istituto comprensivo di borgonuovo relazione illustrativa della giunta

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGONUOVO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016
Dirigente scolastico Prof. Fulvio Buonomo
Direttore S.G.A. Dott.ssa Rosanna Giacoia
PREMESSA
Per la prima volta dall’entrata in vigore dell’autonomia scolastica possono essere rispettate
le scadenze ordinarie per la contrattazione d’istituto e per la stesura del programma annuale secondo
le norme previste rispettivamente dagli art. 29 e seguenti del CCNL 29/11/2007 e dall’art. 2 comma
3 dal D.I. 44/2001. Il MIUR, infatti, in data 11 settembre 2015, ha inviato alle scuole la nota n.
13439 che assegna agli istituti le risorse finanziarie per il miglioramento dell’offerta formativa e
fornisce la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo
didattico inerenti al periodo gennaio-agosto 2016, da utilizzare come dato essenziale per il
Programma Annuale 20161.
Il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo di Borgonuovo di Sasso Marconi
dell’esercizio finanziario 2016 e la presente Relazione che lo illustra, sono predisposti, per quanto
di competenza, dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi di
questa Istituzione Scolastica e insieme rappresentano gli strumenti per la valutazione, da parte
dell’Organo di controllo interno, Revisori contabili, dei risultati della gestione che si intendono
raggiungere.
Ai sensi del sopra richiamato art. 2 del D.I. n. 44, la valutazione dei risultati viene effettuata in
termini di EFFICACIA, EFFICIENZA ed ECONOMICITÀ da applicare alla gestione finanziaria
delle Istituzioni scolastiche prevedendo la redazione di un unico documento contabile (Programma
annuale).
Considerato che il Dirigente Scolastico ha il compito di controllo della gestione, ovvero di
verifica e di valutazione dei risultati in relazione all’impiego delle risorse umane, finanziarie e
strumentali da impegnare, vengono elencate alcune delle diverse azioni necessarie ai fini della
predisposizione e svolgimento del Programma Annuale:
- fornire al Collegio dei Docenti gli indirizzi per l’elaborazione del Piano della Offerta Formativa,
tenuto conto anche degli indirizzi generali del Consiglio di Istituto;
- seguire le attività delle Funzioni strumentali e delle Commissioni da esse coordinate;
- seguire l’andamento educativo – didattico – amministrativo (anche per rilevare eventuali bisogni
dell’Istituto) tramite il Collegio dei Docenti, i Consigli di classe, i Docenti Collaboratori e il
confronto con il Direttore S.G.A. per l’aspetto amministrativo;
- negoziare, ai sensi della vigente normativa, con la R.S.U (Rappresentanza Sindacale Unitaria)
sulle materie oggetto di contrattazione relative al Fondo dell’Istituzione Scolastica;
- svolgere le previste attività di negoziazione per: accordi di rete, contratti d’opera con Personale
interno ed esterno per la realizzazione dei Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa;
1
I dati contabili alla base del bilancio di previsione sono quelli disponibili e certi al 31 ottobre 2015. Ulteriori entrate
non ancora accertate saranno oggetto di successive variazioni di bilancio.
- avviare iniziative formative per studenti, docenti e ATA anche sulla base di concertazione con
Scuole, Università, Enti Locali e/o e associazioni (Comune, Cineca, ASABO) per attività
Formazione/Aggiornamento/Partecipazione a corsi e seminari del Personale in merito alla didattica
e alla sicurezza;
- concludere contratti e convenzioni per espletamento di attività di R.S.P.P. (Responsabile Servizio
di Prevenzione e Protezione) e Medico competente in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Stipulare contratti con esperti esterni per fornitura di servizi necessari per l’Istituzione scolastica per
attività di assistenza informatica e utilizzo di piattaforme e di banche dati etc...;
- acquisire dal Direttore S.G.A. tutti i dati finanziari e la collaborazione necessaria alla
predisposizione del Programma annuale (partendo dalle comunicazioni sull’avanzo di
amministrazione e a seguire l’acquisizione dei dati sulle assegnazioni, sui finanziamenti e sui
contributi);
- disporre la pubblicazione del Programma Annuale dopo la sua approvazione;
- apportare, ove necessario, variazioni al Programma annuale;
- verificare al 30 Giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma;
- promuovere l’attività relativa al miglioramento dei punti critici emersi nel corso degli incontri per
la stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV);
- implementare il processo, già avviato, di dematerializzazione degli atti amministrativi e didattici
tramite il rinnovamento delle attrezzature informatiche, la formazione del personale, il ricorso ad
appositi programmi digitali e l’inserimento graduale dei dati (quando previsto), sul sito Web
del’Istituto.
*******
La Giunta Esecutiva sottopone all’attenzione del Consiglio d’Istituto il presente documento,
unitamente agli allegati che costituiscono il Programma Annuale, per la conseguente deliberazione
di approvazione.
