CS (LUX) USA VALUE EQUITY FUND B USD 18750 USD

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CS (LUX) USA VALUE EQUITY FUND B USD
(LUX) USA VALUE EQUITY FUND B
Denominazione CS
USD
ISIN LU0187731129
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
20,680 USD
+0,34 %
SGR / SICAV Credit Suisse SICAV
Categ. Morningstar Azionari USA Flex-Cap
Benchmark 100% Not Benchmarked
al 10/03/2017
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale
1 mese:
-5,74 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
-6,34 %
1 anno:
25,94 %
Rating Medio 2,00
Ranking 178° su 1711 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
L'obiettivo d'investimento del fondo subordinato è realizzare un rendimento il più elevato possibile in USD. Il fondo investe in
azioni di società aventi sede o parte preponderante della loro attività economica negli Stati Uniti. Nel rispetto della sua strategia
d'investimento, il fondo punta su imprese i cui titoli standard sono valutati in modo conveniente e consigliati all'acquisto da parte
di analisti buy-side a motivo dei loro dati fondamentali quali il rapporto prezzo/valore contabile, il rapporto prezzo/utile, il rendimento in base ai dividendi
e il cash flow derivante dall'attività operativa.
Asset Allocation
% netta
0,15
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
20,16
31,42
N/D
4,68
12,10
N/D
2,40
N/D
2,98
24,16
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
2,50
15,23
11,15
23,99
45,02
Capitalizzazione Media
1.425,71
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
10,02 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
85,94 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
1,93 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Layne Christensen Co
2 General Cable Corp
3 Gerdau SA ADR
4 Natuzzi SPA ADR
5 Fibria Celulose SA ADR
6 Braskem SA ADR repr Class A
7 Nabors Industries Ltd
8 JBS SA
9 Tredegar Corp
10 Layne Christensen Co
Qualita del Credito
1,88
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
97,98
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
4,50
3,03
2,50
0,00
71,30
1,01
13,63
0,00
1,58
0,00
0,35
%
3,76
3,32
3,26
3,03
3,02
2,98
2,98
2,97
2,91
3,76
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:01 del 14/03/2017
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CS (LUX) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,34
-3,14
-5,74
-6,34
+7,88
+25,94
-4,96
-5,79
+43,21
+54,67
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/03/2014
31/10/2014
31/05/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/12/2015
31/07/2016
28/02/2017
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
20
16
2016
2015
2014
2013
2012
+37,32
-8,83
+5,12
+33,85
+17,04
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+12,37
+18,07
+19,42
+13,27
+12,71
12
8
Fondo
4
0
-4
Benchmark
-8
-12
-16
-20
31/03/2012
31/12/2012
30/09/2013
30/06/2014
31/03/2015
31/12/2015
Categoria
Morningstar
30/09/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
16,44
Volatilità 3 anni:
17,36
Volatilità 5 anni:
14,92
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
2,20
0,00
3 anni:
0,54
0,00
5 anni:
0,88
0,00
(1 min - 5 max)
2,00
178° su 1711
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,92 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,13%
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