Scheda Informativa OICR : SELLA CAPITAL MANAGEMENT USA R

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SELLA CAPITAL MANAGEMENT USA R
Denominazione SELLA CAPITAL MANAGEMENT USA R
ISIN LU0518504831
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
89,230 USD
+0,13 %
SGR / SICAV SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV
Categ. Morningstar Azionari USA Large Cap Blend
Benchmark 100% S&P 500 TR USD
al 14/03/2017
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale
1 mese:
1,44 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
1,99 %
1 anno:
13,58 %
Rating Medio 3,17
Ranking 964° su 1711 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Investimenti principali titoli azionari di società quotate in borse valori statunitensi o negoziati in mercati regolamentati degli Stati Uniti. Questi tipi di
investimenti possono essere effettuati mediante quote di OICVM e/o OICR.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
2,21
9,56
17,10
N/D
7,92
13,01
2,13
3,85
7,04
9,82
18,86
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
41,40
36,79
13,24
0,06
0,02
Capitalizzazione Media
76.539,27
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
0,06 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
90,99 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,45 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 JPMorgan Chase & Co
2 Microsoft Corp
3 Apple Inc
4 Alphabet Inc C
5 Bank of America Corporation
6 Prudential Financial Inc
7 The Estee Lauder Companies Inc Class A
8 Alphabet Inc A
9 Marathon Oil Corp
10 The Hartford Financial Services Group Inc
Qualita del Credito
-0,00
Bassa
Altro
Media
8,50
Alta
Liquidita
Small
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
91,50
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
0,00
0,06
0,00
0,00
90,01
0,99
0,00
0,00
0,00
0,45
0,00
%
2,39
2,24
2,17
1,93
1,82
1,76
1,76
1,71
1,59
1,55
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:37 del 14/03/2017
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SELLA CAPITAL MANAGEMENT USA R
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,13
-0,15
+1,44
+1,99
+8,66
+13,58
+3,90
+16,75
+50,96
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/03/2014
31/10/2014
31/05/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/12/2015
31/07/2016
28/02/2017
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
15
12
2016
2015
2014
2013
2012
+8,39
+7,74
+25,52
+24,14
+8,85
N/D
N/D
N/D
N/D
+0,40
+16,37
+17,38
+19,97
+14,14
+12,73
9
6
Fondo
3
0
-3
Benchmark
-6
-9
-12
31/03/2012
31/12/2012
30/09/2013
30/06/2014
31/03/2015
31/12/2015
Categoria
Morningstar
30/09/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
10,28
Volatilità 3 anni:
14,47
Volatilità 5 anni:
12,78
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,87
0,00
3 anni:
1,04
0,00
5 anni:
1,09
0,00
(1 min - 5 max)
3,17
964° su 1711
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
0,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 3 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
1,75 %
Overperformance **
25,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
50,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,82%
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