FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND N(ACC
Transcript
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND N(ACC
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND N(ACC)USD WORLD PERSPECTIVES Denominazione FRANKLIN FUND N(ACC)USD Termometro del Rischio Banca Sella ISIN LU0390134798 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 19,200 USD -0,41 % TEMPLETON INVESTMENT SGR / SICAV FRANKLIN FUNDS SICAV Categ. Morningstar Azionari Internazionali Large Cap Growth Rendimenti Benchmark 100% MSCI ACWI FM NR USD Rendimento a 1 anno Orizzonte Temporale 1 mese: -0,05 % Rating Morningstar a tre anni 3 mesi: 4,92 % 1 anno: 13,41 % Rating Medio 3,00 al 14/03/2017 a 12 mesi 5-alto Ranking 905° su 1711 fondi della categoria Azionari Filosofia d'investimento Franklin World Perspectives Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valoredei suoi investimenti a medio - lungo termine.Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione,situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti e di frontieraIl Fondo pu investire in misura minore in quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività) derivati a fini di copertura e investimento Asset Allocation % netta 0,30 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 2,15 13,04 19,29 5,02 3,31 13,91 0,81 1,88 7,88 12,08 19,26 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 38,08 29,28 21,38 8,86 0,49 Capitalizzazione Media 24.732,47 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 22,44 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 57,81 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 18,38 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 Microsoft Corp 2 Allergan PLC 3 Alphabet Inc C 4 Anadarko Petroleum Corp 5 Charles Schwab Corp 6 The Hartford Financial Services Group Inc 7 Twenty-First Century Fox Inc Class B 8 Schlumberger Ltd 9 Genesee & Wyoming Inc Class A 10 Qualcomm Inc Qualita del Credito 1,07 Media Liquidita Alta 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 98,63 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario % 5,74 12,75 3,52 0,42 54,17 2,73 0,91 6,79 3,58 6,76 1,25 % 3,55 3,26 2,82 2,25 2,24 2,21 2,03 2,00 1,97 1,94 Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:07 del 15/03/2017 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND N(ACC)USD Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,41 +0,10 -0,05 +4,92 +6,73 +13,41 +5,03 +7,38 +34,64 N/D Rendimenti Trimestrali 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 31/03/2012 Cat.MS N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D (ultimi 3 anni su base mensile) 130 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 31/03/2014 31/10/2014 31/05/2015 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/06/2014 31/03/2015 31/12/2015 Categoria Morningstar 30/09/2016 Indicatori di Rischio 28/02/2017 2016 2015 2014 2013 2012 +4,13 +10,78 +15,53 +19,07 +12,09 N/D N/D N/D N/D N/D +8,60 +13,13 +14,89 +8,72 +8,67 Benchmark 30/09/2013 31/07/2016 Rendimenti Annuali % Fondo 31/12/2012 31/12/2015 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 7,47 Volatilità 3 anni: 12,52 Volatilità 5 anni: 10,60 Termometro del Rischio Banca Sella 2016 2015 2014 2013 2012 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Rating Morningstar a tre anni Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Indicatori di Efficienza Sharpe Sortino 1 anno: 2,67 0,00 3 anni: 0,90 0,00 5 anni: 1,06 0,00 (1 min - 5 max) 3,00 905° su 1711 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 3,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,00 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 2500,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 500,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 2,64% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:07 del 15/03/2017