Il programma annuale dell’Istituto Comprensivo di Borgonuovo di Sasso Marconi rispecchia
le reali esigenze dell’Istituto ed è stato predisposto seguendo le indicazioni contenute nelle
disposizioni che seguono.
- Articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59–DPR 8 marzo 1999 e s.m., che determinano e
regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
- D.I. 1 febbraio 2001 n 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche.
- DM 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. n. 152 della Direzione Generale
per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni
operative per la predisposizione del P.A. delle istituzioni scolastiche per il 2007.
- Circolare 25 novembre 2008 prot. 3338 del Miur – Direzione Generale per la politica
finanziaria e per il bilancio con la quale sono state diramate istruzioni operative restrittive
sul programma annuale delle istituzioni scolastiche.
- Piano dell’Offerta Formativa approvato dal collegio dei docenti il 09/09/2015.
- Comunicazione MIUR protocollo n. 13439 del 11/09/2015 con la quale vengono fornite
indicazioni operative di carattere generale e sono state comunicate le risorse finanziarie
costituenti il cosiddetto “Budget” iniziale dell’Istituto (8/12)..
- Comunicazioni in merito a finanziamenti e contributi da parte di Enti e privati.
- Legge 107 del 13 luglio 2015: “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”.
La Legge 107 del 2015 ha tracciato le linee per l’elaborazione del nuovo Piano dell’Offerta
Formativa che avrà una durata triennale, (PTOF) ma sarà rivedibile annualmente entro il mese di
2
ottobre2. All’inizio di ciascun anno scolastico il Piano verrà verificato, valutato, aggiornato tenendo
presente le proposte della componente docente - genitori e le risorse umane ed economiche.
Il programma annuale è strettamente collegato al PTOF che rappresenta il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica. Attraverso il Piano
dell’Offerta Formativa si esplicita tutta la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed
organizzativa adottata nell’ambito dell’Autonomia Scolastica (art.3 D.P.R. 275/99 ).
L’Istituto Comprensivo di Borgonuovo propone attività formative ed educative per gli alunni,
in piena sintonia con i principi costituzionali, anche in collaborazione con altre agenzie educative
del territorio.
Considerando che le scuole sono crocevia di interessi diversi, non sempre convergenti, come le
aspettative sociali, le scelte politiche, gli indirizzi comunitari, i bisogni formativi degli alunni e le
aspettative di insegnanti e del personale ATA, questa Istituzione Scolastica, nei suoi tratti distintivi,
è impegnata nella ricerca di strategie efficienti ed efficaci nelle seguenti aree:
•
Area della relazione educativa e cognitiva
•
Area dell’organizzazione didattico - disciplinare
•
Area delle nuove tecnologie e della multimedialità
•
Area dell’ampliamento dell’offerta formativa
•
Area dell’integrazione e della multiculturalità
Gli elementi caratterizzanti il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto si possono così
riassumere:
•
Progettualità ed organizzazione improntate al lavoro collegiale e per gruppi, con il
coinvolgimento di tutti gli insegnanti.
•
Partecipazione attiva delle famiglie che affiancano la scuola nell’organizzazione di eventi,
manifestazioni e contribuiscono alla realizzazione di progetti e attività particolarmente significativi
per l’arricchimento dell’offerta formativa. In particolare è agevolato l’accesso dei genitori alla
scuola per incontri, colloqui, assemblee, visti come occasioni di comunicazione diretta sul P.O.F.,
sull’andamento complessivo del lavoro scolastico e sugli obiettivi, sviluppi ed esiti di iniziative
significative dell’Istituzione Scolastica.
•
Integrazione con il territorio, gli enti locali e le famiglie per una condivisione nella ricerca e
nella pratica di obiettivi, metodologie e criteri valutativi. In particolare l’Ente Locale non è
considerato soltanto come erogatore di servizi, ma come partner con cui attivare forme di
progettazione nel campo dell’ampliamento dell’offerta formativa. Il territorio, con servizi sia
pubblici che privati (Associazioni e Fondazioni), interagisce nel processo formativo, offrendo sia
spazi e strutture per il tempo libero, sia interventi specialistici di collaborazione in ambito
scolastico.
•
Sviluppo di forme innovative per la didattica, legate alle strategie di apprendimento
cooperativo, alla creazione di nuovi ambienti di apprendimento, alle nuove tecnologie e alla
multimedialità.
•
Attenzione alle diversità e all’attuazione di percorsi flessibili per soddisfare le esigenze di
tutti gli alunni..
•
Iniziative complementari di approfondimento delle attività istituzionali della scuola,
attraverso uscite didattiche e viaggi istruzione, realizzate nel rispetto del regolamento di Istituto,
strettamente correlate con i programmi di insegnamento, coerenti con gli obiettivi didattici e
formativi fissati in sede di programmazione iniziale.
•
Attività di formazione del personale impegnato ad affrontare innovazioni di carattere
didattico e normativo.
