Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments

LATIN AMERICA FUND - Z ACC USD
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC
SCHEDA DI PRODOTTO FONDO (PER FINALITÀ DI MARKETING) AL 28 FEBBRAIO 2017
OEIC
Contatti
Italia
originariamente investite.
Tel: +352 46 40 10 7020*
[email protected]
*Si prega di notare che le telefonate potrebbero essere
registrate.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Gestore:
Dal:
Società di gestione:
Data di lancio fondo:
Indice:
Media di categoria:
Valuta fondo:
Domicilio fondo:
Data stacco:
Data pagamento:
Dim. Portafoglio:
N. di titoli:
Rischi
n Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso delle somme
Ilan Furman
Nov 15
Threadneedle Inv. Services Ltd.
14/11/97
MSCI EM Latin America 10-40
GIFS Offshore - Latin America
Equity
USD
Gran Bretagna
08-Mar
07-Maggio
$594,9m
46
n Laddove gli investimenti siano in attività denominate in valute multiple, o in valute diverse da quella dell'investitore, i tassi di
cambio potrebbero influire sul valore degli investimenti.
n Il Fondo investe in mercati in cui il rischio economico e normativo può essere rilevante. Tali fattori possono influire sulla
liquidità, sul regolamento e sul valore delle attività. Qualunque di tali eventi può avere un impatto negativo rilevante sul valore
dell'investimento.
n Il fondo detiene attivi la cui vendita potrebbe rivelarsi difficoltosa. Il fondo potrebbe trovarsi nella necessità di ridurre il prezzo
di vendita, vendere altri investimenti o rinunciare a opportunità d'investimento più interessanti.
n Il Fondo può investire in derivati nell'intento di ridurre il rischio o minimizzare il costo delle operazioni. Il rendimento del Fondo
può risentire positivamente oppure negativamente di tali operazioni in derivati. Il Gestore non è intenzionato a che tale utilizzo
di derivati influisca sul profilo di rischio complessivo del Fondo.
Opportunità
n Offre esposizione al potenziale d’investimento di alcuni dei mercati più interessanti su scala mondiale, tra cui Brasile, Cile e
Messico.
n Un fondo flessibile in grado di adottare uno stile dinamico basato sulle condizioni economiche.
n Gestito da un team composto da ottime risorse che vantano un'ampia e profonda conoscenza e che riteniamo possa
consentire di ottenere un buon posizionamento al fine di trarre vantaggio dall'elevato potenziale di crescita della regione
latino-americana.
Tutte le informazioni sono espresse in USD
GB00BJS8S262
1,1536
1,0%
0,91% (al 07/03/16)
Commissioni di performance: No
L’importo relativo alle spese correnti (OCF) è basato sulle spese
dell’anno precedente e può variare da un anno all’altro. Esso
comprende spese come la commissione di gestione annuale del fondo,
le commissioni della banca depositaria e i costi di distribuzione, ma
esclude i costi di acquisto e vendita degli attivi del Fondo (a meno che
tali attivi consistano in azioni di un altro fondo). Per un una
suddivisione maggiormente dettagliata delle spese, visiti il sito web:
www.columbiathreadneedle.com/fees
Si veda la tabella delle classi di azioni disponibili.
Morningstar Style Box®
Variazioni del fondo
Per informazioni dettagliate sulle Variazioni del Comparto, si veda il
PDF “Informazioni sugli eventi significativi” PDF disponibile su
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Premi e Riconoscimenti
Di norma, a
rendimento
maggiore
corrisponde rischio
maggiore
Di norma, a
rendimento minore
corrisponde rischio
minore
1
2
3
4
5
6
7
Obiettivo e politica del fondo
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito.
Large
Mid
Small
Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società
dell'America Latina o in società che vi svolgono una operatività significativa.
Blend
ISIN:
Prezzo azione:
Rendimento storico:
Spese correnti:
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la
posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento.
