Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments

LATIN AMERICA FUND - RETAIL ACC USD
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC
SCHEDA DI PRODOTTO FONDO (PER FINALITÀ DI MARKETING) AL 28 FEBBRAIO 2017
OEIC
Contatti
Svizzera
originariamente investite.
Tel: +352 46 40 10 7020*
[email protected]
*Si prega di notare che le telefonate potrebbero essere
registrate.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Gestore:
Dal:
Società di gestione:
Data di lancio fondo:
Indice:
Media di categoria:
Valuta fondo:
Domicilio fondo:
Data stacco:
Data pagamento:
Dim. Portafoglio:
N. di titoli:
Rischi
n Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme
Ilan Furman
Nov 15
Threadneedle Inv. Services Ltd.
14.11.97
MSCI EM Latin America 10-40
GIFS Offshore - Latin America
Equity
USD
Gran Bretagna
08-Mar
07-Maggio
$594,9m
46
n Laddove gli investimenti siano in attività denominate in valute multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
n Il Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla
liquidità, sul regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può avere un impatto negativo rilevante sul valore
dell'investimento.
n Il fondo detiene attivi la cui vendita potrebbe rivelarsi difficoltosa. Il fondo potrebbe trovarsi nella necessità di ridurre il prezzo
di vendita, vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità d'investimento più interessanti.
n Il Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo
può risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo
di derivati influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
Opportunità
n Offre esposizione al potenziale d’investimento di alcuni dei mercati più interessanti su scala mondiale, tra cui Brasile, Cile e
Messico.
n Un fondo flessibile in grado di adottare uno stile dinamico basato sulle condizioni economiche.
n Gestito da un team composto da ottime risorse che vantano un'ampia e profonda conoscenza e che riteniamo possa
consentire di ottenere un buon posizionamento al fine di trarre vantaggio dall'elevato potenziale di crescita della regione
latino-americana.
Tutte le informazioni sono espresse in USD
GB0002769866
3,0571
0,5%
1,70% (al 07.03.16)
1,70% (al 07.03.16)
Commissioni di performance: No
L’importo relativo alle spese correnti (OCF) è basato sulle spese
dell’anno precedente e può variare da un anno all’altro. Esso
comprende spese come la commissione di gestione annuale del fondo,
le commissioni della banca depositaria e i costi di distribuzione, ma
esclude i costi di acquisto e vendita degli attivi del Fondo (a meno che
tali attivi consistano in azioni di un altro fondo). Per un una
suddivisione maggiormente dettagliata delle spese, visiti il sito web:
www.columbiathreadneedle.com/fees
Si veda la tabella delle classi di azioni disponibili.
Morningstar Style Box®
Premi e Riconoscimenti
1
2
3
4
5
6
7
Obiettivo e politica del fondo
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società
dell'America Latina o in società che vi svolgono una operatività significativa.
Variazioni del fondo
Per informazioni dettagliate sulle Variazioni del Comparto, si veda
“Informations détaillées concernant les événements significatifs” PDF
disponibile su www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Di norma, a
rendimento
maggiore
corrisponde rischio
maggiore
Di norma, a
rendimento minore
corrisponde rischio
minore
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.
Large
Mid
Small
Blend
ISIN:
Prezzo azione:
Rendimento storico:
TER:
Spese correnti:
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio
del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il
posizionamento del Fondo sull'Indicatore Rischio e Rendimento. La
categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.
Growth
Threadneedle Latin America Fund
Retail Accumulation USD
Profili di rischio e di rendimento
Value
Il presente fondo fa riferimento al settore GIFS Offshore al solo scopo
comparativo. Non rappresenta un elemento costitutivo del peer group.
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra
riportati.
Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento a MSCI EM Latin
America 10-40 Index.
La presente tabella descrive le
caratteristiche del titolo e del fondo. Per
maggiori informazioni sul metodo
applicato,
visitare
il
sito
www.morningstar.com. Fonte: Copyright
@2017 Morningstar UK Ltd.
Classi di Azioni disponibili
Per maggiori informazioni sul metodo di rating di Morningstar, visitare il
sito www.morningstar.com
Le performance conseguite in passato non costituiscono
un’indicazione di analoghe performance future.
Fonte: FactSet
Spese
Spese
Inv. minimo Lancio
gestione sottoscrizione
Azioni Classe Val.
Imp.
Retail Acc GBP
--
1,50%
5,00%
Inst.
Acc GBP
--
1,00%
0,00%
Retail Acc USD
--
1,50%
5,00%
Inst.