2
L’art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato difatti novellato dal comma 14 della legge succitata che ne ha cambiato anche
le modalità di elaborazione, affidando al dirigente scolastico il compito di definire gli indirizzi per la predisposizione
del Piano dell’Offerta Formativa da parte del collegio dei docenti, che dopo aver elaborato il Piano, lo invia al Consiglio
di Istituto per la successiva approvazione.
3
Il Piano dell’Offerta Formativa si basa sui principi di seguito elencati, che sono stati
condivisi con tutte le componenti che hanno partecipato alla sua definizione, nel rispetto della
discrezionalità dell’istituto nel determinare i criteri di individuazione delle risorse e degli strumenti
per raggiungere gli obiettivi formativi:
•
Flessibilità, cioè la capacità della scuola di tenere conto delle esigenze del contesto,
innovando l’organizzazione, le attività didattiche e le scelte curricolari ed extracurricolari.
•
Integrazione tra la coerenza progettuale complessiva delle diverse iniziative e la capacità di
realizzare relazioni costruttive con la comunità scolastica e con quella locale.
Nell’elaborazione del Programma Annuale l’istituzione scolastica ha cercato di indirizzare le
risorse finanziarie su quelle spese che possano:
•
Ampliare e migliorare l’Offerta Formativa di cui l’Istituzione stessa si fa garante con una
offerta ampia e qualificante, che coinvolge tanto il personale interno quanto, all’occorrenza,
gli esperti esterni.
•
Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche ed amministrative attraverso acquisti di
materiale e sussidi utili.
•
Potenziare il patrimonio delle risorse informatiche e tecnologiche attraverso nuovi acquisti.
•
Consolidare la rete di relazioni con gli enti locali, le famiglie, le associazioni e le altre risorse
del territorio.
Dati su cui si fonda il Programma Annuale.
A - popolazione scolastica
B - edilizia scolastica e sicurezza
C - personale della scuola
D - dotazione di attrezzature, di materiale didattico - scientifico e di consumo.
A – La popolazione scolastica
Dall’anno della costituzione dell’Istituto il numero degli alunni è aumentato in modo
considerevole.
L’aumento numero delle iscrizioni ha riguardato sia gli alunni residenti a Borgonuovo,
Pontecchio e Sasso Marconi sia quelli residenti nelle frazioni o comuni limitrofi.
300
250
200
Infanzia
150
Primaria
100
Secondaria
50
0
3
0
0
2
4
0
0
2
5
0
0
2
6
0
0
2
7
0
0
2
8
0
0
2
9
0
0
2
0
1
0
2
1
1
0
2
2
1
0
2
3
1
0
2
4
1
0
2
5
1
0
2
Nel corrente anno scolastico sono stati iscritti complessivamente 565 alunni così suddivisi:
4
Scuola dell’Infanzia: “Piero Bartolini” n. 93 alunni ripartiti nelle 4 sezioni della Scuola.
Scuola Primaria: “Guglielmo Marconi”: n. 260 alunni che frequentano le 12 classi del plesso.
Scuola Secondaria di 1° grado di Borgonuovo: n. 212 alunni suddivisi in 9 classi, tutte con
bilinguismo. Le ore di strumento musicale sono frequentate al mattino e nei pomeriggi di lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
B - Edilizia scolastica e sicurezza
Gli edifici sono di proprietà del Comune di Sasso Marconi che è responsabile della loro
manutenzione ordinaria e straordinaria e provvede anche alla dotazione degli arredi. Il Comune
provvede altresì, ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008, alla sicurezza strutturale nonché all’adeguamento
alle norme antincendio.
L’Istituto è composto da 3 plessi distinti: due adiacenti e uno poco distante. Nei due edifici
adiacenti di via Giovanni XXIII hanno sede la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado. Questi due istituti sono prossimi agli impianti sportivi comunali utilizzati dagli alunni per
attività sportive anche extra scolastiche.
La sede della scuola dell’infanzia si trova in via Francesco Albani, a 500 metri circa dagli altri
plessi e si compone di due edifici distinti. Tutti i plessi dell’Istituto dispongono di un ampio
giardino recintato e all’esterno delle strutture sono presenti posti auto e/o parcheggi comunali. La
manutenzione del verde è assicurata dal Comune di Sasso Marconi che adempie a questi compiti
con puntualità.
Tutte le aule della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono dotate di un
computer e predisposte al collegamento internet. Nel plesso di scuola primaria è presente un
laboratorio di informatica le cui postazioni sono in numero sufficiente alle esigenze didattiche e in
tre aule sono installate delle LIM. Una lavagna multimediale è a disposizione delle altre classi
nell’aula docenti. Nella scuola secondaria non vi è una vera aula di informatica, ma un’aula
polivalente con postazioni a disposizione degli alunni e degli insegnanti per particolari esigenze
didattiche e tutte le aule del plesso sono dotate di LIM. La scuola dell’infanzia ha il collegamento
internet e sono presenti postazioni informatiche in ciascuno dei due edifici del plesso attrezzate con
stampanti/fotocopiatrici.