Più alta è la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma
maggiore è anche il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla
performance passata, può cambiare nel corso del tempo e potrebbe
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio
del Fondo. L'area ombreggiata della tabella qui di seguito indica il
posizionamento del Fondo sull'Indicatore Rischio e Rendimento. La
categoria inferiore non implica un investimento privo di rischio.
Growth
Threadneedle Latin America Fund Z
Accumulation USD
Profili di rischio e di rendimento
Value
Il presente fondo fa riferimento al settore GIFS Offshore al solo scopo
comparativo. Non rappresenta un elemento costitutivo del peer group.
Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra
riportati.
Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento a MSCI EM Latin
America 10-40 Index.
La presente tabella descrive le
caratteristiche del titolo e del fondo. Per
maggiori informazioni sul metodo
applicato,
visitare
il
sito
www.morningstar.com. Fonte: Copyright
@2017 Morningstar UK Ltd.
Classi di Azioni disponibili
Per maggiori informazioni sul metodo di rating di Morningstar, visitare il
sito www.morningstar.com
Imp.
Retail Acc GBP
--
1,50%
5,00%
Inst.
Acc GBP
--
1,00%
0,00%
Retail Acc USD
--
1,50%
5,00%
Inst.
Acc USD
--
1,00%
0,00%
Retail Acc EUR
--
1,50%
5,00%
--
0,75%
3,00%
Z
Le performance conseguite in passato non costituiscono
un’indicazione di analoghe performance future.
Fonte: FactSet
Spese
Spese
Inv. minimo Lancio
gestione sottoscrizione
Azioni Classe Val.
Acc USD
2.000
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/
CUSIP
10/11/97
GB0001531754
0153175 TDNLAGI LN
729818
500.000 14/11/97
GB0001531861
0153186
TDNLAGA LN
729858
14/11/97
GB0002769866
0276986 TDNLAG1 LN
987673
800.000 14/11/97
GB0030810575
3081057 TDNLAG2 LN
987674
01/03/07
GB00B0WJ2D10
B0WJ2D1 TDLARNA LN
A0JD5J
1.000.000 06/03/14
GB00BJS8S262
BJS8S26 THLAZNU LN
A1XEG2
3.000
2.500
Nel caso in cui non sia specificato che la classe di azioni sia oggetto di copertura, la valuta della classe di azioni consiste in un prezzo convertito attraverso tassi di cambio al momento di valorizzazione
ufficiale del comparto. Tale strategia consente agli investitori di accedere a una classe di azioni nella valuta da essi selezionata, e non riduce la relativa esposizione complessiva alla valuta estera. La
valuta del comparto indica l’esposizione valutaria più elevata del comparto, fatta eccezione per il caso in cui la ripartizione valutaria non sia riportata nella tabella “Ponderazioni (%)” di pag. 2.
10 posizioni principali (%)
Titolo
Banco Bradesco SA Pfd
Itau Unibanco Holding SA Pfd
Petroleo Brasileiro SA
Ambev SA
Vale S.A.
