Gruppo Banca Sella
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Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND A(ACC)USD GLOBAL SMALL-MID CAP Denominazione FRANKLIN GROWTH FUND A(ACC)USD ISIN LU0144644332 Termometro del Rischio Banca Sella Quartile di rendimento Ultima Quotazione 30,320 USD -1,08 % TEMPLETON INVESTMENT SGR / SICAV FRANKLIN FUNDS SICAV Categ. Morningstar Azionari Internazionali Small Cap Rendimenti Benchmark 100% MSCI World Small Cap NR USD Rendimento a 1 anno Orizzonte Temporale 5 anni 1 mese: -0,56 % Rating Morningstar a tre anni 3 mesi: 3,94 % 1 anno: 2,19 % Rating Medio 1,83 al 14/03/2017 a 12 mesi 5-alto su 1711 fondi della categoria Ranking 1554° Azionari Filosofia d'investimento Obiettivo di investimento > Rivalutazione del capitale.Strategia di investimento Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di Azioni e titoli azionari di società a capitalizzazione medio-piccola di qualsiasi paese sviluppato del mondo, denominati in dollari USA e in altra valuta. Il Comparto investe in società a capitalizzazione medio-piccola con capitalizzazione di mercato inferiore ad 8 miliardi di Dollari USA alla data dellacquisto. Asset Allocation % netta 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 13,56 7,53 39,29 12,58 2,01 N/D N/D N/D 3,70 10,64 3,08 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 0,00 9,67 28,77 34,31 20,14 Capitalizzazione Media 1.591,09 Blend Growth Bassa Media Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 41,78 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 45,16 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 8,42 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 Markel Corp 2 Kennedy-Wilson Holdings Inc 3 Fairfax Financial Holdings Ltd 4 Irish Residential Properties REIT PLC 5 ARA Asset Management Ltd 6 Oaktree Capital Group LLC 7 Green REIT Ord 8 ProAssurance Corp 9 Amec Foster Wheeler PLC 10 PageGroup PLC Qualita del Credito 4,64 Bassa Altro Media 0,00 Alta Liquidita Small 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 95,36 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario % 15,98 19,37 6,44 0,00 32,84 12,32 0,00 2,01 6,41 0,00 0,00 % 4,39 4,29 4,14 4,09 3,85 3,78 3,75 3,71 3,70 3,61 Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:48 del 15/03/2017 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND A(ACC)USD Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -1,08 -0,30 -0,56 +3,94 +3,91 +2,19 +3,34 -4,17 +40,11 +57,10 Rendimenti Trimestrali Cat.MS N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D (ultimi 3 anni su base mensile) 122 118 114 110 106 102 98 94 90 31/03/2014 31/10/2014 31/05/2015 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 31/12/2015 31/07/2016 28/02/2017 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 20 18 16 2016 2015 2014 2013 2012 -2,05 +21,26 +0,69 +25,73 +24,17 N/D N/D N/D N/D N/D +6,45 +16,52 +17,22 +11,02 +11,21 14 12 10 Fondo 8 6 4 2 Benchmark 0 -2 -4 Categoria Morningstar -6 -8 31/03/2012 31/12/2012 30/09/2013 30/06/2014 31/03/2015 31/12/2015 30/09/2016 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 11,18 Volatilità 3 anni: 11,85 Volatilità 5 anni: 10,51 Termometro del Rischio Banca Sella 2016 2015 2014 2013 2012 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Rating Morningstar a tre anni Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Indicatori di Efficienza Sharpe Sortino 1 anno: 0,86 0,00 3 anni: 0,63 0,00 5 anni: 1,13 0,00 (1 min - 5 max) 1,83 1554° su 1711 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,75 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,00 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 2500,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 500,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,85% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:48 del 15/03/2017