Acc USD
--
1,00%
0,00%
Retail Acc EUR
--
1,50%
5,00%
2.000
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/
CUSIP
10.11.97
GB0001531754
0153175 TDNLAGI LN
790236
500.000 14.11.97
GB0001531861
0153186
TDNLAGA LN
790247
14.11.97
GB0002769866
0276986 TDNLAG1 LN
1250195
800.000 14.11.97
GB0030810575
3081057 TDNLAG2 LN
1287589
01.03.07
GB00B0WJ2D10
B0WJ2D1 TDLARNA LN 2463385
3.000
2.500
Z
Acc GBP
--
0,75%
3,00%
1.000.000 01.10.12
GB00B8BQ6V57
B8BQ6V5 THLAZNA LN 18892159
Z
Acc USD
--
0,75%
3,00%
1.000.000 06.03.14
GB00BJS8S262
BJS8S26 THLAZNU LN 23721839
Nel caso in cui non sia specificato che la classe di azioni sia oggetto di copertura, la valuta della classe di azioni consiste in un prezzo convertito attraverso tassi di cambio al momento di valorizzazione
ufficiale del comparto. Tale strategia consente agli investitori di accedere a una classe di azioni nella valuta da essi selezionata, e non riduce la relativa esposizione complessiva alla valuta estera. La
valuta del comparto indica l’esposizione valutaria più elevata del comparto, fatta eccezione per il caso in cui la ripartizione valutaria non sia riportata nella tabella “Ponderazioni (%)” di pag. 2.
10 posizioni principali (%)
Titolo
Banco Bradesco SA Pfd
Itau Unibanco Holding SA Pfd
Petroleo Brasileiro SA
Ambev SA
Vale S.A.
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR
Class B
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B
S.A.C.I. Falabella
America Movil SAB de CV Class L
Totale
NAV 5 anni (USD)*
Peso
7,8
7,2
6,3
5,9
4,6
4,1
3,9
3,1
3,0
3,0
48,8
Pesi (%)
Paese
Brasile
Messico
Cile
Colombia
Perù
Argentina
Liquidità
Fondo Indice
56,3 60,1
24,7 25,3
5,6
8,7
2,7
3,1
2,1
2,8
1,9
6,6
-
Diff
-3,7
-0,6
-3,1
-0,4
-0,7
1,9
6,6
Performance per anno solare (USD)*
100
120%
100%
90
80%
60%
80
40%
70
20%
0%
60
-20%
50
40
02.12
-40%
-60%
02.13
02.14
Classe di azioni
02.15
02.16
02.17
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Media di categoria
Classe di azioni
Performance annualizzata (USD)*
Media di categoria
Rolling (12M) (USD)*
1A
3A
5A
10 A
dall'inizio
03.12 02.13
03.13 02.14
03.14 02.15
03.15 02.16
03.16 02.17
Classe di azioni (netto)
41,0
-5,4
-8,9
-0,4
--
-5,9
-21,4
-10,1
-33,2
41,0
Media di categoria (netto)
40,2
-3,5
-7,4
-0,5
--
-4,0
-21,3
-10,3
-29,0
40,2
Posizionamento
26/60
43/54
38/43
11/24
--
26/43
26/50
24/54
58/60
26/60
Percentile
43%
80%
89%
44%
--
60%
52%
44%
97%
43%
2
4
4
2
--
3
3
2
4
2
48,0
-1,1
-6,4
2,4
--
-6,4
-20,6
-6,7
-29,9
48,0
Quartile
Indice (lordo)
Performance per anno solare (USD)*
Classe di azioni (netto)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
23,4
-33,0
-15,0
-14,2
10,5
-22,4
20,6
104,0
-53,8
40,7
Media di categoria (netto)
23,0
-30,3
-13,7
-13,5
10,9
-22,9
16,5
104,3
-54,6
41,1
Posizionamento
29/60
47/59
34/54
29/49
24/43
13/38
6/34
16/31
14/29
13/24
Percentile
48%
80%
63%
59%
55%
33%
16%
51%
47%
53%
2
4
3
3
3
2
1
3
2
3
31,5
-30,8
-12,0
-13,2
9,8
-18,4
17,5
102,6
-49,4
50,7
Quartile
Indice (lordo)
*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicabili all'atto dell'emissione e del rimborso delle quote. Il valore degli
investimenti e il reddito da essi proveniente non sono garantiti e possono salire e scendere e risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che
un investitore potrebbe non riuscire a recuperare l’importo investito. I rendimenti dell’Indice presuppongono il reinvestimento dei dividendi e degli utili di
capitale e, a differenza dei rendimenti del fondo, non riflettono commissioni o spese. L'indice non è gestito e non è possibile investire direttamente in un
indice. Tutti i rendimenti presuppongono un reinvestimento del reddito da parte del contribuente locale e performance bid-to-bid (ovvero performance che
non includono l’effetto delle eventuali commissioni iniziali). Tutti i dati: fonte Copyright © 2017 Morningstar UK Limited
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Data di modifica - 13 Marzo 2017