Sicurezza: Ai sensi del D.Lgs.vo n.81/2008 sulla sicurezza, la scuola ha attivato un Servizio
di Prevenzione e Protezione che si compone di un R.S.P.P, un Medico Competente, nominato un
R.L.S. e tre insegnanti preposti al controllo e alla segnalazione dei rischi. Il Documento di
Valutazione dei Rischi, elaborato dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione, viene costantemente aggiornato in applicazione dei criteri
stabiliti dal decreto 81.
Assicurazione: Alle famiglie degli alunni viene richiesto di aderire al contratto di
assicurazione contro gli infortuni che la scuola deve obbligatoriamente stipulare.
C – Il personale della scuola (docente e ATA)
Qualifica del personale
Docenti a T.I.
Docenti di religione T.I
Scuola Infanzia
9
0
Scuola Primaria
19
1
Scuola di I Grado
18
0
5
Docenti di religione T.D
Docenti a T.D.
Totale Docenti
Direttore s.g.a.
Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici
Totale personale ATA
1
1
11
0
2
22
0
0
4
4
1
5
24
1
3
4
8
0
0
2
2
Al personale docente e ATA si aggiunge il Dirigente Scolastico con contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
Il personale A.T.A. in Organico è composto da 14 unità così distribuite:
- n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi con contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
- n. 3 Assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato;
- n. 10 Collaboratori scolastici di cui 6 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 4 con
contratto a T.D. in scadenza al 30 giugno.
L’organico A.T.A. è conforme alla dotazione autorizzata dal MIUR e dall’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna- Ambito territoriale per la Provincia di Bologna.
I docenti dell'Istituto in Organico di fatto sono 56 unità: 11 docenti della Scuola
dell’Infanzia, 22 docenti di Scuola Primaria e 24 docenti della Scuola Secondaria di primo grado, a
cui si sommano 4 educatori gestiti da ASC Insieme azienda che fornisce interventi educativi alla
scuola per conto del Comune. Un docente in organico presta servizio in due scuole dell’Istituto.
Il Collegio dei docenti è impegnato nei 3 ordini di scuola a promuovere ed avviare attività che
ampliano l’offerta formativa. È costituito in prevalenza da personale a tempo indeterminato che
garantisce una continuità dal punto di vista didattico, educativo e progettuale. Ai tre insegnanti
referenti di plesso sono affidati compiti di coordinamento delle attività didattiche e dei progetti
d’Istituto. Sono state individuate le funzioni strumentali e i docenti che le andranno a ricoprire.
Collaboratrice Vicaria e Referente plesso scuola secondaria
Referente plesso scuola primaria
Referente plesso scuola infanzia
Funzione Strumentale per il piano dell'offerta formativa.
Funzione Strumentale per l’integrazione e la prevenzione del disagio
Funzione Strumentale Continuità
Funzione Strumentale per l'informatica e le nuove tecnologie
Silvia Veschi
Graziana Baldanza
Paola Stefanelli
Cristina Ghiandai
Monica Sandri
Michela Gnudi
Maurizio Priori e
Simonetta Simone
D - Dotazioni di materiale didattico tecnico-scientifico
Materiali, sussidi didattici e strumenti informatici di cui dispone l’istituto sono stati acquistati
utilizzando i fondi erogati dal MIUR, quelli stanziati dal Comune, e contributi delle famiglie degli
alunni e delle associazioni del territorio.
Nell’esercizio finanziario 2015, in particolare, sono state aumentate le postazioni
informatiche, installata una nuova LIM e migliorato il cablaggio della rete internet nella scuola
6
primaria. Nella scuola secondaria sono stati acquistati e installati nuovi computer in tutte le aule ed
è stata potenziata la connessione internet. Nel corso del 2016 si prevede di utilizzare una quota
significativa delle economie di bilancio per aumentare ulteriormente la dotazione di materiale
didattico e tecnico scientifico.
I materiali didattici e di consumo e quelli di cancelleria, come negli anni scorsi, saranno
acquistati con la dotazione ordinaria statale per il funzionamento generale e con il contributo del
Comune.
SITUAZIONE FINANZIARIA
Nella stesura del Programma Annuale 2016 sono state registrate in bilancio solo le entrate
di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, di comunicazioni
verbali fra il Dirigente e l’Assessore all’Istruzione del Comune e di contributi dei genitori e del
personale per l’assicurazione.
Qualora alcune previsioni di entrata non si dovessero verificare si procederà con opportune
variazioni ad aggiornare il bilancio previsionale; saranno oggetto di successive variazioni anche le
nuove o maggiori entrate o uscite per spese al momento non prevedibili.
Determinazione delle entrate:
A – avanzo di amministrazione presunto
B – finanziamenti dello Stato
C – finanziamenti degli Enti Locali
D – contributi di privati
Avanzo di amministrazione presunto
L’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 è conseguente ai minori impegni di
spesa rispetto alla programmazione definitiva al 31 ottobre ed è stato coerentemente distribuito
sulle Attività e sui Progetti del Programma Annuale 2016 secondo il vincolo di destinazione ed
impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). L’avanzo ammonta ad € 52.258,71.
