPDR® Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF
ISIN IE00B6YX5K17
Descrizione indice
Obiettivo del Fondo
L'obiettivo di SPDR Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF è quello di
replicare la performance del mercato obbligazionatio di Stato a breve
della zona Euro, , riflettendo fedelmente la performance dell'Indice
Barclays UK Gilt 1-5 Year.
L'Indice Barclays UK Gilt 1-5 Year misura la performance del
mercato obbligazionario di Stato UK (Gilt) e include obbligazioni
pubbliche del Regno Unito con scadenza tra 1 e fino a (ma non
incluso) 5 anni. Utilizzando la metodologia della ponderazione della
capitalizzazione di mercato e dell'inserimento sulla base delle
regole standard, l'indice riflette la performance e le caratteristiche
del mercato Gilt. I titoli devono essere classificati con valore
d'investimento, come definito dalla Barclays Index Methodology.
Codice Indice LF56TRGU
Tipo Indice Total Return
Numero Di Componenti 11
Dati Principali
Data di lancio
Politica dei Dividendi
Domicilio
Idoneo ISA
17-May-2012
Distribuzione semestrale
Irlanda
Sì
Valuta di Base
Metodologia di Replica
Gestore dell'investimento
Idoneo SIPP
GBP
Fisica - Completa
SSgA Ltd
Sì
TER
Armonizzazione UCITS
Società Emittente
Idoneo PEA
0.15%
Sì
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
No
POSIZIONE FISCALE Di norma, SSGA punta a soddisfare tutti i requisiti di informativa fiscale applicabili per tutti gli ETF SPDR nei paesi di seguito
elencati. Le domande vengono presentate nel corso dell'intero anno a seconda dei termini previsti dalle singole autorità tributarie locali: Regno
Unito, Germania, Austria, Svizzera.
Paesi di registrazione Svezia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Italia, Irlanda, Germania, Francia, Finlandia, Danimarca, Austria
Quotazioni
Borsa
Codice Borsa
Valuta di Negoziazione
Codice iNAV
Codice Bloomberg
Codice Reuters
Deutsche Börse*
SYB5
EUR
.INSYB5E
SYB5 GY
SYB5.DE
Codice SEDOL
B6YX608
London Stock Exchange
GLTS
GBP
.INSYB5
GLTS LN
GLTS.L
B6YX5K1
*Indicare la borsa principale
Rendimenti Annualizzati (Netti)
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Dal Lancio
% Fondo
% Indice
1.04
2.11
1.35
1.21
2.27
1.52
1.50
% Differenza
-0.17
-0.16
-0.15
Performance Cumulativa (Netta)
1 Mese
1 Anno
2 Anni
3 Anni
5 Anni
Deviazione standard
3 Anni
% Fondo
Dal Lancio
3 Anni
% Fondo
2017
0.04
2016
2015
2014
2013
2012
spdrseurope.com
% Indice
0.60
1.04
3.85
6.46
6.63
0.62
1.21
4.18
6.97
7.84
7.39
% Fondo
% Indice
0.24
2.74
0.73
3.26
-0.95
0.49
0.26
2.93
0.89
3.41
-0.81
0.57
% Differenza
-0.01
-0.17
-0.33
-0.51
-0.76
1.66
Performance annuale
Tracking Error Annualizzato
% Fondo
% Differenza
-0.02
-0.18
-0.16
-0.14
-0.14
-0.08
SPDR® Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF
28 febbraio 2017
State Street Global Advisors
Caratteristiche del Fondo
12
2.85
0.10%
Numero di Titoli
Maturity Media in Anni
Convessità Effettiva
2.72
0.15%
0.69%
Duration Effettiva
Yield to Maturity
†Distribution Yield
Le 10 Principali Posizioni
Peso %
Ripartizione Per Settore
Peso %
UK TSY 4 1/2% 2019 4.5 03/07/2019
Titoli di Stato
Liquidità
99.89
0.11
Scomposizione per Scadenza
Peso %
0 - 1 Anno
0.11
47.14
52.75
UK TSY 3 3/4% 2019 3.75 09/07/2019
10.71
10.26
9.90
9.40
9.26
9.05
9.02
8.84
8.60
8.46
Scomposizione per Paese
Peso %
Aaa
0.11
99.89
UK TSY 4 3/4% 2020 4.75 03/07/2020
UK TSY 5% 2018 5 03/07/2018
UK TSY 1.25% 2018 1.25 07/22/2018
UK TSY 1 3/4% 2019 1.75 07/22/2019
UK TSY 2% 2020 2 07/22/2020
UK TSY 1 1/2% 2021 1.5 01/22/2021
UK TSY 3 3/4% 2021 3.75 09/07/2021
UK TSY 8% 2021 8 06/07/2021
Aa
Ripartizione Per Paese
1 - 3 Anni
3 - 5 Anni
Peso %
100.00
Regno Unito
Per Ulteriori Informazioni
Visitate il nostro sito Web all'indirizzo www.spdrs.com.
Contatta il nostro team di Vendite e Supporto dedicato agli SPDR ETF [email protected] / +44 (0)20 3395 6888, o rivolgetevi al vostro
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Francia
Germania
Irlanda
Italia
Medio Oriente e Nord
Africa
Svizzera
Regno Unito
+32 (0) 2 793 4632
+33 (0) 1 4445 4048
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+353 (0)1 776 3049
+39 02 3206 6140
+971 (0) 4-437 2800
+41 (0) 44 245 7026
+44 (0) 20 3395 6888
† Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.