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR
Class B
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B
S.A.C.I. Falabella
America Movil SAB de CV Class L
Totale
NAV 5 anni (USD)*
Peso
7,8
7,2
6,3
5,9
4,6
4,1
3,9
3,1
3,0
3,0
48,8
Pesi (%)
Paese
Brasile
Messico
Cile
Colombia
Perù
Argentina
Liquidità
Fondo Indice
56,3 60,1
24,7 25,3
5,6
8,7
2,7
3,1
2,1
2,8
1,9
6,6
-
Diff
-3,7
-0,6
-3,1
-0,4
-0,7
1,9
6,6
Performance per anno solare (USD)*
100
120%
100%
90
80%
60%
80
40%
70
20%
0%
60
-20%
50
40
02/12
-40%
-60%
02/13
02/14
Classe di azioni
02/15
02/16
02/17
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Media di categoria
Classe di azioni
Performance annualizzata (USD)*
1A
3A
5A
10 A
dall'inizio
03/12 02/13
03/13 02/14
Classe di azioni (netto)
42,1
-4,7
-8,5
-0,2
--
-5,9
Media di categoria (netto)
40,2
-3,5
-7,4
-0,5
--
-4,0
Posizionamento
23/60
38/54
31/43
11/24
--
Percentile
38%
70%
72%
44%
2
3
3
2
48,0
-1,1
-6,4
2,4
--
Quartile
Indice (lordo)
Media di categoria
Rolling (12M) (USD)*
03/14 02/15
03/15 02/16
03/16 02/17
-21,4
-9,4
-32,7
42,1
-21,3
-10,3
-29,0
40,2
26/43
26/50
22/54
56/60
23/60
--
60%
52%
40%
94%
38%
--
3
3
2
4
2
-6,4
-20,6
-6,7
-29,9
48,0
Performance per anno solare (USD)*
Classe di azioni (netto)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
24,4
-32,5
-14,5
-14,2
10,5
-22,4
20,6
104,0
-53,8
40,7
Media di categoria (netto)
23,0
-30,3
-13,7
-13,5
10,9
-22,9
16,5
104,3
-54,6
41,1
Posizionamento
28/60
47/59
29/54
29/49
24/43
13/38
6/34
16/31
14/29
13/24
Percentile
46%
80%
53%
59%
55%
33%
16%
51%
47%
53%
2
4
3
3
3
2
1
3
2
3
31,5
-30,8
-12,0
-13,2
9,8
-18,4
17,5
102,6
-49,4
50,7
Quartile
Indice (lordo)
*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicabili all'atto dell'emissione e del rimborso delle quote. Il valore degli
investimenti e il reddito da essi proveniente non sono garantiti e possono salire e scendere e risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che
un investitore potrebbe non riuscire a recuperare l’importo investito. I rendimenti dell’Indice presuppongono il reinvestimento dei dividendi e degli utili di
capitale e, a differenza dei rendimenti del fondo, non riflettono commissioni o spese. L'indice non è gestito e non è possibile investire direttamente in un
indice. Tutti i rendimenti presuppongono un reinvestimento del reddito da parte del contribuente locale e performance bid-to-bid (ovvero performance che
non includono l’effetto delle eventuali commissioni iniziali). Tutti i dati: fonte Copyright © 2017 Morningstar UK Limited
Le performance passate precedenti alla data di lancio della classe di azioni si basano sui dati di un’altra classe di azioni/quote o fondo con caratteristiche
simili (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “Modifiche al Fondo” a pagina 1).
Informazioni importanti
Threadneedle Investment Funds ICVC (“TIF”) sono società di investimento a capitale variabile strutturate come una società ad ombrello, incorporate in Inghilterra e Galles, autorizzata e
regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA) secondo lo schema UCITS.
Il presente materiale ha il solo scopo informativo e non rappresenta un’offerta o invito ad acquistare o vendere titoli o altri strumenti finanziari, né fornisce consulenze o servizi di investimento. Il
prezzo di negoziazione può includere un adeguamento per diluizione laddove il fondo evidenzi ingenti flussi di investimenti in ingresso o in uscita. Maggiori dettagli sono disponibili nel Prospetto
informativo. PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO.
Le sottoscrizioni a un Fondo possono avvenire solo sulla base dell’attuale Prospetto informativo, del Documento contenente informazioni chiave per gli investitori, dell’ultima relazione annuale o
semestrale, nonché dei termini e delle condizioni applicabili. Per informazioni complete sui rischi relativi a un investimento in un qualunque fondo e in questo Fondo particolare, si rimanda alla
sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo. I summenzionati documenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco, portoghese, italiano, spagnolo e olandese (il Prospetto
informativo non è disponibile in olandese) e possono essere richiesti gratuitamente a State Street Bank S.p.A., via Col Moschin 16, 20136 Milano, Italia.