Finanziamenti dello Stato
La cifra assegnata dallo Stato all’Istituto con nota prot. n. 13439 datata 11settembre 2015, per
il funzionamento generale del periodo gennaio-agosto, 8/12 dell’anno finanziario 2016, è di €.
8.272,62, di contributo ordinario, che include anche l’incremento disposto con il comma 11 della
legge n. 107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica. La quota riferita al periodo
settembre – dicembre 2016 sarà oggetto di successiva comunicazione.
Finanziamenti degli Enti Locali
Riguardo ai finanziamenti per l’anno in corso erogati dall’ente locale, il Comune di Sasso
Marconi ha comunicato un’assegnazione per le spese pari a 7.000,00 euro. Il contributo del Comune
sarà utilizzato Come segue:
- per il funzionamento amministrativo 3.000 euro;
- per il funzionamento didattico 2.000 euro;
- i restanti 2.000 euro saranno destinati alle attività e progetti dei capitoli P04, P05 e P06 e
distribuiti in misura proporzionale al numero degli alunni dei tre ordini di scuola.
7
Contributi di privati
L’unica previsione di entrate della voce è quella a copertura del costo dell’assicurazione per
infortuni e responsabilità civile degli alunni e del personale, formata da contributi dei genitori per
un importo di € 3.100,00 e da contributi del personale Ata e docente per un importo di €. 270,00.
La scuola, per incrementare ulteriormente le entrate, cercherà nel corso dell’anno
finanziamenti pubblici o privati rivolgendosi ad enti ed aziende del territorio. Inoltre, per contenere
le spese dovrà:
• operare un’attenta razionalizzazione dell’uso del materiale di consumo e delle attrezzature;
• attuare una politica capillare di risparmio e di oculatezza negli acquisti, contattando un numero
maggiore di fornitori per qualunque tipo di acquisto;
• contenere la spesa dei consulenti; a tale scopo, dall’anno finanziario 2015, l’istituto si è dotato
di un regolamento che ha fissato dei limiti ai costi orari degli esperti esterni. Si precisa che
alcune delle collaborazioni in essere si sono rese necessarie per adempiere ad obblighi di legge
(vedi ad esempio registro elettronico e normativa sulla trasparenza amministrativa che ha
stabilito la costruzione di un sito Web conforme alle disposizioni legislative e ancora la
normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, che impone la nomina di un medico
competente, suggerisce quella di un Responsabile del servizio di protezione e prevenzione e
impone corsi di formazione e aggiornamento periodici del personale);
• informare preventivamente le famiglie sui costi orari degli esperti incaricati dello svolgimento
di progetti retribuiti con contributi dei genitori e fissare un limite massimo al costo finale della
somma dei progetti attuati.
Tenendo conto però che negli anni scorsi si sono realizzate delle solide economie di spesa,
pur tenendo in debita considerazione il problema dei residui attivi, la scuola è in grado di avviare le
iniziative che saranno descritte di seguito, per il miglioramento dell’offerta formativa
Parte I – Analisi della previsione delle entrate
Le Entrate previste per l’E.F. 2016 (mod. A) sono le seguenti:
Aggregato
01
Voce
01
02
02
01
02
03
04
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
Descrizione
Avanzo di Amministrazione al 31/10/2015
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti della Regione
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni (vincolati)
Importi in Euro
52.258,71
2.206,54
50.052,17
8.272,62
8.272,62
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000,00
0
0
0
0
7.000,00
0
8
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
07
07
01
01
Contributi da Privati
Non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto di terzi
Attività convittuale
Altre entrate
3
Interessi
Rimborsi da assicurazione
Mutui
TOTALE ENTRATE PREVISTE
3.370,00
0
3.100,00
270,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.901,33
Con le risorse di cui sopra e quelle che potranno aggiungersi nel corso dell’esercizio, l’Istituto
si propone di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee
programmatiche e didattiche elaborate con il Piano dell’Offerta Formativa e rispondere quanto più
possibile agli specifici e diversificati bisogni degli alunni anche in relazione all’età degli stessi ed al
livello di scuola frequentata.
Analisi dei singoli Aggregati dell’Entrata:
Aggregato 01 - Prelevamento dell’Avanzo di Amministrazione
Avanzo di Amministrazione al 30/10/2015
Non vincolato
Vincolato
52.258,71
2.206,54
50.052,17
L’avanzo di amministrazione ammonta ad €.52.258,71 di cui €. 2.206,67 libero da vincoli.
L’avanzo è distribuito come segue:
3
Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati gli interessi attivi 2015, la cifra verrà iscritta in bilancio solo dopo
averne accertato l'entrata.
9
Avanzo vincolato
Importo in
euro
20.951,45
9.237,47
0,00
500,00
Aggregato di spesa e motivazione
A01: per funzionamento amministrativo generale
A02: Funzionamento didattico generale.
A03: Spese di personale
A04: Spese di investimenti.
