JPMORGAN FUNDS - AFRICA EQUITY FUND D

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPMORGAN FUNDS - AFRICA EQUITY FUND D (ACC) (PERF) - USD
FUNDS - AFRICA EQUITY
Denominazione JPMORGAN
FUND D (ACC) (PERF) - USD
ISIN LU0355585430
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
8,360 USD
-0,12 %
SGR / SICAV J.P. MORGAN
Categ. Morningstar Azionari Africa
Benchmark 100% MSCI EFM Africa NR USD
al 14/03/2017
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale 5-10 anni
1 mese:
0,12 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
2,96 %
1 anno:
7,73 %
Rating Medio 2,50
su 1711 fondi della categoria
Ranking 1313°
Azionari
Filosofia d'investimento
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società africane.
Asset Allocation
% netta
0,25
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
5,99
14,18
29,23
0,97
19,15
4,03
N/D
8,54
2,64
2,70
9,76
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
9,76
31,55
39,46
13,20
3,24
Capitalizzazione Media
5.451,91
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
2,54
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
97,21
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
7,62 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,00 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
89,59 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Naspers Ltd Class N
2 Firstrand Ltd
3 Aspen Pharmacare Holdings Ltd
4 MTN Group Ltd
5 Standard Bank Group Ltd
6 Bid Corp Ltd
7 Shoprite Holdings Ltd
8 Commercial International Bank (Egypt) SAE GDR
9 JPM US Dollar Liquidity X (dist.)
10 Bidvest Group Ltd
%
4,07
3,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,59
%
9,76
6,47
3,55
3,33
3,24
3,13
3,09
2,94
2,89
2,70
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
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Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPMORGAN FUNDS - AFRICA EQUITY FUND D (ACC) (PERF) - USD
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,12
-0,36
+0,12
+2,96
+2,58
+7,73
+2,58
-25,02
-16,73
N/D
Rendimenti Trimestrali
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
31/03/2012
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
123
119
115
111
107
103
99
95
91
87
83
31/03/2014
31/10/2014
31/05/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2014
31/03/2015
31/12/2015
30/09/2016
Indicatori di Rischio
28/02/2017
2016
2015
2014
2013
2012
+5,18
-20,63
+8,73
+0,30
+22,02
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+8,40
+6,69
+10,64
+2,12
+4,35
Benchmark
30/09/2013
31/07/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2012
31/12/2015
Categoria Morningstar
Categoria
Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
12,78
Volatilità 3 anni:
14,66
Volatilità 5 anni:
13,84
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,31
0,00
3 anni:
0,00
0,00
5 anni:
0,10
0,00
(1 min - 5 max)
2,50
1313° su 1711
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
2,25 %
Overperformance **
10,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
100,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
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