East Capital Russia A EUR

East Capital Russia
Classe A EUR
Scheda informativa mensile
29 dicembre 2016
Gestore del Fondo
Performance (EUR)
2000
Peter Elam Håkansson, Socio fondatore, Presidente e CIO, dirige i team
d’investimento di East Capital. Håkansson vanta 28 anni di esperienza nel
settore. Per ulteriori informazioni, visitare www.eastcapital.com/Corporate/
Funds/The-team/
1500
1000
Obiettivo d’investimento
500
Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di società
ubicate in Russia. Prospettiva di lungo termine, analisi fondamentale e selezione
attiva dei titoli rappresentano i tre elementi portanti della nostra filosofia
d’investimento.
0
-500
1998 1999 20002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rischi più elevati
Rendimenti tipicamente più bassi
1
2
3
Rendimenti tipicamente più elevati
4
5
6
7
Sintesi del Fondo
Tipo
UCITS
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio della classe di azioni
31-01-2007
Data di lancio della Strategia
18-05-1998
Valutazione NAV
Quotidiana, prezzo a termine
Benchmark
MSCI Russia 10/40 Index
Politica di distribuzione
Accumulazione
Commissione di gestione
2%
Spese correnti
2,51%
Commissione di performance
No
Commissione massima di
sottoscrizione
5%
Commissione massima di rimborso
1%
Investimento minimo
20 EUR
Termine ultimo
15:00 CET
NAV per quota (29-12-2016)
74,17 EUR
Dimensione del fondo (29-12-2016)
717m EUR
Numero di partecipazioni
44
ISIN
LU0272828905
Bloomberg
ECRFAEU LX
Valoren
2756437
WKN
A0MQDC
Paese di registrazione
AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, HU, IT, LU,
NL, NO, SE, EE, LV, GB
Direttiva UE sul Risparmio
(distribuzione e rimborso)
fuori campo di applicazione
East Capital is a signatory of the United Nations-supported Principles
for Responsible Investment – an international initiative where investors
can collaborate to understand and manage environmental, social and
governance related factors in their investment decision making and
ownership practices. Read more at www.unpri.org.
East Capital Russian Fund Strategia 1
Benchmark 2
Performance
cumulativa
1 m. 3 m. 6 m. YTD1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio
Classe A EUR
13,0
23,5 39,0 66,6 66,6
-5,4
4,8
-25,8
Benchmark
11,9
25,2
35,0 60,3 60,3
13,0
21,5
-6,1 3
Strategia
12,4
22,9
38,2
-5,9
4,4
1 012,6
Performance nell’anno di
calendario
65,8
2016
2015
2014
2013
2012
Classe A EUR
66,6
9,7
-48,3
-0,9
11,9
Benchmark
60,3
8,7
-35,1
-3,7
11,7
Strategia
65,8
9,8
-48,3
-0,8
11,9
Performance annualizzata
3 anni
5 anni
Classe A EUR
-1,8
0,9
-3,0
Benchmark
4,2
4,0
-0,6 3
-2,0
0,9
13,8
Strategia
Caratteristiche del portafoglio4
Dal lancio
Fondo
Benchmark
Volatilité
31,1
28,2
Indice di Sharpe
0,1
0,3
Tracking error
9,4
-
neg.
-
Fondo
Benchmark
10,9
10,4
Crescita utili per azioni (crescita degli
utili negli ultimi 3 anni)
-3,1
2,5
Rendimento azionario atteso
7,5
7,5
Information ratio
Indici finanziari
Rapporto prezzo/utili (a 12 mesi)
Ripartizione della capitalizzazione di mercato
33,3%
Mega capit.
25,9%
Capit. elevata
22%
Capit. media
18,3%
Capit. bassa
Micro capit.
1
2
3
4
65,8
0,6%
Categoria di azioni East Capital Russian Fund
RTS Index fino al 30.06.2010, MSCI Russia Index Total Return (net) a partire dal 01.07.2010
Rispetto alla data di costituzione della classe di Azioni
I parametri di rischio dei fondi e i loro indici si basano sui dati mensili degli ultimi 3 anni. L’indice di Sharpe si basa su un benchmark privo di rischio
East Capital Russia
Classe A EUR
10 maggiori posizioni
Principali posizioni attive rispetto al benchmark
Società
Sberbank
% del portafoglio
9,8
Lukoil
9,7
Gazprom
8,2
Alrosa AO
6,5
Novatek
4,8
X5 Retail Group
4,6
Magnit
4,5
Rosneft
4,5
Aeroflot Russian Airlines
4,5
Bank of St.Petersburg
3,6
Totale
60,7
Società
Sovraponderazione
(%)
X5 Retail Group
4,6
Aeroflot Russian Airlines
4,5
Bank of St.Petersburg
3,6
Yandex
3,1
M. Video
3,0
Società
Sottoponderazione
(%)
Magnit
-4,5
Inter Rao
-4,5
Transneft
-4,5
Norilsk Nickel
-4,1
VTB Bank
-3,9
Ripartizione settoriale
Settore
% del
portafoglio
Energia
31,8
Finanza
16,5
Materiali
13,8
Beni di prima necessita'
10,5
Industria
6,8
Servizi di
telecomunicazione
Immobiliare
5,9
Informatica
4,6
Beni voluttuari
3,0
Servizi di pubblica utilità
0,5
Salute
0,0
Cash
1,2
Rispetto al benchmark
-8,7
-1,4
-2,6
1,5
6,8
-1,4
5,4
5,4
4,6
3,0
-8,2
Avviso importante
0,0
Il fondo è un comparto di East Capital (Lux), un fondo d’investimento di tipo aperto organizzato come “societe
anonyme” costituita il 13 novembre 2006, con sede legale all’indirizzo 19, Rue de Bitbourg L-1273 Lussemburgo.