La performance è indicata al netto delle commissioni.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono stati calcolati utilizzando un valore patrimoniale netto tecnico al 31 agosto 2015, oltre al VPN ufficiale del Fondo in ciascun altro
giorno lavorativo per il periodo in esame. Sebbene il Fondo sia stato chiuso nel rispetto del calendario del VPN ufficiale, è stato calcolato un valore patrimoniale netto tecnico per
garantire la continua conformità alla maggior parte degli indici del Fondo.
La performance indicata si riferisce ai rendimenti passati che non garantiscono i risultati futuri. ll rendimento degli investimenti e il valore del capitale subiranno variazioni che
potranno comportare un guadagno o una perdita alla vendita delle azioni. La performance corrente può essere superiore o inferiore a quella indicata. Per
conoscere la performance mensile aggiornata, visitare www.spdrs.com. Performance of an index is not illustrative of any particular
investment. It is not possible to invest directly in an index.
La performance indicata non considera costi e commissioni sostenuti all'acquisto e alla vendita di azioni dell'ETF. Se la performance viene calcolata in base a valori patrimoniali
netti che non sono denominati nella valuta contabile dell'ETF, il suo valore potrà aumentare o diminuire a seguito di fluttuazioni dei cambi.
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Informazioni importanti: Il presente documento è stato pubblicato da State Street Global Advisors Limited ("SSGA"), 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ,
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SPDR ETFs è la piattaforma di exchange traded fund ("ETF") di State Street Global Advisors ed include fondi autorizzati dalle Autorità Europee come fondi aperti d'investimento
UCITS.
SSgA SPDR ETFs Europe I plc (la "Società) emette ETF SPDR ed è strutturata come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile e responsabilità separata tra comparti.
La Società è organizzata come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto irlandese e autorizzata come OICVM dalla Banca centrale irlandese.
SPDR® Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF
28 febbraio 2017
State Street Global Advisors
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procurarsi e leggere il Prospetto informativo delle Società. I potenziali investitori possono ottenere gratuitamente il Prospetto informativo, lo statuto
e il Documento sulle informazioni chiave per l’investitore (KIID) attuali, nonché la più recente relazione annuale e semestrale, presso
SSGA o visitando il sito www.spdrs.com.
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un comparto della Società devono essere effettuate in conformità con i termini e le condizioni indicate nel Prospetto informativo completo, e KIID, nelle appendici nonché
nei Supplementi della Società. Questi documenti sono disponibili presso il corrispondente centrale della Società: State Street Banque S.A., 23-25 rue Delariviere-Lefoullon,
92064 Paris La Defense Cedex, oppure nella sezione italiana del sito www.spdrs.com. La Società è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto
irlandese e autorizzato come OICVM dalla Banca Centrale Irlandese ai sensi dei Regolamenti Europei. La Direttiva europea n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009 sugli OICVM, e
successive modifiche, ha fissato regole comuni per la commercializzazione transfrontaliera degli OICVM, che vengono scrupolosamente osservate. Questa base comune non
esclude un'attuazione differenziata. Per questo motivo un OICVM europeo può essere venduto in Francia anche se la sua attività non è conforme con norme identiche a quelle
che disciplinano l'approvazione di questo tipo di prodotto in Francia. L’offerta di questi comparti è stata comunicata all’Autorité des Marchés Financiers (AMF) in conformità con
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azioni al pubblico in Lussemburgo; la Società è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) riconosciuto.
Per gli investitori in Svizzera: Questo documento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati, secondo la definizione di cui all'Articolo 10(3) della Legge svizzera
in materia di Organismi d'investimento collettivo (CISA) e dell'Articolo 6 dell'Ordinanza svizzera in materia di Organismi d'investimento collettivo (CISO). Alcuni fondi non sono
registrati presso l'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari svizzera (FINMA), la quale agisce in qualità di autorità di vigilanza in materia di fondi d'investimento. Alcuni dei fondi
qui menzionati non sono stati autorizzati dalla FINMA come Organismo d'investimento
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della legislazione norvegese applicabile in materia di Fondi di investimento. In virtù di una lettera di conferma dell'Autorità di supervisione finanziaria datata 28 marzo 2013, la
Società può commercializzare e vendere le sue azioni in Norvegia.
Per gli investitori in Finlandia: L'offerta di ETF SPDR da parte della Società è stata comunicata all'Autorità di supervisione finanziaria ai sensi della Sezione 127 della
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in Finlandia. Talune informazioni e taluni documenti che la Società è tenuta a rendere noti in Irlanda, ai sensi delle leggi irlandesi applicabili, sono tradotti in finlandese e sono a
disposizione degli investitori finlandesi contattando State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.
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finanziari (Financial Services and Markets Act) del 2000 (la "Legge") ed è indirizzata a clienti professionali (professional clients) del Regno Unito (ai sensi delle disposizioni
della Legge) che vengono considerati sia competenti sia esperti in questioni concernenti gli investimenti. I prodotti e servizi a cui fa riferimento la presente comunicazione sono
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SPDR® Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF
28 febbraio 2017
State Street Global Advisors
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Data di scadenza:20.04.2017