SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL
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Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD A1 EUR ACC SCHRODER INTERNATIONAL Denominazione SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD A1 EUR ACC Termometro del Rischio Banca Sella Quartile di rendimento Ultima Quotazione 126,403 EUR -0,37 % ISIN LU0248167966 INTERNATIONAL SGR / SICAV SCHRODER SELECTION FUND SICAV Categ. Morningstar Global Equity Income Rendimenti Benchmark 100% MSCI World NR USD al 27/09/2016 a 12 mesi 5-alto Rendimento a 1 anno 1 mese: -0,52 % 3 mesi: 6,32 % 1 anno: 3,74 % Orizzonte Temporale 3-5 anni Rating Morningstar a tre anni Rating Medio 2,83 su 1684 fondi della categoria Ranking 1051° Azionari Filosofia d'investimento Il fondo investe in titoli azionari di società internazionali che offrono dividendi attraenti e sostenibili nel tempo. Asset Allocation % netta 0,00 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 1,77 16,12 23,45 2,24 7,61 4,56 9,84 2,66 3,47 3,44 23,14 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 38,78 25,00 23,14 7,54 2,47 Capitalizzazione Media 23.803,69 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 37,77 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 45,25 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 15,29 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 Cisco Systems Inc 2 Ageas NV 3 Samsung Electronics Co Ltd 4 Intel Corp 5 JPMorgan Chase & Co 6 HSBC Holdings PLC 7 Staples Inc 8 Microsoft Corp 9 Centrica PLC 10 Endesa SA Qualita del Credito 1,70 Media Liquidita Alta 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 98,30 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario % 15,64 20,64 1,50 0,00 41,36 2,51 1,37 1,36 7,99 3,70 2,24 % 4,84 4,47 4,26 4,24 3,45 3,33 3,29 3,13 3,13 3,01 Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:16 del 28/09/2016 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD A1 EUR ACC Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,37 -1,06 -0,52 +6,32 +3,61 +3,74 -0,96 +28,88 +74,95 +33,36 Rendimenti Trimestrali Cat.MS -0,53 +0,39 -0,91 +7,97 +4,71 +8,14 +4,27 +9,06 +47,79 +35,77 (ultimi 3 anni su base mensile) 138 134 130 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 30/09/2013 30/04/2014 30/11/2014 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/06/2015 31/01/2016 31/08/2016 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 15 12 2015 2014 2013 2012 2011 +3,29 +20,45 +12,56 +15,29 -0,48 N/D N/D N/D N/D +20,35 +16,02 +12,89 +16,05 +11,37 +12,48 9 6 Fondo 3 0 -3 Benchmark -6 -9 -12 30/09/2011 30/06/2012 31/03/2013 31/12/2013 30/09/2014 30/06/2015 Categoria Morningstar 31/03/2016 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 15,03 Volatilità 3 anni: 12,57 Volatilità 5 anni: 11,49 Termometro del Rischio Banca Sella 2015 2014 2013 2012 2011 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Rating Morningstar a tre anni Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Indicatori di Efficienza Sharpe Sortino 1 anno: 0,34 0,45 3 anni: 0,86 0,65 5 anni: 1,07 0,85 (1 min - 5 max) 2,83 1051° su 1684 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 4,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 2,00 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 1000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 1000,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 0,00% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:16 del 28/09/2016
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