P01: Pratica Sportiva – si tratta di economie vincolate che saranno impiegate per
301,82 acquisto di materiale per attività sportiva e per spese di personale.
P02: Visite guidate e viaggi di istruzione: trattasi di economie di spesa per un importo
complessivo di 584,90comprensive del fondo si solidarietà di €. 200,00.
P03: Progetto per contrastare il disagio scolastico - Tutto l’avanzo di amministrazione
viene programmato sullo spesso progetto per finanziare interventi finalizzati al sostegno
4.650,23 e al recupero di alunni che manifestano un disagio scolastico o a rischio di dispersione.
Spese di personale per €. 2.629,36; materiale tecnico specialistico per 1.020,87;
prestazioni professionali specialistiche per € 1.000,00.
P04 : Progetti e attività rivolti agli alunni dell’infanzia. Avanzo di amministrazione
1.634,07 proveniente dai progetti economie su voci relative ai beni di consumo e a prestazioni
professionali e specialistiche.
P05: Progetti e attività rivolti agli alunni della scuola primaria, le economie risultano
così suddivise: beni di consumo per 3.705,92, prestazioni professionali per € 2.491,23 e
7.447,15
utenze a canoni e spese varie per 850,00
584,90
P06: Progetti e attività rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Spese
3.332,13 per il personale per € 719,43; beni di consumo per 1,720,55; acquisto e utilizzo beni di
terzi per € 875,18 e 17,00 euro di rimborsi per poste correttive.
P07: Progetto Formazione del personale. Le economie saranno utilizzate per corsi di
1.412,95
aggiornamento che si svolgeranno nell’esercizio finanziario 2016.
50.052,17 Importo totale dell’avanzo vincolato
n
Avanzo libero da vincoli: provenienza.
Importo in euro
Aggregato di spesa e motivazione
2.006,67 A01: per le spese di funzionamento amministrativo generale 2015.
199,87 Fondo di riserva 2015
2.206,54 Importo totale dell’avanzo libero da vincoli
n
Avanzo libero da vincoli: destinazione per 2016.
Importo in euro
Aggregato di spesa e motivazione
2.006,67 A01 Funzionamento amministrativo generale.
199,87 Fondo di riserva.
2.206,54 Importo totale dell’avanzo libero da vincoli
Parte II – Analisi della previsione delle uscite
Per quanto concerne le spese previste (mod. A) si riporta il seguente prospetto:
Aggregati Voce
A
Descrizione
Attività
01 Funzionamento amministrativo generale
Totali Importi in
Parziali
Euro
49.338,21
34.500,74
10
02 Funzionamento didattico generale
03 Spese di personale
04 Spese d’investimento
Progetti
P01 Pratica sportiva
P02 Visite guidate e viaggi di istruzione
P03 Progetti rivolti ad alunni con disagio scolastico, DSA o BES.
P04 Progetti e attività rivolti agli alunni della scuola dell'Infanzia
P05 Progetti e attività rivolti agli alunni della scuola primaria
P06 Progetti e attività rivolti agli alunni della scuola secondaria di
primo grado
P07 Formazione del personale
FONDO DI RISERVA
R98 Fondo di riserva (entro 5% della dotazione ordinaria per il
funzionamento generale)
TOTALE USCITE
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE DELLE SPESE A PAREGGIO
P
R
Z
P6
6%
P5
11%
P4
3%
14.337,47
0,00
500,00
21.363,25
301,82
584,90
4.650,23
1.963,29
8.367,55
4.082,51
1.412,95
199,87
199,87
70.901,33
0
70.901,33
ANALISI DELLE USCITE
P7
2%
A1
A2
P3
7%
A3
A4
P2
1%
P1
P2
P1
0%
P3
P4
A4
1%
A1
49%
A3
0%
P5
P6
P7
A2
20%
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei
costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando attentamente, alla luce delle necessità
prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.
ANALISI DEGLI AGGREGATI DI SPESA
A - SPESE PER ATTIVITA’
11
Aggregato “A 1” voce 01 - Funzionamento amministrativo generale – Spese di
personale
Non sono previste voci di spesa.
Aggregato “A 1” voce 02 - Funzionamento amministrativo generale – Beni di consumo
Le spese per il funzionamento amministrativo previste nella misura di €. 18.500,44 sono così
ripartite:
01 - Carta cancelleria e stampati
03 - Materiali e accessori
Totale
7.215,01
11.285,43
18.500,44
Alla voce 02.01. del piano dei conti sono poste le spese per il funzionamento degli uffici di
segreteria. Alla voce 02.03.07-08-09-10-11-13, sono indicate le previsioni di spesa per strumenti e
materiale didattico, medicinali, materiale igienico sanitario e materiale informatico.
