Fact Sheet:SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

EMEA_ETFEQFI
28 febbraio 2017
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
ISIN IE00BSPLC413
Descrizione indice
Obiettivo del Fondo
L’obiettivo dell’ETF SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted
UCITS consiste nel replicare la performance dei titoli azionari a
bassa capitalizzazione statunitensi, applicando una ponderazione
maggiore ai titoli azionari che presentano basse valutazioni.
replicando il più fedelmente possibile l’Indice MSCI USA Small Cap
Value Weighted.
L’Indice MSCI USA Small Cap Value Weighted si basa sull’indice
originario tradizionale ponderato per la capitalizzazione di mercato,
l’Indice MSCI USA Small Cap, che comprende titoli a bassa
capitalizzazione statunitensi. La metodologia basata sul valore
dell’Indice consiste nel riponderare ogni titolo nell’indice originario
allo scopo di evidenziare nello stesso i titoli con le valutazioni più
basse.
Codice Indice M1USSVW
Tipo Indice Rendimento Totale Netto
Numero Di Componenti 1826
Dati Principali
Data di lancio
Politica dei Dividendi
Domicilio
Idoneo ISA
18-Feb-2015
Capitalizzazione
Irlanda
Sì
Valuta di Base
Metodologia di Replica
Gestore dell'investimento
Idoneo SIPP
USD
Fisica - Ottimizzazione
SSgA Ltd
Sì
TER
Armonizzazione UCITS
Società Emittente
Idoneo PEA
0.30%
Sì
SSGA SPDR ETFs Europe II plc
No
POSIZIONE FISCALE Di norma, SSGA punta a soddisfare tutti i requisiti di informativa fiscale applicabili per tutti gli ETF SPDR nei paesi di seguito
elencati. Le domande vengono presentate nel corso dell'intero anno a seconda dei termini previsti dalle singole autorità tributarie locali: Regno
Unito, Germania, Austria, Svizzera.
Paesi di registrazione Svezia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Italia, Irlanda, Germania, Francia, Finlandia, Danimarca, Austria
Quotazioni
Borsa
Codice Borsa
Valuta di Negoziazione
Codice iNAV
Codice Bloomberg
Codice Reuters
Codice SEDOL
Deutsche Börse*
ZPRV
EUR
.INZPRVE
ZPRV GY
ZPRV.DE
BSPLC85
London Stock Exchange
USSC
USD
.INZPRVG
USSC LN
USSC.L
BSPLC41
*Indicare la borsa principale
Rendimenti Annualizzati (Netti)
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Dal Lancio
% Fondo
% Indice
% Differenza
36.13
6.59
36.89
6.90
-0.76
-0.31
Performance Cumulativa (Netta)
% Fondo
% Indice
% Differenza
1.15
36.13
13.66
13.82
1.23
36.89
14.39
14.50
-0.08
-0.76
-0.72
-0.68
Performance annuale
% Fondo
% Indice
% Differenza
2017
1.77
25.83
-11.11
1.81
26.56
-11.14
-0.05
-0.73
0.03
1 Mese
1 Anno
2 Anni
3 Anni
5 Anni
Deviazione standard
3 Anni
Tracking Error Annualizzato
3 Anni
% Fondo
Dal Lancio
% Fondo
-
2016
2015
spdrseurope.com
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
28 febbraio 2017
State Street Global Advisors
Caratteristiche del Fondo
1,250
16.80
1.49
Numero di Titoli
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
Price/Book medio
Le 10 Principali Posizioni
Peso %
1.16
0.66
0.48
0.45
0.44
0.44
0.43
0.42
0.41
0.40
TRANSOCEAN LTD
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
ASSURED GUARANTY LTD
TECH DATA CORP
NOBLE CORP PLC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
WORLD FUEL SERVICES CORP
ZIONS BANCORPORATION
ENSCO PLC-CL A
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
US$3201.82
1.51%
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)
^Dividend Yield dell’Indice
Ripartizione Per Settore
Peso %
Finanziari
21.82
16.65
13.50
11.11
8.62
7.93
6.68
6.17
3.44
3.39
0.70
Industria
Beni di consumo ciclici
Information Technology
Energia
Immobili
Sanità
Materiali
Utilities
Beni di consumo non ciclici
Telecomunicazioni
Ripartizione Per Paese
Peso %
100.00
Stati Uniti
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Benelux & Nordics
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Medio Oriente e Nord
Africa
Svizzera
Regno Unito
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+33 (0) 1 4445 4048
+49 (0) 69 6677 45016
+353 (0)1 776 3049
+39 02 3206 6140
+971 (0) 4-437 2800
+41 (0) 44 245 7026
+44 (0) 20 3395 6888
† Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.
^ Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell’indice.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono stati calcolati utilizzando un valore patrimoniale netto tecnico al 31 agosto 2015, oltre al VPN ufficiale del Fondo in ciascun altro
giorno lavorativo per il periodo in esame. Sebbene il Fondo sia stato chiuso nel rispetto del calendario del VPN ufficiale, è stato calcolato un valore patrimoniale netto tecnico per
garantire la continua conformità alla maggior parte degli indici del Fondo.
La performance è indicata al netto delle commissioni.
La performance indicata si riferisce ai rendimenti passati che non garantiscono i risultati futuri. ll rendimento degli investimenti e il valore del capitale subiranno variazioni che
potranno comportare un guadagno o una perdita alla vendita delle azioni. La performance corrente può essere superiore o inferiore a quella indicata. Per
conoscere la performance mensile aggiornata, visitare www.spdrs.com. Performance of an index is not illustrative of any particular
investment. It is not possible to invest directly in an index.
La performance indicata non considera costi e commissioni sostenuti all'acquisto e alla vendita di azioni dell'ETF. Se la performance viene calcolata in base a valori patrimoniali
netti che non sono denominati nella valuta contabile dell'ETF, il suo valore potrà aumentare o diminuire a seguito di fluttuazioni dei cambi.
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Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste
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Informazioni importanti: Il presente documento è stato pubblicato da State Street Global Advisors Limited ("SSGA"), 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ,
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comparti. La Società è organizzata come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto irlandese e autorizzata come OICVM dalla Banca centrale
irlandese.
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
28 febbraio 2017
State Street Global Advisors
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procurarsi e leggere il Prospetto informativo delle Società. I potenziali investitori possono ottenere gratuitamente il Prospetto informativo, lo statuto
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irlandese e autorizzato come OICVM dalla Banca Centrale Irlandese ai sensi dei Regolamenti Europei. La Direttiva europea n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009 sugli OICVM, e
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in Finlandia. Talune informazioni e taluni documenti che la Società è tenuta a rendere noti in Irlanda, ai sensi delle leggi irlandesi applicabili, sono tradotti in finlandese e sono a
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azioni al pubblico in Lussemburgo; la Società è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) riconosciuto.
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in materia di Organismi d'investimento collettivo (CISA) e dell'Articolo 6 dell'Ordinanza svizzera in materia di Organismi d'investimento collettivo (CISO). Alcuni fondi non sono
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finanziari (Financial Services and Markets Act) del 2000 (la "Legge") ed è indirizzata a clienti professionali (professional clients) del Regno Unito (ai sensi delle disposizioni
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Data di scadenza:20.04.2017