East Capital (Lux) è costituito ai sensi della Parte I (OICVM) come “Société d’Investissement à Capital Variable”,
a tempo indeterminato. East Capital Asset Management S.A. è stata nominata società di gestione del Fondo. La
Società di gestione ha la responsabilità, su base giornaliera, di fornire servizi di amministrazione, marketing e
gestione degli investimenti in relazione a tutti i comparti ed ha facoltà di delegare in parte o in tutto tali funzioni
a soggetti terzi. Il depositario delle attività del Fondo è Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 4, rue Peternelchen
L-2370 Howald, Lussemburgo.
Le informazioni contenute nel presente documento non devono intendersi come offerta, sollecitazione o
raccomandazione d’investimento. Questa pubblicazione non è rivolta ai residenti in giurisdizioni nelle quali sia
fatto divieto dalla legge di qualsivoglia giurisdizione di rendere disponibili queste informazioni e non è destinata
a qualsivoglia utilizzo in contrasto con le leggi o le normative locali. Questa scheda tecnica riporta un elenco dei
paesi nei quali l’offerta e la distribuzione al pubblico del fondo sono autorizzate. Il Fondo non può essere offerto,
venduto o distribuito negli Stati Uniti a cittadini statunitensi o a residenti negli Stati Uniti, a meno che tale offerta,
vendita o distribuzione non avvenga ai sensi di un’esenzione applicabile in deroga agli obblighi di registrazione
previsti dalle leggi in materia di valori mobiliari degli Stati Uniti.
Si invitano i potenziali investitori a considerare: (a) i requisiti legali vigenti nelle giurisdizioni di appartenenza
per l’acquisto e la detenzione di azioni; (b) eventuali restrizioni valutarie cui essi siano soggetti; e (c) gli effetti
sul reddito e altre conseguenze fiscali eventualmente applicabili nelle giurisdizioni di appartenenza pertinenti
all’acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni. Pur avendo compiuto ogni sforzo al fine di assicurare
l’esattezza delle informazioni riportate nel presente documento, esse possono basarsi su fonti e dati non
certificati o non verificati. I rendimenti storici non garantiscono i risultati futuri. Il valore delle azioni del fondo
può diminuire oltre che aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale originariamente
investito.
I dati sulle performance non tengono conto di commissioni e costi sostenuti per la sottoscrizione e il riscatto
delle azioni. Prima dell’investimento, leggere con attenzione il prospetto informativo. Informazioni complete
quali il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto, la relazione
annuale e semestrale e le movimentazioni di portafoglio si possono ottenere gratuitamente, su richiesta, da East
Capital AB, Kungsgatan 30, Box 1364, SE-111 93 Stockholm, Svezia, dal nostro sito Web www.eastcapital.com,
da tutti i rappresentanti locali o agenti per le informazioni, o dai nostri distributori.
Stockholm
Kungsgatan 33
Stockholm, Svezia
Tel: +46 8 505 88 505
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Office 1701D, Emirates
Financial
Towers, Dubai, UAE
Tel: +971 4 279 0745
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Agenti per il pagamento
Austria: l’Agente per i pagamenti è UniCredit Bank Austria AG, Julius Tandler Platz 3 / 8398-TZ, A-1090 Vienna.
Belgio: l’Agente per i pagamenti è CACEIS Belgium, Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brussels.
Francia: l’Agente per i pagamenti è CACEIS Bank France, 1/3, Place Valhubert, 75013 Paris.
Germania: l’Agente per i pagamenti in Germania è Information and Paying Agent in Germany is GerFIS – German
Fund Information Service UG, Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen.
Italia: informazioni complete riguardanti i comparti East Capital sono disponibili presso gli agenti per la
distribuzione italiani di cui è possibile ottenere un elenco aggiornato da East Capital o dagli Agenti per i
pagamenti - SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A - MAC2, 20159 Milan e State Street Bank International GmbH Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milan.
Spagna: un elenco dei distributori autorizzati in Spagna si può reperire sulla pagina Web di CNMV.
Svezia: l’Agente per i pagamenti è SEB Merchant Banking, Custody Services, Global Funds, RB6, Rissneleden
100, SE 106 40 Stockholm.
Svizzera: il Rappresentante svizzero è CACEIS (Switzerland) SA,Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, e l’Agente
per i pagamenti è Credit Suisse AG, Uetlibergstr. 231 (A/B+ZN), 8070 Zürich.
Per tutti gli altri Paesi, le operazioni di rimborso, sottoscrizione e regolamento sono gestite da EFA Transfer
Agent in Lussemburgo (numero di fax per ordini: +352 48 65 61 8002; email: [email protected]).
Lo Standard internazionale di classificazione industriale (“GICS”) è stato sviluppato da MSCI Inc. (“MSCI”) e
Standard & Poor’s, una divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) ed è concesso in licenza d’uso a
East Capital. MSCI, S&P e qualsiasi soggetto terzo coinvolto nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi
classificazione GICS non rilasciano alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale
standard o classificazione. http://www.msci.com/products/indexes/sector/gics/
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11 rue Sainte-Zithe
Lussemburgo
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Hong Kong
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40-44 Wyndham Street, Hong
Kong
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Oslo
Kronprinsesse Märthas Plass 1,
4th
Floor, Oslo, Norvegia
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