Aggregato “A1” voce 03 - Funzionamento amministrativo generale – Acquisto di servizi
e utilizzo di beni di terzi
Le spese per il funzionamento amministrativo generale, di €. 11.773,92 sono così ripartite
01 - Consulenza RSPP
02 - Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
05 - Formazione e aggiornamento
06 - Manutenzione ordinaria
07 - Noleggi, locazioni e leasing
08 - Utenze e canoni
11 - Servizi finanziari
12 - Assicurazioni
Totale
2.500,00
2.827,20
2.944,62
1.600,00
800,00
732,10
100,00
270,00
11.773,92
Alla voce 03.01 sono imputate le spese per il responsabile del servizio di protezione e
prevenzione. I conti 03.02. prevedono i compensi per il medico competente e l’esperto informatico
per un importo complessivo di €. 2.827,20. Sono inoltre attribuite allo stesso conto, ma sottoconto
03.05, la formazione e l’aggiornamento generico e specifico del personale per un totale di €.
1.290,00 Alle voci consulenza RSPP e aggiornamento sono state previste spese per importi
superiori a quelli degli anni precedenti per formazione obbligatoria e periodica.
Al conto 03.06, 03.07, 03,08, sono indicate le previsioni di spesa per manutenzione hardware,
licenze d’uso di software e abbonamenti a banche dati.
Seguono al conto 03.11 i servizi di tesoreria e al conto 03.12 l’assicurazione del personale
della scuola .
Aggregato “A 1” voce 04 - Funzionamento amministrativo generale –Altre spese
Le spese per il funzionamento amministrativo generale, di €. 2.150,38 sono così ripartite
01- Spese amministrative postali e telegrafici
02 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi
Totale
400,38
1.750,00
2.150,38
Alla voce 04 dell’aggregato A1 sono state previste le spese per gli oneri postali, per la
partecipazione a reti di scuole e/o a consorzi.
12
Aggregato “A 1” voce 06 - Funzionamento amministrativo generale – Beni di
investimento
Le spese per il funzionamento amministrativo generale, di €. 2.000,00 .
03 - Beni d’investimento (beni mobili)
Totale
2.000,00
2.000,00
Aggregato “A 1” voce 07 - Funzionamento amministrativo generale – Oneri finanziari
Le spese per oneri finanziari, di €. 76,00.
01 - Spese bancarie di tenuta conto
Totale
76,00
76,00
Aggregato “A2” voce 01 - Funzionamento didattico generale - Personale
Le spese per il personale, di €. 3.616,01 sono così ripartite:
01 - Spese di personale non a carico FIS
11 - Contributi ed oneri a carico amministrazione
Totale
2.700,00
916,01
3.616,01
La spesa è prevista a copertura dei costi del personale per l’avvio di corsi.
Aggregato “A2” voce 02 - Funzionamento didattico generale – Beni di consumo
Le spese per i beni di consumo di €. 4.666,46 sono così ripartite:
01 - Carta cancelleria e stampati
02 - Giornali e pubblicazioni
03- Materiali e accessori anche di tipo informatico-igienico sanitario-sportivo
ecc. La voce prevede anche un fondo si solidarietà per acquisto di materiale
didattico per €. 136,80.
1.429,90
500,00
2.736,56
Totale
4.666,46
Le spese sono imputate alla voce 02 e ai conti 01,02,03 e relativi sottoconti.
Aggregato “A2” voce 03 - Funzionamento didattico generale – Acquisto di servizi e
utilizzo di beni di terzi.
Le spese per il funzionamento amministrativo generale, di €. 5.955,00 sono così ripartite:
02 - Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
03 - Assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi alunni.
Totale
2.500,00
3.455,00
5.955,00
Il primo sottoconto di spesa (03.02.07) indicato alla voce 03 è previsto per progetti che
richiedono il supporto di specialisti vari e il secondo (03.12.03) è la voce dedicata alle spese per
l’assicurazione degli alunni, spesa a carico delle famiglie comprensiva dell’avanzo di
amministrazione dell’anno precedente.
Aggregato “A2” voce 06- Funzionamento didattico generale – Beni d’Investimento
04 - Manutenzioni straordinarie
Totale
100,00
100,00
È stata prevista la spesa di 100 euro per la riparazione di strumenti musicali.
13
Aggregato “A3” voce 01 - Spese di personale
Non sono previste voci di spesa.
Aggregato “A4” voce 01 - Spese di investimento
Materiali ed accessori
Totale
500,00
500,00
B - SPESE PER PROGETTI
Progetti didattici inseriti nel Programma Annuale sono correlati al Piano dell’Offerta
Formativa, alle deliberazioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio d’Istituto ed alle richieste delle
famiglie degli alunni. Rispetto agli anni precedenti molti progetti sono raggruppati per tipo di
scuola o di problematica affrontata.
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Importi in €.
P01 - Pratica Sportiva. Il Progetto è finanziato dalle economie di spesa di €. 301,82 che
sono state impegnate per €. 199,97 alla voce 01.05. per pese di personale e per €. 101,85
301,82
alla voce 02.03. per materiali ed accessori.
P02 - Spese per visite guidate e viaggi di istruzione. Il progetto è finanziato
interamente con le contribuzioni da parte delle famiglie destinate alle visite guidate e ai
viaggi di istruzione.
