MSCI Canada SF UCITS ETF (CAD) A-acc

Asset management
UBS ETFs
Edizione Svizzera
Dati a fine giugno 2015
Fact Sheet
UBS ETF (IE) MSCI Canada SF UCITS ETF (CAD) A-acc
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc
Descrizione del fondo
• L’obiettivo d’investimento del fondo è fornire la
performance totale netta dell’MSCI Canada Index.
Il prezzo di borsa può differire dal NAV.
• Il fondo replica in modo sintetico la performance
dell’indice investendo in uno swap.
• Miriamo a una sovracollateralizzazione
dell’esposizione dei fondi alla controparte di swap
pari al 105%.
Rendimento (base CAD, al netto delle commissioni)1
225
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+20
200
+16
175
+12
150
+8
125
+4
100
0
75
-4
50
2005
2006
2007 2008
2009
2010
2011
2012 2013
2014
-8
2015
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)
UBS ETFs plc – MSCI Canada SF
UCITS ETF
Classe di quote
UBS ETFs plc – MSCI Canada SF UCITS
ETF (CAD) A-acc
ISIN
IE00B5TZCY80
N. di valore
12632809
Tipo di fondo
aperto
Domicilio
Irlanda
UCITS IV
sì
Data di lancio
23.03.2011
Valuta del fondo
CAD
Drag Level p.a.
0.07%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.28%
Chiusura dell'esercizio
30 giugno
Tassazione UE degli interessi
non applicabile
Distribuzione dividendi
Reinvestimento
Metodo di replica
Sintetica (Fully funded + Total Return
Swap)
Market maker
UBS AG
Nome del fondo
1
al 30.06.2014
Statistiche del fondo
NAV (CAD, 30.06.2015)
Ultimi 12 mesi (CAD) – massimo
Ultimi 12 mesi (CAD) – minimo
Patrimonio del fondo (CAD in mln)
Quota del patrimonio del fondo (CAD in mln)
Volatilità1
– Fondo
– Indice
Tracking error (ex post)
1
53.54
56.90
49.83
73.69
73.69
2 anni
3 anni
5 anni
7.78%
7.79%
0.03%
7.60%
7.61%
0.04%
n.d.
10.01%
n.d.
in %
2011
2012
2013
2014
Fondo (CAD)
n.d.
Indice4
-10.55
6.20
6.67
12.30
12.71
10.46
10.65
2015
YTD2
0.30
0.34
LTD3
11.85
13.39
4 anni Ø p.a. 4
anni
18.38
4.31
19.86
4.63
1Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Global Asset Management.
2YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
3LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
4Indice nella valuta della classe di quote (al netto delle spese)
Descrizione dell’indice
L’MSCI Canada Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di
mercato rettificata per il flottante, messo a punto per misurare la
performance dei mercati azionari canadesi. I titoli sono rettificati in
funzione del flottante e selezionati in base a dimensioni, liquidità e
flottante minimo. L’indice rappresenta società del Canada che sono
accessibili agli investitori di tutto il mondo.
Denominazione dell'indice
Tipologia di indice
Numero di componenti dell’indice
Frequenza di ribilanciamento
Bloomberg
Reuters
Informazioni online sull'indice
Dividend yield
Rapporto P/E
Capitalizzazione di borsa (mlr CAD)
MSCI Canada Total Return Net
Total Return Net
95
trimestrale
NDDLCA
.dMICA00000N
www.msci.com
2.88%
20.46
1 516.38
Deviazione standard annuale
Per domande sul fondo:
E-mail: [email protected]
Telefono: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
AT, CH, DE, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (IE) MSCI Canada SF UCITS ETF (CAD) A-acc
Allocazione settoriale dell'indice (%)
Le 10 principali partecipazioni dell'indice (%)
Indice
Servizi Finanziari
Energia
Materiali
Industria
Sanità
Beni di consumo
Beni di consumo di base
Servizi di telecomunicazioni
Tecnologia dell'informazione
Servizi di pubblica utilità
38.4
21.5
10.1
7.1
6.9
6.3
4.3
2.1
2.1
1.3
Principali vantaggi
• I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli ETF (fondi
negoziati in borsa) e della protezione degli investitori offerta
da un fondo conforme alla normativa UCITS.
• Offre accesso alla performance dell’indice.
• Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia
diversificazione su una vasta gamma di settori.
• Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente
sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
Indice
7.27
6.47
5.84
5.17
3.84
3.28
3.28
3.16
3.01
2.45
ROYAL BANK OF CANADA
TORONTO-DOMINION BANK
VALEANT PHARMACEUTICALS
BANK NOVA SCOTIA
CANADIAN NATL RAILWAY
ENBRIDGE
SUNCOR ENERGY
BANK MONTREAL
MANULIFE FINANCIAL CORP
BROOKFIELD ASSET MAN A
Rischi
Il fondo produce i rendimenti di un indice azionario ad alta
diversificazione e può pertanto essere soggetto a notevoli
oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un
orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una
tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. I
rendimenti corrisposti dal fondo dipendono dai pagamenti da
esso ricevuti dalla controparte di swap entro i termini dello swap
del caso e, pertanto, sono esposti al rischio di credito della
controparte dello swap. Se quest’ultima si rivela inadempiente
sullo swap del caso il fondo può andare incontro a una perdita.
Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare
considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli
attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il
valore netto d’inventario del fondo dipende sostanzialmente
dalla performance degli investimenti sottostanti. Le perdite che
potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non
vengono compensate.
Informazioni sulla quotazione e la negoziazione
Valuta di negoziazione
EUR
CAD
EUR
GBP
CAD
Orario di contrattazione (ora locale)
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
Bloomberg Ticker
CAEUAS IM
UIQS GY
UIQS GY
UC24 LN
CACDAS SW
Reuters RIC
UBCAEUAS.MI
UIQS.DE
UIQS.DE
UC24.L
CACDAS.S
iNAV Bloomberg
UETFUIQS
UETFUIQS
UETFUIQS
UETFUC24
ICACDASS
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o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento
finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati
all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce
dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né
a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni
contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici
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2¦2
713265|713264
Borsa
Borsa Italiana
Deutsche Börse (XETRA)
Deutsche Börse (XETRA)
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange