EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND D (ACC

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND D
(ACC) (PERF) USD
JPMORGAN FUNDS - EMERGING
Denominazione MARKETS SMALL CAP FUND D (ACC)
(PERF) USD
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
12,180 USD
-0,16 %
ISIN LU0318933305
SGR / SICAV J.P. MORGAN
al 14/03/2017
a 12 mesi
5-alto
Categ. Morningstar Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Benchmark 100% MSCI EM Small NR USD
1 mese:
1,75 %
3 mesi:
6,84 %
1 anno:
17,45 %
Orizzonte Temporale
Rating Morningstar a
tre anni
Rating Medio 4,33
Ranking null° su null fondi della categoria
Filosofia d'investimento
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società a bassa capitalizzazione dei Mercati Emergenti.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
1,55
25,99
17,44
0,38
14,49
0,54
N/D
N/D
0,61
12,70
17,41
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
23,00
39,19
25,05
3,03
Capitalizzazione Media
1.726,83
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
13,80 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
17,12 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
62,89 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 JPM US Dollar Liquidity X (dist.)
2 Clicks Group Ltd
3 Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A
4 EPAM Systems Inc
5 Advantech Co Ltd
6 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
7 Vanguard International Semiconductor Corp
8 Nexteer Automotive Group Ltd
9 Hanatour Service Inc
10 Spar Group Ltd
Qualita del Credito
0,94
Bassa
Altro
Media
2,38
Alta
Liquidita
Small
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
96,68
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
2,34
2,35
1,42
7,69
4,12
0,00
13,00
0,00
18,20
30,07
14,62
%
3,72
2,37
1,92
1,92
1,90
1,87
1,86
1,78
1,73
1,68
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
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Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND D
(ACC) (PERF) USD
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,16
+0,16
+1,75
+6,84
+2,61
+17,45
+8,36
+24,03
+22,91
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
150
146
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/03/2014
31/10/2014
31/05/2015
31/12/2015
31/07/2016
28/02/2017
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
Rendimenti Annuali %
20
16
2016
2015
2014
2013
2012
+13,16
+3,13
+21,81
-2,72
+19,95
Benchmark
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Categoria
Morningstar
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
12
8
Fondo
4
0
-4
-8
-12
-16
31/03/2012
31/12/2012
30/09/2013
30/06/2014
31/03/2015
31/12/2015
30/09/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
8,23
Volatilità 3 anni:
13,42
Volatilità 5 anni:
12,91
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
3,12
0,00
3 anni:
1,26
0,00
5 anni:
0,75
0,00
(1 min - 5 max)
4,33
null° su null
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
2,00 %
Overperformance **
10,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
100,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
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