584,90
La previsione iniziale di spesa è distribuita per intero sulla voce 3.13. per visite e viaggi
di istruzione, che comprende il conto 13.04 come fondo di solidarietà per uscite
didattiche per euro 200.
P03 - Progetti di contrasto al disagio scolastico o rivolti ad alunni DSA o BES. I
progetti e le attività sono finanziati con economie su progetti 2015. La previsione
comprende spese di personale per €. 2.629,36 (01.05. e 01.11.); spese per acquisto di
4.650,23
materiali e accessori per € 1.020,87 imputati al conto 02.03; la differenza di €. 1.000,00
imputati a prestazioni professionali e specialistiche del conto 03.02.
P04 - Progetti e attività rivolti agli alunni della scuola dell’infanzia. I progetti e le
attività sono finanziati dall’avanzo di amministrazione e da una quota dell’assegnazione
del Comune per l’anno 2016. La previsione di spesa è suddivisa fra spese di Personale
1.963,29
per € 0,88 (01.05.); spese di materiali di consumo per 847,59 euro (02.01.) e prestazioni
professionali e specialistiche per la differenza di €1.114,82 (03.02.). La quota del
contributo del Comune che l’Istituto assegna alla scuola dell’infanzia è di € 329,22.
P05 – Progetti rivolti agli alunni della scuola primaria. I progetti e le attività sono
finanziati dall’avanzo di amministrazione, da contributi del Comune di Sasso Marconi e
da quelli delle famiglie. La quota del contributo del Comune che l’Istituto destina alla
scuola primaria è di € 920,40.
8.367,55
La previsione è suddivisa tra: conto 02.01. spese di cancelleria e stampati per €. 734,30;
conto 02.03. materiali e accessori per €. 4.292,02; conto 03.02. prestazioni professionali
per €.2.491,23; conto 03.08. canone fotocopiatrice per €. 850,00.
P06 – Progetti rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado. I progetti e
le attività sono finanziati dall’avanzo di amministrazione, da contributi del Comune di
Sasso Marconi (per e 750,38) e da quelli delle famiglie. €. 719,40 sono imputati a spese
di personale ( conto 01.). €. 2.487,93 sono imputati all’acquisto di materiale di consumo e
4.082,51
di materiale specialistico (conto 02.). €. 875,18 per spese relative a servizi e beni di terzi
(conto 03.). La previsione di spesa tiene conto degli importi per i costi della carta e il
canone annuo della fotocopiatrice.
P07 – Formazione del personale. Tutto l’avanzo di amministrazione è programmato per
1.412,95
la formazione del personale con costi imputati alle voci: altre prestazioni professionali e
14
specialistiche alle voci 03.02.07 per € 1.000,00; formazione e aggiornamento alle voci
03.05.02 per € 412,95.
TOTALE
21.363,25
R - FONDO DI RISERVA
Il fondo di riserva, prescritto dall’ art. 4 del D.I 44/2001 è fissato in € 199,87.
Il fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel
corso dell’anno in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.
Viene confermato in Euro 1.000,00 il fondo a disposizione del Direttore S.G.A. per le minute
spese, da questi gestito.
Si fa presente che non tutte le entrate e le spese sono descritte nel Programma Annuale, poiché
da questo rimangono escluse le voci per le assegnazioni degli istituti contrattuali per il
miglioramento dell’offerta formativa e quelle per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. I
finanziamenti per gli istituti indicati vengono assegnati alla scuola solo virtualmente pertanto,
essendo erogati e liquidati direttamente dal Ministero tramite il cedolino unico, non sono contemplati
in questo documento. Essendo però il POF strettamente collegato al Programma annuale, e l’offerta
formativa si concretizza in buona parte attraverso l’impiego il Fondo di Istituto, si indicano di
seguito gli importi delle assegnazioni comunicati dal MIUR con nota n. prot. 13439, datata 11
settembre 2015.
La risorsa complessivamente assegnata, per il periodo gennaio-agosto 2016, per la retribuzione
accessoria è pari ad euro 17.751,78 lordo dipendente, così suddivisi:
a) euro 14.026,90 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di
contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all’articolo 2 comma 5 del CCNL
7/8/2014.
b) euro 1.896,72 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;
c)
euro 884,40 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
d) euro 943,76 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale
d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
Circa le attività complementari di educazione fisica il Ministero provvederà a comunicare
l’assegnazione con successive note.
Sasso Marconi, 31 ottobre 2015.
F.TO Il Presidente della Giunta esecutiva
Prof. Fulvio Buonomo
Allegati: Modello A Programma Annuale Esercizio, Modelli Schede finanziaria, Modello C
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2014, Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione
presunto, Modello E Riepilogo per tipologia di spesa.
Dopo l’approvazione dei Revisori dei conti e del Consiglio di Istituto, il Programma annuale
sarà affisso all'albo dell'Istituto ed inserito sul portale Web.
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