Le posizioni in portafoglio si basano sulle valutazioni del patrimonio lordo alla chiusura globale (momento di valutazione non ufficiale). Il rendimento storico rispecchia le distribuzioni dichiarate
nei 12 mesi precedenti. Il rendimento degli utili distribuiti rispecchia l’importo che si prevede sia distribuito nei 12 mesi successivi. Il rendimento sottostante rispecchia il reddito annualizzato al
netto delle spese del fondo. I RENDIMENTI MOSTRATI NON COMPRENDONO ALCUNA COMMISSIONE PRELIMINARE E LE DISTRIBUZIONI DEGLI INVESTITORI POTREBBERO
ESSERE SOGGETTE A IMPOSTE.
Columbia Threadneedle Investments è il nome commerciale globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle
Emesso da Threadneedle Investment Services Limited. Registrato in Inghilterra e Galles al numero di iscrizione 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito.
Autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA).
Agente Pagatore
State Street Bank S.p.A., via Col Moschin 16, 20136 Milano.
Fonte dati indice: MSCI. Le informazioni relative a MSCI possono essere utilizzate al solo scopo interno, non possono essere riprodotte o divulgate, né utilizzate come base per o componente di strumenti finanziari, prodotti o indici. Nessuna delle informazioni relative a MSCI costituisce un consiglio o una
raccomandazione a intraprendere (o ad astenersi dall’intraprendere) una decisione di investimento e non può essere considerata come tale. I dati storici e le analisi non costituiscono un’indicazione, né una garanzia di analisi, previsioni o stime di performance future. Le informazioni relative a MSCI sono
fornite "allo stato dei fatti" e l’utente assume interamente il rischio derivante dal loro utilizzo. MSCI, le sue affiliate o qualunque altro soggetto coinvolto in o interessato dalla redazione, elaborazione o creazione di informazioni relative a MSCI (congiuntamente, le "Parti MSCI") declina espressamente
qualsivoglia responsabilità in fatto di garanzia (ivi incluse, senza limitazioni, le garanzie di originalità, correttezza, completezza, tempestività, conformità, commerciabilità e adeguatezza a scopi specifici) delle presenti informazioni. Fermo restando quanto suddetto, in nessun caso le Parti MSCI potranno
essere ritenute responsabili per eventuali danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, punitivi, consequenziali (ivi inclusa, senza limitazioni, la perdita di profitti) o di altra natura. (www.msci.com)
Il Global Industry Classification Standard (“GICS”) è stato sviluppato da MSCI Inc. (“MSCI”) e dalla divisione The McGraw-Hill Companies Inc. di Standard & Poor’s (“S&P”), di cui è proprietà esclusiva e marchio di servizio, ed è concesso in licenza d'uso a Threadneedle Asset Management Limited. MSCI,
S&P o eventuali terze parti che abbiano preso parte alla redazione o alla compilazione del GICS o di classificazioni GICS non forniscono alcuna garanzia o dichiarazione, esplicite o implicite, relative a tali standard o classificazioni (o ai risultati ottenibili a seguito del loro utilizzo), e tutte le parti escludono
espressamente ogni garanzia di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a una finalità specifica dei suddetti standard o classificazioni. Senza limitazioni relative a quanto sopraindicato, in nessun caso MSCI, S&P e le loro affiliate o terze parti che abbiano preso parte alla redazione o
alla compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS, si assumono eventuali responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o per qualsiasi altro danno (compreso il mancato profitto), anche qualora abbiano ricevuto notifica dell'eventualità che tali danni si verifichino. Alcuni
di questi identificativi sono stati stabiliti da Threadneedle Asset Management Limited, possono differire dalle classificazioni ufficiali del Global Industry Classification System (GICS) e non sono supportati o sponsorizzati dai provider GICS, MSCI o Standard & Poor’s.
Data di modifica - 13 Marzo 2017